技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.162
中性
RSI(14)
46.279
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
5.997
超賣
ATR(14)
0.329
低波動
CCI(14)
-135.102
賣出
Williams %R
97.115
超賣
TRIX(12,20)
0.687
賣出
StochRSI(14)
0.000
超賣
CVD Equipment Corp
CVV3.660USD
-0.010-0.27%
收盤 11/05, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
25.19M總市值
虧損本益比TTM
TradingKey CVD Equipment Corp股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-11-05操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，公司市場表現較強，技術面和基本面綜合得分較高，較強的走勢得到基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
CVD Equipment Corp評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
0
分析師
--
評級
--
目標均價
--
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
CVD Equipment Corp亮點
亮點風險
CVD 設備公司設計、開發和製造各種設備，用於開發和製造複合半導體、半導體、航空航天、電池儲能市場以及先進工業應用和研究的材料和塗層。該公司的部門包括 CVD 設備、不鏽鋼設計概念 (SDC) 和 CVD 材料。CVD 設備部門提供化學氣相沉積、物理氣相傳輸和熱處理設備。其目標生產市場包括高功率電子設備（碳化硅和氮化鎵）、主要用於燃氣渦輪噴氣發動機的航空航天先進材料以及用於電池的納米材料。SDC 部門設計和製造超高純度氣體和化學品輸送控制系統。其 SDC 產品獨立銷售，也集成到某些 CVD 設備中。CVD 材料部門提供與先進材料和塗層相關的產品。
業績增長期
公司處於發展階段，最新年度總收入26.88M美元
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入26.88M美元
估值合理
公司最新PE估值-69.58，處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股1.18M股，環比減少34.76%
詹姆斯·西蒙斯持倉
明星投資者詹姆斯·西蒙斯持倉，最新持倉142.68K股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-11-05公司當前的財務評分為7.02分，低於機械、工具與重型運輸設備行業的均值7.49分。 公司財務激進， 營運較低， 最新季度營業收入5.11M，同比下降19.45%， 淨利潤同比下降39.42%。
整體評分
財務健康
9.77
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
9.68
運營效率
3.39
增長潛力
5.17
股東回報
7.11
CVD Equipment Corp公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-11-05公司估值當前評分8.09分，高於機械、工具與重型運輸設備行業平均值7.15分。 當前市盈率-69.58，距離階段高點121.93，需上漲-275.23%，距離階段最低點-457.61，需下跌-557.65%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 139/183
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-11-05公司收益預測當前無評分，機械、工具與重型運輸設備行業的均值7.56分。
整體評分
價格預測
暫無數據
暫無數據
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-11-05公司價格動量評分當前評分6.46分，低於機械、工具與重型運輸設備行業平均值7.53分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位4.50和支撐位2.98之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
3.824
賣出
MA10
3.998
賣出
MA20
3.960
賣出
MA50
3.459
買入
MA100
3.361
買入
MA200
3.239
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-11-05公司機構認同度評分當前評分3.00分，低於機械、工具與重型運輸設備行業平均值7.10分。 機構最新持股占比17.09%，環比上季度下降57.91%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數290.70K，占比4.22%，減少持股0.92%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
ADA Partners, L.P
AMH Equity, Ltd.
Quinn Opportunity Partners LLC
Collins (Kevin Richard)
Waldman (Lawrence J)
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Geode Capital Management, L.L.C.
Brill (Robert M)
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-11-05公司風險評估評分當前評分2.40分，低於機械、工具與重型運輸設備行業平均值5.64分。 公司beta值0.82， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.82
VaR值
+5.87%
過去 240天最大回撤
+46.15%
過去240天波動率
+75.85%
回報
日回報率最優
過去60日
+27.53%
過去120日
+27.53%
過去5年
+29.33%
日回報率最差
過去60日
-14.13%
過去120日
-14.13%
過去5年
-26.47%
夏普率
過去60日
+0.40
過去120日
+1.20
過去5年
+0.22
風險評估
最大回撤
過去240日
+46.15%
過去3年
+83.44%
過去5年
+83.44%
收益回撤比
過去240日
+0.42
過去3年
-0.13
過去5年
-0.06
偏度
過去240日
+1.01
過去3年
+0.76
過去5年
+0.82
波動性
已實現波動率
過去240日
+75.85%
過去5年
+75.53%
標準化真實波幅
過去240日
+6.34%
過去5年
+9.18%
下行波動調整收益
過去120日
+239.08%
過去240日
+239.08%
日最大漲幅波動率
過去60日
+75.24%
日最大跌幅波動率
過去60日
+47.57%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.43%
過去120日
+0.41%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+27.94%
過去60日
+27.19%
過去120日
+20.13%
同行公司對比
機械、工具與重型運輸設備
CVD Equipment Corp
CVV
4.80 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
nVent Electric PLC
NVT
8.76 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Mueller Industries Inc
MLI
8.63 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Powell Industries Inc
POWL
8.62 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
JBT Marel Corp
JBTM
8.57 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Hubbell Inc
HUBB
8.56 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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