技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.026
賣出
RSI(14)
47.930
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
38.169
中性
ATR(14)
0.645
高波動
CCI(14)
-10.338
中性
Williams %R
65.708
賣出
TRIX(12,20)
-0.194
賣出
StochRSI(14)
10.726
賣出
HCW Biologics Inc
HCWB4.230USD
-0.310-6.83%
收盤 09/19, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
9.08M總市值
虧損本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-09-19操作建議
目前公司基本面數據相對謹慎，公司估值低估，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現非常差，但技術面評分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
1
分析師
買入
評級
35.000
目標均價
+670.93%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
HCW Biologics Inc. 是一家臨牀階段的生物製藥公司。該公司專注於發現和開發新型免疫療法，通過破壞慢性、低度炎症與年齡相關疾病（如癌症、心血管疾病、糖尿病、神經退行性疾病、自身免疫性疾病以及其他疾病，如長期 COVID-19）之間的聯繫來延長健康壽命。該公司開發了一個基於組織因子的融合 (TOBI) 發現平臺，以生成具有免疫治療特性的設計新型多功能融合分子。其主要候選產品包括 HCW9218 和 HCW9302。HCW9218 是一種雙功能免疫治療藥物，具有中和轉化生長因子-β 和刺激免疫細胞的能力，靶向衰老細胞及其分泌的 SASP 因子。HCW9302 旨在激活和擴增調節性 T 細胞，從而使炎症小體失活。其其他候選產品包括HCW9201、HCW9206等。
業績增長期
公司處於發展階段，最新年度總收入2.57M美元
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入101.49美元
估值高估
公司最新PE估值-0.13，處於3年歷史高位
機構加倉
最新機構持股613.16K股，環比增加11.43%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉0.00股
活躍度增加
近期活躍度增加，過去20天平均換手率0.68
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司當前的財務評分為5.37分，低於生物技術與醫療研究行業的均值6.93分。 公司財務消極， 營運較低， 最新季度營業收入6.55K，同比下降98.94%， 淨利潤同比下降20.93%。
整體評分
財務健康
3.90
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
8.35
運營效率
2.77
增長潛力
4.76
股東回報
7.09
公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司估值當前評分2.80分，低於生物技術與醫療研究行業平均值3.06分。 當前市盈率-0.14，距離階段高點-0.15，需上漲5.55%，距離階段最低點-15.54，需下跌-11101.08%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 182/506
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司收益預測當前評分8.00分，低於生物技術與醫療研究行業平均值8.03分。 HCW Biologics Inc股票的目標價預測平均價為35.00，最高價為35.00，最低價為35.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
1
分析師
買入
評級
35.000
目標均價
+670.93%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
554
總數
5
中位數
6
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
HCW Biologics Inc
HCWB
1
CRISPR Therapeutics AG
CRSP
30
Ionis Pharmaceuticals Inc
IONS
26
Intellia Therapeutics Inc
NTLA
26
Exact Sciences Corp
EXAS
26
IQVIA Holdings Inc
IQV
25
1
2
3
...
111
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司價格動量評分當前評分6.23分，低於生物技術與醫療研究行業平均值6.58分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位6.84和支撐位2.74之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
4.426
賣出
MA10
4.175
買入
MA20
4.654
賣出
MA50
4.435
賣出
MA100
5.374
賣出
MA200
9.628
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司機構認同度評分當前評分3.00分，低於生物技術與醫療研究行業平均值5.96分。 機構最新持股占比31.10%，環比上季度下降27.43%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數0.00，占比0.00%，減少持股100.00%。
整體評分
機構持股
暫無數據
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司風險評估評分當前評分2.95分，低於生物技術與醫療研究行業平均值3.33分。 公司beta值0.68， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.67
VaR值
--
過去 240天最大回撤
+93.33%
過去240天波動率
+284.29%
回報
日回報率最優
過去60日
+68.37%
過去120日
+92.90%
過去5年
--
日回報率最差
過去60日
-15.31%
過去120日
-15.70%
過去5年
--
夏普率
過去60日
+0.73
過去120日
-0.18
過去5年
--
風險評估
最大回撤
過去240日
+93.33%
過去3年
+96.43%
過去5年
--
收益回撤比
過去240日
-0.82
過去3年
-0.33
過去5年
--
偏度
過去240日
+9.99
過去3年
+15.14
過去5年
--
波動性
已實現波動率
過去240日
+284.29%
過去5年
--
標準化真實波幅
過去240日
+46.27%
過去5年
--
下行波動調整收益
過去120日
-60.34%
過去240日
-60.34%
日最大漲幅波動率
過去60日
+288.41%
日最大跌幅波動率
過去60日
+157.96%
流動性
平均換手率
過去60日
+159.12%
過去120日
+121.89%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+68.35%
過去60日
-37.96%
過去120日
-52.47%
同行公司對比
生物技術與醫療研究
HCW Biologics Inc
HCWB
5.18 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Krystal Biotech Inc
KRYS
8.14 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Alkermes Plc
ALKS
7.85 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
ACADIA Pharmaceuticals Inc
ACAD
7.67 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Zymeworks Inc
ZYME
7.64 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Veracyte Inc
VCYT
7.59 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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