tradingkey.logo

Everspin Technologies Inc

MRAM
10.920USD
+0.950+9.53%
收盤 02/06, 16:00美東報價延遲15分鐘
248.50M總市值
虧損本益比TTM

Everspin Technologies Inc

10.920
+0.950+9.53%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Everspin Technologies Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

Everspin Technologies Inc當前公司基本面數據相對非常健康,最新ESG揭露屬於行業中等水平。增長潛力很大。當前估值合理,在半導體與設備行業排名55/104位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為12.75。中期看,股價處於上升通道。近一個月,市場表現較差,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Everspin Technologies Inc評分

相關信息

行業排名
55 / 104
全市場排名
194 / 4521
所屬行業
半導體與設備

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
看跌

Everspin Technologies Inc亮點

亮點風險
Everspin Technologies, Inc. is a developer and manufacturer of magnetoresistive random access memory (MRAM) solutions. Its MRAM solutions offer non-volatile memory with the speed and endurance of random-access memory (RAM) and enable the protection of mission-critical data, particularly in the event of a power interruption or failure. Its portfolio of MRAM technologies includes Toggle MRAM and Spin-transfer Torque MRAM (STT-MRAM). Toggle MRAM offers products with industry-standard interfaces, including Parallel, Serial Peripheral Interface (SPI) and Quad SPI interfaces. Its STT-MRAM technology delivers products in dynamic random-access memory (DRAM), SRAM and NOR Flash applications. It offers its products with DDR3 and DDR4 derivative interfaces, facilitating the replacement of battery-backed DRAM with STT-MRAM. Its 3D Tunnel Magneto Resistance (TMR) sensors provide high magnetic sensitivity in a single component that performs 3D magnetic field measurements in a monolithic solution.
業績增長期
公司處於發展階段,最新年度總收入50.40M美元
估值高估
公司最新PB估值3.78,處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股13.73M股,環比減少16.28%
詹姆斯·西蒙斯持倉
明星投資者詹姆斯·西蒙斯持倉,最新持倉249.77K股
活躍度降低
近期活躍度降低,過去20天平均換手率-0.42

分析師目標

基於 2 分析師
買入
評級
12.750
目標均價
+16.76%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Everspin Technologies Inc當前的財務評分為8.49分,在半導體與設備行業排名第19/104位。 財務激進, 營運平穩, 最新季度營業收入14.06M,同比增長16.27%, 淨利潤同比增長97.62%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.49
評分變化
0

財務健康

10.00

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

10.00

運營效率

7.68

增長潛力

7.59

股東回報

7.20

Everspin Technologies Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Everspin Technologies Inc估值當前評分為6.87分,在半導體與設備行業排名70/104位。 當前市盈率-471.71,距離階段高點188.97,需上漲-140.06%,距離階段最低點-909.48,需下跌-92.81%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.87
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 55/104
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Everspin Technologies Inc收益預測當前評分為8.00分,在半導體與設備行業排名第25/104位。 目標價預測平均價為10.50,最高價為10.50,最低價為10.50。

整體評分

相關信息

上期評分
8.00
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 2 分析師
買入
評級
12.750
目標均價
+16.76%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

75
總數
8
中位數
14
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Everspin Technologies Inc
MRAM
2
NVIDIA Corp
NVDA
66
Advanced Micro Devices Inc
AMD
56
Broadcom Inc
AVGO
50
Intel Corp
INTC
46
Micron Technology Inc
MU
46
1
2
3
...
15

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Everspin Technologies Inc價格動量評分當前為6.94分,在半導體與設備行業排名第76/104位。 目前股價在壓力位15.49和支撐位8.09之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
6.70
評分變化
0.24

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(2)
中性(2)
買入(1)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-1.068
中性
RSI(14)
45.037
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
12.069
超賣
ATR(14)
1.757
低波動
CCI(14)
-118.489
賣出
Williams %R
85.405
超賣
TRIX(12,20)
0.527
賣出
StochRSI(14)
34.510
買入
移動平均線
賣出(3)
中性(0)
買入(3)
指標
數值
方向
MA5
11.126
賣出
MA10
12.230
賣出
MA20
12.746
賣出
MA50
10.660
買入
MA100
10.118
買入
MA200
8.160
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Everspin Technologies Inc機構持股評分當前為5.00分,在半導體與設備行業排名第64/104位。 機構最新持股佔比60.09%,環比上季度下降3.10%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數915.22K,佔比4.00%,減少持股3.65%。

整體評分

相關信息

上期評分
5.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
AWM Investment Company, Inc.
2.13M
--
Lynrock Lake LP
1.86M
--
New Venture Partners, L.L.C.
1.52M
--
Sigma Partners
1.24M
+0.00%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
908.40K
--
Herald Investment Management Limited
800.00K
+18.52%
Acadian Asset Management LLC
745.96K
+15.60%
D. E. Shaw & Co., L.P.
515.17K
+1.67%
Finch (Lawrence G)
514.96K
+0.30%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
405.61K
-3.88%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業半導體與設備影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Everspin Technologies Inc風險評估評分當前為3.38分,在半導體與設備行業排名第75/104位。 beta值0.87, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。 Everspin Technologies Inc最新ESG披露在半導體與設備行業中處於中等水平,未對整體風險形成明顯增益或拖累。

整體評分

相關信息

上期評分
3.38
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.85
VaR值
+5.56%
過去 240天最大回撤
+38.00%
過去240天波動率
+66.87%

回報

日回報率最優
過去60日
+13.24%
過去120日
+13.24%
過去5年
+63.22%
日回報率最差
過去60日
-16.99%
過去120日
-17.19%
過去5年
-17.19%
夏普率
過去60日
+1.36
過去120日
+1.86
過去5年
+0.53

風險評估

最大回撤
過去240日
+38.00%
過去3年
+57.89%
過去5年
+67.02%
收益回撤比
過去240日
+2.36
過去3年
+0.41
過去5年
+0.29
偏度
過去240日
+0.00
過去3年
-0.05
過去5年
+3.39

波動性

已實現波動率
過去240日
+66.87%
過去5年
+61.74%
標準化真實波幅
過去240日
+4.38%
過去5年
+3.69%
下行波動調整收益
過去120日
+275.96%
過去240日
+275.96%
日最大漲幅波動率
過去60日
+78.04%
日最大跌幅波動率
過去60日
+62.61%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.56%
過去120日
+0.49%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-41.84%
過去60日
+4.92%
過去120日
-9.50%

同行公司對比

半導體與設備
Everspin Technologies Inc
Everspin Technologies Inc
MRAM
6.98 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Monolithic Power Systems Inc
Monolithic Power Systems Inc
MPWR
8.78 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Cirrus Logic Inc
Cirrus Logic Inc
CRUS
8.47 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Photronics Inc
Photronics Inc
PLAB
8.42 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Rogers Corp
Rogers Corp
ROG
8.37 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Applied Materials Inc
Applied Materials Inc
AMAT
8.25 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
查看更多
KeyAI