技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.149
買入
RSI(14)
74.152
買入
STOCH(KDJ)(9,3,3)
89.836
超買
ATR(14)
0.181
高波動
CCI(14)
182.664
買入
Williams %R
12.299
超買
TRIX(12,20)
0.360
賣出
StochRSI(14)
100.000
超買
Five Point Holdings LLC
FPH6.500USD
+0.090+1.40%
收盤 09/18, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
969.12M總市值
12.47本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-09-17操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值低估，機構認同度非常高，公司市場表現較差，但技術面評分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
0
分析師
--
評級
--
目標均價
--
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Five Point Holdings, LLC 在奧蘭治縣、洛杉磯縣和舊金山縣設計和開發混合用途規劃社區，將住宅、商業、零售、教育和娛樂元素與公共設施相結合，包括公園和開放空間的公共區域。其瓦倫西亞部門包括與瓦倫西亞社區和加利福尼亞州洛杉磯縣和文圖拉縣的農業經營相關的經營業績。其舊金山部門包括 Candlestick 和舊金山造船廠社區的經營業績。其大公園部門包括大公園社區社區的經營業績以及管理公司爲大公園風險投資提供的開發管理服務。其商業部門包括 Gateway Commercial Venture 在 Five Point Gateway Campus 的所有權的經營業績以及管理公司爲 Gateway Commercial Venture 提供的物業管理服務。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長457.28%
估值高估
公司最新PE估值12.25，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股53.41M股，環比減少21.13%
Third Avenue Management持倉
明星投資者Third Avenue Management持倉，最新持倉4.13M股
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司當前的財務評分為4.99分，低於房地產運營行業的均值6.79分。 公司財務激進， 營運較低， 最新季度營業收入7.47M，同比下降85.40%， 淨利潤同比下降77.43%。
整體評分
財務健康
10.00
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
2.34
運營效率
2.77
增長潛力
2.96
股東回報
6.91
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司估值當前評分4.60分，低於房地產運營行業平均值4.68分。 當前市盈率12.25，距離階段高點10.64，需上漲-13.10%，距離階段最低點9.11，需下跌25.61%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 32/54
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司收益預測當前無評分，房地產運營行業的均值7.27分。
整體評分
價格預測
暫無數據
暫無數據
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司價格動量評分當前評分9.32分，高於房地產運營行業平均值7.89分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位6.81和支撐位5.73之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
6.158
買入
MA10
5.984
買入
MA20
5.796
買入
MA50
5.754
買入
MA100
5.638
買入
MA200
5.256
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司機構認同度評分當前評分7.00分，高於房地產運營行業平均值6.83分。 機構最新持股占比76.45%，環比上季度下降0.59%。 機構持股中持股最多的是Third Avenue Management，持股總股數4.13M，占比5.91%，減少持股0.70%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Robotti & Company Advisors, LLC
Levinson (Samuel)
Private Management Group, Inc.
Manulife Investment Management (North America) Limited
Castlelake, L.P.
Immersion corp
BofA Global Research (US)
O'Keefe Stevens Advisory, Inc.
Glendon Capital Management L.P.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司風險評估評分當前評分5.42分，高於房地產運營行業平均值4.13分。 公司beta值1.51， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.51
VaR值
+4.09%
過去 240天最大回撤
+27.85%
過去240天波動率
+49.83%
回報
日回報率最優
過去60日
+4.70%
過去120日
+9.23%
過去5年
+41.63%
日回報率最差
過去60日
-14.93%
過去120日
-14.93%
過去5年
-14.93%
夏普率
過去60日
+1.39
過去120日
+0.86
過去5年
+0.28
風險評估
最大回撤
過去240日
+27.85%
過去3年
+100.00%
過去5年
+100.00%
收益回撤比
過去240日
+1.86
過去3年
+0.59
過去5年
+0.03
偏度
過去240日
+5.21
過去3年
+2.90
過去5年
+2.53
波動性
已實現波動率
過去240日
+49.83%
過去5年
--
標準化真實波幅
過去240日
+3.37%
過去5年
+2.99%
下行波動調整收益
過去120日
+109.27%
過去240日
+109.27%
日最大漲幅波動率
過去60日
+36.26%
日最大跌幅波動率
過去60日
+38.72%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.13%
過去120日
+0.12%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-27.33%
過去60日
-9.54%
過去120日
-14.62%
同行公司對比
房地產運營
Five Point Holdings LLC
FPH
5.04 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Jones Lang LaSalle Inc
JLL
7.61 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Real Brokerage Inc
REAX
7.40 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Zillow Group Inc
ZG
7.38 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
CBRE Group Inc
CBRE
7.35 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Zillow Group Inc
Z
7.33 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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