技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
9.082
買入
RSI(14)
66.485
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
65.987
中性
ATR(14)
23.818
低波動
CCI(14)
74.481
中性
Williams %R
30.903
買入
TRIX(12,20)
0.596
賣出
StochRSI(14)
7.805
賣出
Medpace Holdings Inc
MEDP584.570USD
+4.040+0.70%
收盤 10/29, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
16.43B總市值
37.93本益比TTM
TradingKey Medpace Holdings Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-10-29操作建議
目前公司基本面數據相對穩定，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為持有。公司市場表現較強，技術面和基本面綜合得分較高，較強的走勢得到基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Medpace Holdings Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
12
分析師
持有
評級
516.928
目標均價
-10.96%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Medpace Holdings Inc亮點
亮點風險
Medpace Holdings, Inc. 是一家以科學爲導向的全球性全方位臨牀合同研究組織 (CRO)，爲生物技術、製藥和醫療器械行業提供 I-IV 期臨牀開發服務。該公司與製藥、生物技術和醫療器械公司合作開發和執行臨牀試驗。該公司的藥物開發服務專注於全方位 I-IV 期臨牀開發服務，包括開發計劃設計、協調中心實驗室、項目管理、監管事務、臨牀監測、數據管理和分析、藥物警戒新藥申請提交和上市後臨牀支持。該公司還爲臨牀試驗提供生物分析實驗室服務、臨牀人體藥理學、成像服務和心電圖閱讀支持。該公司的業務主要位於北美、歐洲和亞洲。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長44.46%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入2.11B美元
估值高估
公司最新PE估值39.86，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股26.67M股，環比減少4.49%
Wasatch 全球投資公司持倉
明星投資者Wasatch 全球投資公司持倉，最新持倉945.81K股
活躍度降低
近期活躍度降低，過去20天平均換手率0.05
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-10-29公司當前的財務評分為8.64分，高於生物技術與醫療研究行業的均值6.92分。 公司財務消極， 營運高效， 最新季度營業收入659.90M，同比增長23.74%， 淨利潤同比增長15.25%。
整體評分
財務健康
5.52
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
9.38
運營效率
10.00
增長潛力
10.00
股東回報
8.29
Medpace Holdings Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-10-29公司估值當前評分5.84分，低於生物技術與醫療研究行業平均值7.05分。 當前市盈率39.86，距離階段高點44.93，需上漲12.71%，距離階段最低點20.52，需下跌48.51%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 42/407
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-10-29公司收益預測當前評分5.83分，低於生物技術與醫療研究行業平均值8.01分。 Medpace Holdings Inc股票的目標價預測平均價為555.00，最高價為655.00，最低價為302.21。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
12
分析師
持有
評級
516.928
目標均價
-10.96%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
520
總數
6
中位數
6
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Medpace Holdings Inc
MEDP
12
CRISPR Therapeutics AG
CRSP
30
argenx SE
ARGX
25
Intellia Therapeutics Inc
NTLA
25
IQVIA Holdings Inc
IQV
25
Ionis Pharmaceuticals Inc
IONS
25
1
2
3
...
104
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-10-29公司價格動量評分當前評分9.16分，高於生物技術與醫療研究行業平均值6.54分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位641.66和支撐位510.83之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
592.678
賣出
MA10
564.946
買入
MA20
544.491
買入
MA50
510.354
買入
MA100
439.625
買入
MA200
378.762
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-10-29公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於生物技術與醫療研究行業平均值5.21分。 機構最新持股占比94.93%，環比上季度下降17.07%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數2.38M，占比8.47%，新增持股1.11%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Medpace Investors, L.L.C.
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Troendle (August J)
Mawer Investment Management Ltd.
State Street Investment Management (US)
Geode Capital Management, L.L.C.
AQR Capital Management, LLC
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-10-29公司風險評估評分當前評分4.44分，高於生物技術與醫療研究行業平均值3.47分。 公司beta值1.42， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.42
VaR值
+3.65%
過去 240天最大回撤
+23.40%
過去240天波動率
+56.80%
回報
日回報率最優
過去60日
+9.12%
過去120日
+54.67%
過去5年
+54.67%
日回報率最差
過去60日
-3.37%
過去120日
-8.44%
過去5年
-20.30%
夏普率
過去60日
+3.85
過去120日
+1.95
過去5年
+0.82
風險評估
最大回撤
過去240日
+23.40%
過去3年
+39.38%
過去5年
+42.87%
收益回撤比
過去240日
+2.65
過去3年
+1.50
過去5年
+1.41
偏度
過去240日
+8.54
過去3年
+6.79
過去5年
+5.07
波動性
已實現波動率
過去240日
+56.80%
過去5年
+47.22%
標準化真實波幅
過去240日
+2.28%
過去5年
+1.56%
下行波動調整收益
過去120日
+689.63%
過去240日
+689.63%
日最大漲幅波動率
過去60日
+33.96%
日最大跌幅波動率
過去60日
+24.07%
流動性
平均換手率
過去60日
+1.70%
過去120日
+1.68%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+5.18%
過去60日
+54.27%
過去120日
+52.47%
同行公司對比
生物技術與醫療研究
Medpace Holdings Inc
MEDP
7.48 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Alkermes Plc
ALKS
8.62 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Zymeworks Inc
ZYME
8.62 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Insmed Inc
INSM
8.55 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ascendis Pharma A/S
ASND
8.54 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
IQVIA Holdings Inc
IQV
8.54 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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