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Insmed Inc

INSM
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Insmed Inc

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同行公司對比

TradingKey Insmed Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-05-12

操作建議

Insmed Inc當前公司基本面數據相對穩定,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在生物技術與醫療研究行業排名22/383位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為205.83。中期看,股價處於下降通道。近一個月,市場表現非常差,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Insmed Inc評分

相關信息

行業排名
22 / 383
全市場排名
114 / 4490
所屬行業
生物技術與醫療研究

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

Insmed Inc亮點

亮點風險
Insmed Incorporated is a global biopharmaceutical company. The Company is advancing a diverse portfolio of approved and mid- to late-stage investigational medicines as well as drug discovery. Its advanced programs are in pulmonary and inflammatory conditions, including a therapy approved in the United States, Europe, and Japan to treat a chronic, debilitating lung disease. The Company’s pre-clinical research programs encompass a wide range of technologies and modalities, including gene therapy, AI-driven protein engineering, protein manufacturing, RNA end-joining, and synthetic rescue. Its first commercial product, ARIKAYCE (amikacin liposome inhalation suspension), is used for the treatment of Mycobacterium avium complex (MAC) lung disease as part of a combination antibacterial drug regimen for adult patients with limited or no alternative treatment options. Its pipeline includes clinical-stage programs, brensocatib, TPIP, and INS1201 as well as pre-clinical research programs.
業績高增長
公司營業收入穩步增長,連續3年增長98.69%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列,最新年度總收入606.42M美元
估值低估
公司最新PE估值-20.15,處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股226.45M股,環比減少3.77%
CI 精選加拿大股票基金持倉
明星投資者CI 精選加拿大股票基金持倉,最新持倉1.17K股

分析師目標

基於 22 分析師
買入
評級
205.830
目標均價
+103.09%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-05-12

Insmed Inc當前的財務評分為7.31分,在生物技術與醫療研究行業排名第99/383位。 財務消極, 營運較低, 最新季度營業收入305.96M,同比增長229.62%, 淨利潤同比增長36.25%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.31
評分變化
0

財務健康

5.80

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

7.82

運營效率

5.60

增長潛力

9.84

股東回報

7.48

Insmed Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-05-12

Insmed Inc估值當前評分為7.14分,在生物技術與醫療研究行業排名154/383位。 當前市盈率-20.15,距離階段高點-3.77,需上漲-81.31%,距離階段最低點-34.23,需下跌-69.83%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.14
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 22/383
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-05-12

Insmed Inc收益預測當前評分為8.64分,在生物技術與醫療研究行業排名第90/383位。 目標價預測平均價為216.50,最高價為256.00,最低價為144.21。

整體評分

相關信息

上期評分
8.64
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 22 分析師
買入
評級
205.830
目標均價
+103.09%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

554
總數
5
中位數
6
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Insmed Inc
INSM
22
CRISPR Therapeutics AG
CRSP
29
Beigene Ltd
ONC
26
argenx SE
ARGX
26
IQVIA Holdings Inc
IQV
26
Ionis Pharmaceuticals Inc
IONS
25
1
2
3
...
111

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-05-12

Insmed Inc價格動量評分當前為7.29分,在生物技術與醫療研究行業排名第105/383位。 目前股價在壓力位147.42和支撐位91.74之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
6.85
評分變化
0.44

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(3)
中性(3)
買入(1)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-6.202
賣出
RSI(14)
36.888
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
25.945
中性
ATR(14)
8.571
高波動
CCI(14)
-90.671
中性
Williams %R
63.250
賣出
TRIX(12,20)
-0.902
賣出
StochRSI(14)
75.494
買入
移動平均線
賣出(5)
中性(0)
買入(1)
指標
數值
方向
MA5
112.666
買入
MA10
124.740
賣出
MA20
132.981
賣出
MA50
142.625
賣出
MA100
152.433
賣出
MA200
155.898
賣出

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-05-12

Insmed Inc機構持股評分當前為10.00分,在生物技術與醫療研究行業排名第1/383位。 機構最新持股佔比104.47%,環比上季度增長0.02%。 機構持股中持股最多的是PRFDX,持股總股數3.85M,佔比1.78%,減少持股74.66%。

整體評分

相關信息

上期評分
10.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
Darwin Global Management Ltd
20.93M
+2.33%
JP Morgan Asset Management
19.21M
-0.76%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
11.50M
+15.98%
Fidelity Management & Research Company LLC
9.46M
+4.51%
Baker Bros. Advisors LP
6.59M
-1.65%
State Street Investment Management (US)
5.20M
+30.55%
Capital International Investors
5.15M
-31.80%
Artisan Partners Limited Partnership
4.84M
-1.90%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-05-12

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業生物技術與醫療研究影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Insmed Inc風險評估評分當前為5.93分,在生物技術與醫療研究行業排名第32/383位。 beta值0.84, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
5.93
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.84
VaR值
+4.40%
過去 240天最大回撤
+52.06%
過去240天波動率
+54.82%

回報

日回報率最優
過去60日
+11.66%
過去120日
+11.66%
過去5年
+118.45%
日回報率最差
過去60日
-23.41%
過去120日
-23.41%
過去5年
-23.41%
夏普率
過去60日
-0.97
過去120日
-1.46
過去5年
+0.73

風險評估

最大回撤
過去240日
+52.06%
過去3年
+52.06%
過去5年
+52.06%
收益回撤比
過去240日
+1.44
過去3年
+3.05
過去5年
+1.43
偏度
過去240日
+0.94
過去3年
+15.20
過去5年
+13.90

波動性

已實現波動率
過去240日
+54.82%
過去5年
+62.75%
標準化真實波幅
過去240日
+4.87%
過去5年
+2.06%
下行波動調整收益
過去120日
-157.28%
過去240日
-157.28%
日最大漲幅波動率
過去60日
+48.34%
日最大跌幅波動率
過去60日
+57.20%

流動性

平均換手率
過去60日
+1.25%
過去120日
+1.35%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+5.19%
過去60日
-4.87%
過去120日
+2.87%

同行公司對比

生物技術與醫療研究
Insmed Inc
Insmed Inc
INSM
7.68 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
IQVIA Holdings Inc
IQVIA Holdings Inc
IQV
8.75 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Krystal Biotech Inc
Krystal Biotech Inc
KRYS
8.60 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Alkermes Plc
Alkermes Plc
ALKS
8.54 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Exelixis Inc
Exelixis Inc
EXEL
8.45 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ascendis Pharma A/S
Ascendis Pharma A/S
ASND
8.45 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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