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Strategy Inc

MSTR
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104.280USD
-5.180-4.73%
交易中 美東報價延遲15分鐘
36.07B總市值
虧損本益比TTM

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-06-22
上期評分
4.55
評分變化
0
美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業軟體與IT服務影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Strategy Inc風險評估評分當前為4.55分,在軟體與IT服務行業排名第245/488位。 beta值3.51, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。
Beta值VS標普500指數
3.51
VaR值
+7.91%
過去 240天最大回撤
+76.53%
過去240天波動率
+69.98%

回報

日回報率最優
過去60日
+11.80%
過去120日
+26.11%
過去5年
+26.11%
日回報率最差
過去60日
-9.15%
過去120日
-17.12%
過去5年
-25.55%
夏普率
過去60日
-0.87
過去120日
-0.52
過去5年
+0.57

風險評估

最大回撤
過去240日
+76.53%
過去3年
+77.42%
過去5年
+84.11%
收益回撤比
過去240日
-0.95
過去3年
+0.84
過去5年
+0.17
偏度
過去240日
+0.71
過去3年
+0.64
過去5年
+0.24

波動性

已實現波動率
過去240日
+69.98%
過去5年
+90.07%
標準化真實波幅
過去240日
+11.68%
過去5年
+8.85%
下行波動調整收益
過去120日
-97.89%
過去240日
-97.89%
日最大漲幅波動率
過去60日
+65.03%
日最大跌幅波動率
過去60日
+60.25%

流動性

平均換手率
過去60日
+6.58%
過去120日
+7.26%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+0.72%
過去60日
-5.89%
過去120日
+3.73%
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