技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-1.312
中性
RSI(14)
66.277
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
78.248
買入
ATR(14)
4.446
高波動
CCI(14)
107.904
買入
Williams %R
9.423
超買
TRIX(12,20)
0.479
賣出
StochRSI(14)
100.000
超買
Insmed Inc
INSM185.750USD
+18.800+11.26%
交易中 （美東）報價延遲15分鐘
39.21B總市值
虧損本益比TTM
TradingKey Insmed Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-10-29操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較強，技術面和基本面綜合得分較高，較強的走勢得到基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Insmed Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
20
分析師
買入
評級
175.623
目標均價
+6.25%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Insmed Inc亮點
亮點風險
Insmed Incorporated 是一家全球生物製藥公司。該公司正在推進一系列已獲批准和中後期研究藥物以及藥物發現。其先進的項目涉及肺部和炎症疾病，包括一種在美國、歐洲和日本獲批的治療慢性、衰弱性肺病的療法。該公司的臨牀前研究項目涵蓋廣泛的技術和模式，包括基因治療、人工智能驅動的蛋白質工程、蛋白質製造、RNA 末端連接和合成救援。其首款商業產品 ARIKAYCE（阿米卡星脂質體吸入混懸液）用於治療鳥分枝桿菌複合體 (MAC) 肺病，作爲聯合抗菌藥物方案的一部分，用於治療治療選擇有限或沒有替代治療方案的成人患者。其產品線包括臨牀階段項目、brensocatib、TPIP 和 INS1201 以及臨牀前研究項目。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長48.24%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入363.71M美元
估值低估
公司最新PE估值-29.42，處於3年歷史低位
機構加倉
最新機構持股218.43M股，環比增加1.69%
史丹利·德魯肯米勒持倉
明星投資者史丹利·德魯肯米勒持倉，最新持倉2.25M股
活躍度降低
近期活躍度降低，過去20天平均換手率0.20
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-10-29公司當前的財務評分為7.78分，高於生物技術與醫療研究行業的均值6.92分。 公司財務穩健， 營運高效， 最新季度營業收入107.42M，同比增長18.90%， 淨利潤同比增長7.01%。
整體評分
財務健康
7.18
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
7.28
運營效率
10.00
增長潛力
7.21
股東回報
7.24
Insmed Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-10-29公司估值當前評分7.14分，高於生物技術與醫療研究行業平均值7.05分。 當前市盈率-29.42，距離階段高點-3.77，需上漲-87.20%，距離階段最低點-29.59，需下跌-0.58%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 2/407
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-10-29公司收益預測當前評分8.60分，高於生物技術與醫療研究行業平均值8.01分。 Insmed Inc股票的目標價預測平均價為176.50，最高價為240.00，最低價為138.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
20
分析師
買入
評級
175.623
目標均價
+6.25%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
520
總數
6
中位數
6
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Insmed Inc
INSM
20
CRISPR Therapeutics AG
CRSP
30
Intellia Therapeutics Inc
NTLA
25
IQVIA Holdings Inc
IQV
25
Ionis Pharmaceuticals Inc
IONS
25
argenx SE
ARGX
25
1
2
3
...
104
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-10-29公司價格動量評分當前評分9.72分，高於生物技術與醫療研究行業平均值6.58分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位175.03和支撐位152.06之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
163.208
買入
MA10
163.861
買入
MA20
162.328
買入
MA50
149.496
買入
MA100
127.115
買入
MA200
100.460
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-10-29公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於生物技術與醫療研究行業平均值5.21分。 機構最新持股占比103.34%，環比上季度下降5.03%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數17.60M，占比8.33%，減少持股17.84%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Darwin Global Management Ltd
JP Morgan Asset Management
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Baker Bros. Advisors LP
Capital International Investors
Capital World Investors
Fidelity Management & Research Company LLC
State Street Investment Management (US)
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-10-29公司風險評估評分當前評分8.72分，高於生物技術與醫療研究行業平均值3.47分。 公司beta值1.05， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.05
VaR值
+4.55%
過去 240天最大回撤
+22.69%
過去240天波動率
+47.89%
回報
日回報率最優
過去60日
+8.07%
過去120日
+28.65%
過去5年
+118.45%
日回報率最差
過去60日
-3.84%
過去120日
-3.99%
過去5年
-20.23%
夏普率
過去60日
+5.24
過去120日
+3.77
過去5年
+0.69
風險評估
最大回撤
過去240日
+22.69%
過去3年
+30.69%
過去5年
+63.30%
收益回撤比
過去240日
+6.08
過去3年
+7.99
過去5年
+0.99
偏度
過去240日
+3.42
過去3年
+16.61
過去5年
+14.08
波動性
已實現波動率
過去240日
+47.89%
過去5年
+62.48%
標準化真實波幅
過去240日
+2.04%
過去5年
+1.07%
下行波動調整收益
過去120日
+1065.44%
過去240日
+1065.44%
日最大漲幅波動率
過去60日
+25.33%
日最大跌幅波動率
過去60日
+20.51%
流動性
平均換手率
過去60日
+2.13%
過去120日
+1.70%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+19.60%
過去60日
+53.84%
過去120日
+22.72%
同行公司對比
生物技術與醫療研究
Insmed Inc
INSM
8.55 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Alkermes Plc
ALKS
8.62 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Zymeworks Inc
ZYME
8.62 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ascendis Pharma A/S
ASND
8.54 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
IQVIA Holdings Inc
IQV
8.54 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
BioCryst Pharmaceuticals Inc
BCRX
8.49 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
查看更多
