技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.823
中性
RSI(14)
44.811
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
40.408
賣出
ATR(14)
4.908
低波動
CCI(14)
-138.927
賣出
Williams %R
82.412
超賣
TRIX(12,20)
0.004
賣出
StochRSI(14)
0.000
賣出
Entegris Inc
ENTG87.500USD
-7.040-7.45%
收盤 10/30, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
13.25B總市值
44.83本益比TTM
TradingKey Entegris Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-10-30操作建議
目前公司基本面數據相對謹慎，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Entegris Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
13
分析師
買入
評級
100.922
目標均價
+6.75%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Entegris Inc亮點
亮點風險
Entegris, Inc. 是半導體和其他高科技行業 (high-tech) 的先進材料和工藝解決方案供應商。該公司的部門包括材料解決方案 (MS)、微污染控制 (MC) 和先進材料處理 (AMH)。MS 部門提供先進的消耗材料，例如化學機械拋光 (CMP) 漿料和墊片、沉積材料、工藝化學品和氣體、配方清潔劑、蝕刻劑和其他特種材料。MC 部門從事過濾和淨化半導體制造工藝和其他高科技行業使用的關鍵液體化學品和氣體。AMH 部門在製造、運輸和儲存過程中保護關鍵材料；包括用於監控、保護、運輸和交付關鍵液體化學品、晶圓和其他基板的產品，用於半導體、生命科學和其他高科技行業的廣泛應用。
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入3.24B美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率20.72%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率20.72%
估值低估
公司最新PB估值3.48，處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股173.36M股，環比減少2.91%
史丹利·德魯肯米勒持倉
明星投資者史丹利·德魯肯米勒持倉，最新持倉1.65M股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-10-30公司當前的財務評分為7.25分，低於半導體與設備行業的均值7.37分。 公司財務消極， 營運平穩， 最新季度營業收入792.40M，同比下降2.49%， 淨利潤同比下降22.00%。
整體評分
財務健康
3.88
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
9.44
運營效率
7.36
增長潛力
7.09
股東回報
8.49
Entegris Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-10-30公司估值當前評分5.56分，低於半導體與設備行業平均值7.30分。 當前市盈率44.79，距離階段高點207.69，需上漲363.73%，距離階段最低點-2352.84，需下跌5353.35%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 53/103
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-10-30公司收益預測當前評分7.54分，低於半導體與設備行業平均值7.64分。 Entegris Inc股票的目標價預測平均價為100.50，最高價為115.00，最低價為90.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
13
分析師
買入
評級
100.922
目標均價
+6.75%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
21
總數
9
中位數
11
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Entegris Inc
ENTG
13
Applied Materials Inc
AMAT
35
Lam Research Corp
LRCX
33
KLA Corp
KLAC
27
GlobalFoundries Inc
GFS
21
Teradyne Inc
TER
18
1
2
3
4
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-10-30公司價格動量評分當前評分6.76分，低於半導體與設備行業平均值7.73分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位98.11和支撐位80.26之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
91.918
賣出
MA10
91.536
賣出
MA20
92.348
賣出
MA50
89.768
賣出
MA100
85.892
買入
MA200
87.243
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-10-30公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於半導體與設備行業平均值6.73分。 機構最新持股占比114.35%，環比上季度增長0.77%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數15.51M，占比10.23%，新增持股2.04%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Principal Global Investors (Equity)
State Street Investment Management (US)
D1 Capital Partners L.P.
The London Company of Virginia, LLC
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-10-30公司風險評估評分當前評分5.39分，高於半導體與設備行業平均值4.92分。 公司beta值1.39， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.39
VaR值
+4.96%
過去 240天最大回撤
+43.06%
過去240天波動率
+56.22%
回報
日回報率最優
過去60日
+9.89%
過去120日
+9.89%
過去5年
+24.73%
日回報率最差
過去60日
-11.24%
過去120日
-14.55%
過去5年
-20.97%
夏普率
過去60日
+1.59
過去120日
+0.76
過去5年
+0.17
風險評估
最大回撤
過去240日
+43.06%
過去3年
+57.05%
過去5年
+59.48%
收益回撤比
過去240日
-0.39
過去3年
+0.17
過去5年
-0.08
偏度
過去240日
+0.48
過去3年
+0.58
過去5年
+0.16
波動性
已實現波動率
過去240日
+56.22%
過去5年
+47.38%
標準化真實波幅
過去240日
+4.69%
過去5年
+4.76%
下行波動調整收益
過去120日
+98.71%
過去240日
+98.71%
日最大漲幅波動率
過去60日
+38.91%
日最大跌幅波動率
過去60日
+45.58%
流動性
平均換手率
過去60日
+2.08%
過去120日
+2.24%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+27.00%
過去60日
+41.67%
過去120日
+53.00%
同行公司對比
半導體與設備
Entegris Inc
ENTG
7.05 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Monolithic Power Systems Inc
MPWR
8.89 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Cirrus Logic Inc
CRUS
8.47 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
KLA Corp
KLAC
8.36 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Tower Semiconductor Ltd
TSEM
8.18 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Photronics Inc
PLAB
8.17 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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