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Onto Innovation Inc

ONTO
208.500USD
+19.640+10.40%
收盤 02/06, 16:00美東報價延遲15分鐘
10.22B總市值
58.53本益比TTM

Onto Innovation Inc

208.500
+19.640+10.40%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Onto Innovation Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

Onto Innovation Inc當前公司基本面數據相對非常健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在半導體與設備行業排名15/104位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為203.80。中期看,股價處於上升通道。近一個月,市場表現較強,技術面和基本面綜合得分較高,較強的走勢獲得基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Onto Innovation Inc評分

相關信息

行業排名
15 / 104
全市場排名
93 / 4521
所屬行業
半導體與設備

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
看跌

Onto Innovation Inc亮點

亮點風險
Onto Innovation Inc. is engaged in the design, development, manufacture and support of metrology and inspection tools for the semiconductor industry. The Company’s products include Automated Metrology Systems; Integrated Metrology Systems; Silicon Wafer All-surface Inspection/Characterization; Macro Defect Inspection; Automated Defect Classification and Pattern Analysis; Yield Analysis; Opaque Film Metrology, and others. Its products are primarily used by silicon wafer manufacturers, semiconductor integrated circuit fabricators, and advanced packaging manufacturers operating in the semiconductor market. The Company’s products are also used for process control in a number of other specialty device manufacturing markets, including light-emitting diodes, vertical-cavity surface-emitting lasers, micro-electromechanical systems, CMOS image sensors, silicon and compound semiconductor power devices, analog devices, RF filters, data storage, and certain industrial and scientific applications.
估值高估
公司最新PB估值5.10,處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股48.69M股,環比減少15.00%
CI 精選加拿大股票基金持倉
明星投資者CI 精選加拿大股票基金持倉,最新持倉805.00股
活躍度增加
近期活躍度增加,過去20天平均換手率0.70

分析師目標

基於 9 分析師
買入
評級
203.802
目標均價
-2.25%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Onto Innovation Inc當前的財務評分為8.37分,在半導體與設備行業排名第22/104位。 財務激進, 營運高效, 最新季度營業收入218.19M,同比下降13.49%, 淨利潤同比下降46.80%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.37
評分變化
0

財務健康

10.00

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

9.36

運營效率

8.75

增長潛力

6.58

股東回報

7.17

Onto Innovation Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Onto Innovation Inc估值當前評分為6.67分,在半導體與設備行業排名73/104位。 當前市盈率58.53,距離階段高點82.55,需上漲41.06%,距離階段最低點15.08,需下跌74.23%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.67
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 15/104
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Onto Innovation Inc收益預測當前評分為7.78分,在半導體與設備行業排名第57/104位。 目標價預測平均價為160.00,最高價為180.00,最低價為126.00。

整體評分

相關信息

上期評分
7.78
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 9 分析師
買入
評級
203.802
目標均價
-2.25%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

21
總數
9
中位數
12
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Onto Innovation Inc
ONTO
9
Applied Materials Inc
AMAT
36
Lam Research Corp
LRCX
35
KLA Corp
KLAC
31
GlobalFoundries Inc
GFS
22
Teradyne Inc
TER
18
1
2
3
4

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Onto Innovation Inc價格動量評分當前為8.91分,在半導體與設備行業排名第45/104位。 目前股價在壓力位230.32和支撐位183.43之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
7.02
評分變化
1.89

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(1)
中性(3)
買入(3)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-6.692
中性
RSI(14)
59.818
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
49.384
買入
ATR(14)
11.693
高波動
CCI(14)
-24.515
中性
Williams %R
35.957
買入
TRIX(12,20)
0.610
賣出
StochRSI(14)
100.000
買入
移動平均線
賣出(0)
中性(0)
買入(6)
指標
數值
方向
MA5
197.666
買入
MA10
203.240
買入
MA20
205.363
買入
MA50
177.868
買入
MA100
154.880
買入
MA200
129.073
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Onto Innovation Inc機構持股評分當前為10.00分,在半導體與設備行業排名第1/104位。 機構最新持股佔比98.07%,環比上季度下降7.28%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數5.56M,佔比11.21%,新增持股6.37%。

整體評分

相關信息

上期評分
10.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
5.66M
+5.49%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
4.56M
-16.67%
William Blair Investment Management, LLC
1.98M
+80.35%
State Street Investment Management (US)
1.48M
-0.96%
Wellington Management Company, LLP
1.40M
+1217.04%
Paradigm Capital Management, Inc.
1.11M
--
Geneva Capital Management LLC
1.08M
+0.26%
D. E. Shaw & Co., L.P.
1.00M
+0.89%
Thrivent Asset Management, LLC
509.83K
+73.08%
Voya Investment Management LLC
868.61K
+4494.59%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業半導體與設備影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Onto Innovation Inc風險評估評分當前為5.60分,在半導體與設備行業排名第36/104位。 beta值1.49, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
5.60
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
1.48
VaR值
+5.10%
過去 240天最大回撤
+43.96%
過去240天波動率
+65.64%

回報

日回報率最優
過去60日
+10.40%
過去120日
+10.40%
過去5年
+26.30%
日回報率最差
過去60日
-5.67%
過去120日
-11.17%
過去5年
-30.21%
夏普率
過去60日
+3.44
過去120日
+2.75
過去5年
+0.70

風險評估

最大回撤
過去240日
+43.96%
過去3年
+62.82%
過去5年
+62.82%
收益回撤比
過去240日
+0.73
過去3年
+0.76
過去5年
+0.65
偏度
過去240日
-0.65
過去3年
-0.50
過去5年
-0.34

波動性

已實現波動率
過去240日
+65.64%
過去5年
+51.55%
標準化真實波幅
過去240日
+3.23%
過去5年
+2.60%
下行波動調整收益
過去120日
+438.94%
過去240日
+438.94%
日最大漲幅波動率
過去60日
+42.41%
日最大跌幅波動率
過去60日
+43.14%

流動性

平均換手率
過去60日
+2.50%
過去120日
+2.68%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+70.45%
過去60日
+50.05%
過去120日
+60.74%

同行公司對比

半導體與設備
Onto Innovation Inc
Onto Innovation Inc
ONTO
7.99 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Monolithic Power Systems Inc
Monolithic Power Systems Inc
MPWR
8.78 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Cirrus Logic Inc
Cirrus Logic Inc
CRUS
8.47 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Photronics Inc
Photronics Inc
PLAB
8.42 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Rogers Corp
Rogers Corp
ROG
8.37 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Applied Materials Inc
Applied Materials Inc
AMAT
8.25 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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