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Robinhood Markets Inc

HOOD
103.940USD
+0.540+0.52%
收盤 01/28, 16:00美東報價延遲15分鐘
93.41B總市值
41.87本益比TTM

Robinhood Markets Inc

103.940
+0.540+0.52%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Robinhood Markets Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-01-28

操作建議

Robinhood Markets Inc當前公司基本面數據相對非常健康,增長潛力很大。當前估值合理,在金融科技與基礎設施行業排名29/72位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為150.37。中期看,股價處於下降通道。近一個月,市場表現較差,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Robinhood Markets Inc評分

相關信息

行業排名
29 / 72
全市場排名
206 / 4540
所屬行業
金融科技與基礎設施

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

14°C

過冷
過熱
中性

Robinhood Markets Inc亮點

亮點風險
Robinhood Markets, Inc. is creating a financial services platform for everyone, regardless of their wealth, income, or background. It uses technology to provide access to the financial system. Its offerings include Brokerage, Robinhood Crypto, Custody, Robinhood Wallet, Robinhood Gold, and Robinhood Gold Card. Its Brokerage services include investing, options trading, fractional trading, recurring investment, access to investing on margin, fully paid securities lending, cash sweep, instant withdrawals, Robinhood retirement, 24-hour market, joint investing accounts, and event contracts. It also offers a variety of ways for its customers to grow their financial knowledge, including Robinhood Learn, In-App Education, Newsfeeds, Sherwood Snacks, and Crypto Learn and Earn. Its self-clearing system, order routing system, data platform, and other back-end infrastructure deliver the capabilities that allow its customers to focus on investing, saving and spending.
業績高增長
公司營業收入穩步增長,連續3年增長117.30%
業績轉盈
公司業績轉盈,最新年度盈利美元
估值高估
公司最新PB估值10.85,處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股598.96M股,環比減少12.78%
Mairs and Power 公司持倉
明星投資者Mairs and Power 公司持倉,最新持倉9.93K股
活躍度降低
近期活躍度降低,過去20天平均換手率0.51

分析師目標

基於 26 分析師
買入
評級
150.365
目標均價
+40.54%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-01-28

Robinhood Markets Inc當前的財務評分為7.08分,在金融科技與基礎設施行業排名第42/72位。 財務激進, 營運較低, 最新季度營業收入1.27B,同比增長100.00%, 淨利潤同比增長270.67%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.08
評分變化
0

財務健康

9.10

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

4.90

運營效率

3.84

增長潛力

10.00

股東回報

7.54

Robinhood Markets Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-01-28

Robinhood Markets Inc估值當前評分為6.28分,在金融科技與基礎設施行業排名61/72位。 當前市盈率41.65,距離階段高點167.14,需上漲301.27%,距離階段最低點-33.15,需下跌179.58%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.28
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 29/72
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-01-28

Robinhood Markets Inc收益預測當前評分為8.00分,在金融科技與基礎設施行業排名第21/72位。 目標價預測平均價為155.00,最高價為180.00,最低價為86.00。

整體評分

相關信息

上期評分
8.00
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 26 分析師
買入
評級
150.365
目標均價
+40.54%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

37
總數
6
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Robinhood Markets Inc
HOOD
26
直覺公司
INTU
34
Affirm Holdings Inc
AFRM
28
Fidelity National Information Services Inc
FIS
27
Circle Internet Group Inc
CRCL
26
Futu Holdings Ltd
FUTU
22
1
2
3
...
8

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-01-28

Robinhood Markets Inc價格動量評分當前為6.70分,在金融科技與基礎設施行業排名第36/72位。 目前股價在壓力位117.50和支撐位96.15之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
6.75
評分變化
-0.05

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(3)
中性(2)
買入(0)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-1.441
賣出
RSI(14)
33.528
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
6.005
超賣
ATR(14)
4.508
高波動
CCI(14)
-88.486
中性
Williams %R
97.763
超賣
TRIX(12,20)
-0.535
賣出
StochRSI(14)
0.000
賣出
移動平均線
賣出(5)
中性(0)
買入(1)
指標
數值
方向
MA5
105.776
賣出
MA10
107.934
賣出
MA20
112.671
賣出
MA50
118.304
賣出
MA100
125.343
賣出
MA200
103.435
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-01-28

Robinhood Markets Inc機構持股評分當前為7.00分,在金融科技與基礎設施行業排名第11/72位。 機構最新持股佔比76.17%,環比上季度增長2.05%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數94.10M,佔比11.97%,新增持股24.09%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
94.10M
+25.00%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
40.58M
+41.25%
State Street Investment Management (US)
32.25M
+103.18%
Fidelity Management & Research Company LLC
30.83M
-19.75%
Newlands Management Operations LLC
24.16M
--
JP Morgan Asset Management
23.93M
+5.93%
Geode Capital Management, L.L.C.
20.82M
+57.97%
Index Ventures SA
14.90M
-10.00%
Norges Bank Investment Management (NBIM)
10.39M
+17.49%
WCM Investment Management
8.64M
-25.21%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-01-28

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業金融科技與基礎設施影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Robinhood Markets Inc風險評估評分當前為4.65分,在金融科技與基礎設施行業排名第19/72位。 beta值2.45, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。

整體評分

相關信息

上期評分
4.65
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
2.45
VaR值
--
過去 240天最大回撤
+47.66%
過去240天波動率
+76.33%

回報

日回報率最優
過去60日
+10.93%
過去120日
+15.83%
過去5年
--
日回報率最差
過去60日
-10.81%
過去120日
-10.81%
過去5年
--
夏普率
過去60日
-1.70
過去120日
+0.28
過去5年
--

風險評估

最大回撤
過去240日
+47.66%
過去3年
+47.66%
過去5年
--
收益回撤比
過去240日
+2.04
過去3年
+7.38
過去5年
--
偏度
過去240日
+0.33
過去3年
+0.23
過去5年
--

波動性

已實現波動率
過去240日
+76.33%
過去5年
--
標準化真實波幅
過去240日
+5.28%
過去5年
--
下行波動調整收益
過去120日
+42.60%
過去240日
+42.60%
日最大漲幅波動率
過去60日
+47.49%
日最大跌幅波動率
過去60日
+53.32%

流動性

平均換手率
過去60日
+5.10%
過去120日
+5.06%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+50.60%
過去60日
+81.56%
過去120日
+80.11%

同行公司對比

金融科技與基礎設施
Robinhood Markets Inc
Robinhood Markets Inc
HOOD
6.82 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
PROG Holdings Inc
PROG Holdings Inc
PRG
8.32 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
ACI Worldwide Inc
ACI Worldwide Inc
ACIW
8.12 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
StoneCo Ltd
StoneCo Ltd
STNE
8.08 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
CleanSpark Inc
CleanSpark Inc
CLSK
7.88 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Paymentus Holdings Inc
Paymentus Holdings Inc
PAY
7.87 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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