技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.679
中性
RSI(14)
34.380
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
52.918
賣出
ATR(14)
1.682
高波動
CCI(14)
-220.705
超賣
Williams %R
85.363
超賣
TRIX(12,20)
0.547
賣出
StochRSI(14)
0.000
賣出
Lifeway Foods Inc
LWAY26.910USD
-6.910-20.43%
收盤 09/18, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
409.60M總市值
38.62本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-09-18操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
1
分析師
買入
評級
33.000
目標均價
-2.42%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Lifeway Foods, Inc. 是美國一家開菲爾生產商和營銷商。該公司的主要產品是可飲用的開菲爾，這是一種發酵乳製品，有各種有機和非有機尺寸、口味和類型。Lifeway 開菲爾酸酸的，富含蛋白質、鈣和維生素 D。其產品類別還包括歐洲風格的軟奶酪，包括農家奶酪、白奶酪和 Sweet Kiss；奶油和其他，主要由奶油組成，奶油是其開菲爾的副產品；ProBugs，一系列專爲兒童設計的開菲爾產品；可飲用的酸奶，有各種尺寸和口味；和其他乳製品，主要由 Fresh Made 黃油和酸奶油組成。該公司以 Lifeway、Fresh Made 和 Glen Oaks Farms 品牌製造（直接或通過聯合包裝商）和銷售產品，以及代表某些客戶以自有品牌銷售產品。該公司主要通過其直銷人員、經紀人和分銷商銷售其產品。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長31.96%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入876.73美元
估值高估
公司最新PE估值38.31，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股13.41M股，環比減少11.79%
詹姆斯·西蒙斯持倉
明星投資者詹姆斯·西蒙斯持倉，最新持倉435.77K股
活躍度增加
近期活躍度增加，過去20天平均換手率-0.25
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司當前的財務評分為8.70分，高於食品與煙草行業的均值7.03分。 公司財務激進， 營運高效， 最新季度營業收入53.90M，同比增長9.65%， 淨利潤同比增長12.32%。
整體評分
財務健康
10.00
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
7.87
運營效率
8.13
增長潛力
9.93
股東回報
7.58
公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司估值當前評分4.04分，低於食品與煙草行業平均值5.38分。 當前市盈率48.15，距離階段高點36.48，需上漲-24.24%，距離階段最低點23.04，需下跌52.14%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 19/102
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司收益預測當前評分8.00分，高於食品與煙草行業平均值7.40分。 Lifeway Foods Inc股票的目標價預測平均價為33.00，最高價為33.00，最低價為33.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
1
分析師
買入
評級
33.000
目標均價
-2.42%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
57
總數
7
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Lifeway Foods Inc
LWAY
1
Mondelez International Inc
MDLZ
28
Hershey Co
HSY
24
Kraft Heinz Co
KHC
23
Campbell's Co
CPB
22
General Mills Inc
GIS
22
1
2
3
...
12
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司價格動量評分當前評分9.69分，高於食品與煙草行業平均值6.63分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位35.83和支撐位30.18之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
32.274
賣出
MA10
32.131
賣出
MA20
31.428
賣出
MA50
28.703
賣出
MA100
26.285
買入
MA200
24.653
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司機構認同度評分當前評分7.00分，高於食品與煙草行業平均值6.83分。 機構最新持股占比88.20%，環比上季度下降1.34%。 機構持股中持股最多的是詹姆斯·西蒙斯，持股總股數435.77K，占比2.86%，減少持股2.83%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Danone SA
Smolyansky (Edward P)
Smolyansky (Julie)
Smolyansky (Ludmila)
Smolyansky Family Holdings, LLC
Gabelli Funds, LLC
Dimensional Fund Advisors, L.P.
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司風險評估評分當前評分5.65分，高於食品與煙草行業平均值4.35分。 公司beta值0.48， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.48
VaR值
+4.94%
過去 240天最大回撤
+24.95%
過去240天波動率
+47.11%
回報
日回報率最優
過去60日
+6.81%
過去120日
+6.81%
過去5年
+48.62%
日回報率最差
過去60日
-4.32%
過去120日
-8.15%
過去5年
-25.61%
夏普率
過去60日
+4.02
過去120日
+2.22
過去5年
+0.83
風險評估
最大回撤
過去240日
+24.95%
過去3年
+60.45%
過去5年
+60.45%
收益回撤比
過去240日
+1.18
過去3年
+2.62
過去5年
+1.47
偏度
過去240日
+1.00
過去3年
+2.43
過去5年
+2.21
波動性
已實現波動率
過去240日
+47.11%
過去5年
+65.12%
標準化真實波幅
過去240日
+2.82%
過去5年
+1.83%
下行波動調整收益
過去120日
+343.35%
過去240日
+343.35%
日最大漲幅波動率
過去60日
+28.58%
日最大跌幅波動率
過去60日
+21.37%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.37%
過去120日
+0.36%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-25.35%
過去60日
-48.94%
過去120日
-49.18%
同行公司對比
食品與煙草
Lifeway Foods Inc
LWAY
7.06 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Calavo Growers Inc
CVGW
7.97 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Turning Point Brands Inc
TPB
7.93 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Fresh Del Monte Produce Inc
FDP
7.91 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Cal-Maine Foods Inc
CALM
7.68 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Post Holdings Inc
POST
7.64 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
查看更多
