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市場行情
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Entegris Inc

ENTG

87.250USD

+3.720+4.45%

收盤 09/12, 16:00（美東）報價延遲15分鐘

13.21B總市值

44.70本益比TTM



Entegris Inc

87.250

+3.720+4.45%

概覽公司財務分析

TradingKey 股票評分

財務診斷

公司估值

收益預測

價格動量

機構認同度

風險評估

同行公司對比

TradingKey 股票評分

單位: USD 更新時間：2025-09-12

操作建議

目前公司基本面數據相對健康，公司估值低估，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。

整體評分

壓力支撐

暫無數據

多維評測

本期評分

上期評分

分析師目標

基於 13 分析師

買入

評級

99.089

目標均價

+13.57%

漲幅空間

數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議

公司亮點

亮點風險

Entegris, Inc. 是半導體和其他高科技行業 (high-tech) 的先進材料和工藝解決方案供應商。該公司的部門包括材料解決方案 (MS)、微污染控制 (MC) 和先進材料處理 (AMH)。MS 部門提供先進的消耗材料，例如化學機械拋光 (CMP) 漿料和墊片、沉積材料、工藝化學品和氣體、配方清潔劑、蝕刻劑和其他特種材料。MC 部門從事過濾和淨化半導體制造工藝和其他高科技行業使用的關鍵液體化學品和氣體。AMH 部門在製造、運輸和儲存過程中保護關鍵材料；包括用於監控、保護、運輸和交付關鍵液體化學品、晶圓和其他基板的產品，用於半導體、生命科學和其他高科技行業的廣泛應用。

利潤高增長

公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入40.14美元

高分紅

公司屬於高分紅公司，最新股息支付率20.72%

穩定分紅

公司5年內持續分紅，最新股息支付率20.72%

估值高估

公司最新PB估值3.47，處於3年歷史高位

機構加倉

最新機構持股172.04M股，環比增加2.17%

先鋒集團持倉

明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉15.51M股

財務診斷

單位: USD 更新時間：2025-09-12

公司當前的財務評分為7.71分，高於半導體與設備行業的均值7.21分。公司財務穩健，營運平穩，最新季度營業收入773.20M，同比增長0.28%，淨利潤同比增長38.96%。

整體評分

財務健康

7.44

現金及現金等價物

總資產

總負債

自由現金流

暫無數據



盈利質量

8.65

總收入

營業利潤

總資產

銷售費用和管理費用

暫無數據



運營效率

7.26

經營活動淨現金流

稅後淨收入

暫無數據



增長潛力

7.13

經營活動淨現金流

總收入

暫無數據



股東回報

8.05

自由現金流

暫無數據

公司估值

單位: USD 更新時間：2025-09-12

公司估值當前評分2.60分，低於半導體與設備行業平均值3.20分。當前市盈率43.00，距離階段高點40.86，需上漲-4.97%，距離階段最低點37.04，需下跌13.84%。

整體評分

公司估值

市盈率

市淨率

市銷率

市現率

行業排名 6/98

暫無數據

收益預測

單位: USD 更新時間：2025-09-12

公司收益預測當前評分7.67分，高於半導體與設備行業平均值7.53分。 Entegris Inc股票的目標價預測平均價為100.00，最高價為115.00，最低價為85.00。

整體評分

價格預測

暫無數據

分析師評級

基於 13 分析師

買入

評級

99.089

目標均價

+13.57%

漲幅空間

強力買入

買入

持有

賣出

強力賣出

同行比較

總數

中位數

平均值

公司名稱

評級分佈

分析師數

Entegris Inc

ENTG

Applied Materials Inc

AMAT

Lam Research Corp

LRCX

KLA Corp

KLAC

GlobalFoundries Inc

GFS

Teradyne Inc

TER

財務預測

每股收益

營業收入

淨利潤

息稅前利潤

暫無數據

數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間：2025-09-12

公司價格動量評分當前評分9.16分，高於半導體與設備行業平均值8.05分。壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位91.75和支撐位73.30之間，可以做區間波段操作。

整體評分

壓力支撐

暫無數據

指標



指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。

目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標

賣出(1)

中性(1)

買入(4)

指標

數值

方向

MACD(12,26,9)

0.681

買入

RSI(14)

60.671

中性

STOCH(KDJ)(9,3,3)

75.199

買入

ATR(14)

3.121

高波動

CCI(14)

101.517

買入

Williams %R

12.702

超買

TRIX(12,20)

0.079

賣出

StochRSI(14)

100.000

買入

移動平均線

賣出(1)

中性(0)

買入(5)

指標

數值

方向

MA5

82.714

買入

MA10

82.036

買入

MA20

82.293

買入

MA50

83.128

買入

MA100

80.314

買入

MA200

89.133

賣出

機構認同度

單位: USD 更新時間：2025-09-12

公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於半導體與設備行業平均值6.97分。機構最新持股占比113.48%，環比上季度下降0.45%。機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數15.51M，占比10.23%，新增持股2.04%。

整體評分

機構持股

暫無數據

股東持股明細

名稱

持股數

變動比例

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

15.49M

+2.31%

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

16.02M

+67.37%

T. Rowe Price Associates, Inc.

Star Investors

15.24M

+13.53%

Barrow Hanley Global Investors

Star Investors

3.07M

+855.74%

Principal Global Investors (Equity)

5.01M

+235.80%

State Street Global Advisors (US)

5.18M

+67.21%

D1 Capital Partners L.P.

4.22M

+53.46%

The London Company of Virginia, LLC

3.81M

+25.92%

PRIMECAP Management Company

Star Investors

2.74M

-4.78%

Durable Capital Partners LP

2.91M

+43.34%

風險評估

單位: USD 更新時間：2025-09-12

美元指數處於中性美元狀態，對出口型行業半導體與設備影響中性。美元指數（DXY）是衡量美元對一籃子主要貨幣（歐元、日元、英鎊、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）匯率變化的綜合指標。公司風險評估評分當前評分3.61分，低於半導體與設備行業平均值3.91分。公司beta值1.29，表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。