技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.277
中性
RSI(14)
52.627
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
42.134
中性
ATR(14)
0.322
高波動
CCI(14)
-46.252
中性
Williams %R
67.568
賣出
TRIX(12,20)
0.499
賣出
StochRSI(14)
21.197
賣出
Generation Bio Co
GBIO5.750USD
-0.230-3.85%
收盤 09/19, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
3.87M總市值
虧損本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-09-19操作建議
目前公司基本面數據相對穩定，公司估值低估，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較強，技術面評分較高，但較強的走勢得沒有得到基本面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
6
分析師
買入
評級
26.750
目標均價
+347.32%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Generation Bio Co. 是一家生物技術公司。該公司正在創新非病毒基因藥物，爲數億患有罕見和流行疾病的患者提供持久、可重複使用的治療方法。該公司正在開發兩個獨特且互補的平臺：一種強效、高選擇性的細胞靶向脂質納米顆粒 (ctLNP) 遞送系統和一種新型免疫靜默 DNA (iqDNA) 貨物，後者採用可擴展的無衣殼製造工藝生產，該工藝使用專有的無細胞快速酶合成 (RES)。該公司正在推進一系列項目，這些項目以強效和高選擇性的信使核糖核酸 (mRNA) 和/或 iqDNA 遞送爲指導，使用其 ctLNP 遞送系統靶向 T 細胞、造血幹細胞 (HSC) 和肝細胞，並打算擴展到其他組織和細胞類型。其在 T 細胞方面的工作重點是體內重新編程這種細胞類型以治療癌症和自身免疫性疾病。
業績增長期
公司處於發展階段，最新年度總收入19.89M美元
估值高估
公司最新PE估值-0.11，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股5.68M股，環比減少24.75%
PRFDX持倉
明星投資者PRFDX持倉，最新持倉829.98K股
活躍度降低
近期活躍度降低，過去20天平均換手率0.56
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司當前的財務評分為5.60分，低於生物技術與醫療研究行業的均值6.93分。 公司財務消極， 營運較低， 最新季度營業收入765.00K，同比下降81.30%， 淨利潤同比下降2.40%。
整體評分
財務健康
5.69
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
7.37
運營效率
2.77
增長潛力
5.09
股東回報
7.09
公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司估值當前評分2.80分，低於生物技術與醫療研究行業平均值3.06分。 當前市盈率-0.11，距離階段高點-0.11，需上漲-0.90%，距離階段最低點-0.35，需下跌-218.00%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 148/506
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司收益預測當前評分7.33分，低於生物技術與醫療研究行業平均值8.03分。 Generation Bio Co股票的目標價預測平均價為13.50，最高價為70.00，最低價為10.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
6
分析師
買入
評級
26.750
目標均價
+365.22%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
554
總數
5
中位數
6
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Generation Bio Co
GBIO
6
CRISPR Therapeutics AG
CRSP
30
Ionis Pharmaceuticals Inc
IONS
26
Intellia Therapeutics Inc
NTLA
26
Exact Sciences Corp
EXAS
26
IQVIA Holdings Inc
IQV
25
1
2
3
...
111
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司價格動量評分當前評分6.86分，高於生物技術與醫療研究行業平均值6.58分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位6.52和支撐位5.48之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
5.808
賣出
MA10
5.894
賣出
MA20
5.994
賣出
MA50
4.752
買入
MA100
2.565
買入
MA200
1.655
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司機構認同度評分當前評分7.00分，高於生物技術與醫療研究行業平均值5.96分。 機構最新持股占比84.67%，環比上季度下降2.96%。 機構持股中持股最多的是PRFDX，持股總股數829.98K，占比12.32%，減少持股9.53%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Atlas Venture
Modernatx Inc
Invus Public Equities Advisors, LLC
Fidelity Management & Research Company LLC
Baker Bros. Advisors LP
McDonough (Cameron Geoffrey)
Acadian Asset Management LLC
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司風險評估評分當前評分2.98分，低於生物技術與醫療研究行業平均值3.33分。 公司beta值2.54， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
2.54
VaR值
+8.68%
過去 240天最大回撤
+88.03%
過去240天波動率
+261.32%
回報
日回報率最優
過去60日
+914.25%
過去120日
+914.25%
過去5年
+914.25%
日回報率最差
過去60日
-22.08%
過去120日
-22.08%
過去5年
-56.91%
夏普率
過去60日
+2.20
過去120日
+1.54
過去5年
+0.36
風險評估
最大回撤
過去240日
+88.03%
過去3年
+95.71%
過去5年
+99.39%
收益回撤比
過去240日
+1.57
過去3年
+0.04
過去5年
-0.18
偏度
過去240日
+15.19
過去3年
+25.19
過去5年
+31.61
波動性
已實現波動率
過去240日
+261.32%
過去5年
+148.00%
標準化真實波幅
過去240日
+2.77%
過去5年
+12.21%
下行波動調整收益
過去120日
+3459.50%
過去240日
+3459.50%
日最大漲幅波動率
過去60日
+1952.06%
日最大跌幅波動率
過去60日
+1693.25%
流動性
平均換手率
過去60日
+1.60%
過去120日
+1.18%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+55.65%
過去60日
+128.57%
過去120日
+67.70%
同行公司對比
生物技術與醫療研究
Generation Bio Co
GBIO
5.58 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Krystal Biotech Inc
KRYS
8.14 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Alkermes Plc
ALKS
7.85 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
ACADIA Pharmaceuticals Inc
ACAD
7.67 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Zymeworks Inc
ZYME
7.64 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Veracyte Inc
VCYT
7.59 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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