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CVD Equipment Corp

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CVD Equipment Corp

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TradingKey CVD Equipment Corp股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-05-14

操作建議

CVD Equipment Corp當前公司基本面數據相對非常健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力較大。當前估值合理,在機械、工具與重型運輸設備行業排名111/181位。機構持股佔比非常高,中期看,股價處於上升通道。近一個月,市場表現很強,技術面和基本面綜合得分較高,很強的走勢得到基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

CVD Equipment Corp評分

相關信息

行業排名
111 / 181
全市場排名
322 / 4482
所屬行業
機械、工具與重型運輸設備

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

CVD Equipment Corp亮點

亮點風險
CVD Equipment Corporation designs, develops, and manufactures a broad range of chemical vapor deposition, thermal processing, physical vapor transport, gas and chemical delivery control systems, and other equipment and process solutions used to develop and manufacture materials and coatings for industrial applications and research. It operates in three reportable segments: CVD Equipment, which designs and manufactures chemical vapor deposition, physical vapor transport and thermal process equipment; Stainless Design Concepts (SDC), which designs and manufactures ultra-high purity gas and chemical delivery control systems; and MesoScribe, which provides products related to advanced materials and coatings. Its products are used in production environments as well as research and development centers, both academic and corporate. Its target markets include aerospace & defense (ceramic matrix composites), high power electronics (silicon carbide), and others.
業績增長期
公司處於發展階段,最新年度總收入25.79M美元
估值合理
公司最新PE估值-13.11,處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股1.14M股,環比減少15.30%
詹姆斯·西蒙斯持倉
明星投資者詹姆斯·西蒙斯持倉,最新持倉153.88K股
活躍度降低
近期活躍度降低,過去20天平均換手率2.06

分析師目標

基於 0 分析師
--
評級
--
目標均價
--
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-05-14

CVD Equipment Corp當前的財務評分為8.06分,在機械、工具與重型運輸設備行業排名第42/181位。 財務激進, 營運高效, 最新季度營業收入1.84M,同比下降77.83%, 淨利潤同比下降561.94%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.06
評分變化
0

財務健康

9.92

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

9.70

運營效率

8.34

增長潛力

5.82

股東回報

6.53

CVD Equipment Corp公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-05-14

CVD Equipment Corp估值當前評分為8.09分,在機械、工具與重型運輸設備行業排名60/181位。 當前市盈率-13.11,距離階段高點121.93,需上漲-1030.36%,距離階段最低點-457.61,需下跌-3391.71%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.09
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 111/181
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-05-14

CVD Equipment Corp收益預測當前無評分,機械、工具與重型運輸設備行業的均值為7.54分。

整體評分

相關信息

上期評分
0.00
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據
暫無數據

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-05-14

CVD Equipment Corp價格動量評分當前為8.98分,在機械、工具與重型運輸設備行業排名第56/181位。 目前股價在壓力位8.79和支撐位4.58之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
8.99
評分變化
-0.01

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(3)
中性(3)
買入(0)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.155
中性
RSI(14)
56.691
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
21.721
賣出
ATR(14)
0.978
高波動
CCI(14)
-22.776
中性
Williams %R
64.848
賣出
TRIX(12,20)
2.106
賣出
StochRSI(14)
1.342
超賣
移動平均線
賣出(4)
中性(0)
買入(2)
指標
數值
方向
MA5
7.042
賣出
MA10
7.295
賣出
MA20
6.555
賣出
MA50
5.143
賣出
MA100
4.595
買入
MA200
3.985
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-05-14

CVD Equipment Corp機構持股評分當前為3.00分,在機械、工具與重型運輸設備行業排名第134/181位。 機構最新持股佔比16.46%,環比上季度下降14.65%。 機構持股中持股最多的是詹姆斯·西蒙斯,持股總股數153.88K,佔比2.22%,新增持股9.76%。

整體評分

相關信息

上期評分
3.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
ADA Partners, L.P
1.31M
+0.22%
AMH Equity, Ltd.
345.87K
-17.04%
Lakios (Emmanuel N.)
6.36K
-97.52%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
153.88K
-5.64%
Collins (Kevin Richard)
79.94K
-21.96%
Waldman (Lawrence J)
79.15K
+16.31%
Quinn Opportunity Partners LLC
82.54K
--
Dimensional Fund Advisors, L.P.
68.36K
-4.64%
Geode Capital Management, L.L.C.
66.84K
+0.96%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-05-14

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業機械、工具與重型運輸設備影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 CVD Equipment Corp風險評估評分當前為2.37分,在機械、工具與重型運輸設備行業排名第157/181位。 beta值1.35, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
2.37
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
1.35
VaR值
+6.33%
過去 240天最大回撤
+41.04%
過去240天波動率
+97.80%

回報

日回報率最優
過去60日
+37.53%
過去120日
+37.53%
過去5年
+37.53%
日回報率最差
過去60日
-15.16%
過去120日
-15.16%
過去5年
-26.47%
夏普率
過去60日
+2.19
過去120日
+1.82
過去5年
+0.51

風險評估

最大回撤
過去240日
+41.04%
過去3年
+69.53%
過去5年
+83.44%
收益回撤比
過去240日
+3.08
過去3年
-0.03
過去5年
+0.16
偏度
過去240日
+1.83
過去3年
+1.88
過去5年
+1.42

波動性

已實現波動率
過去240日
+97.80%
過去5年
+79.40%
標準化真實波幅
過去240日
+5.29%
過去5年
+5.11%
下行波動調整收益
過去120日
+417.27%
過去240日
+417.27%
日最大漲幅波動率
過去60日
+123.86%
日最大跌幅波動率
過去60日
+78.47%

流動性

平均換手率
過去60日
+4.20%
過去120日
+2.51%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+205.63%
過去60日
+343.59%
過去120日
+165.13%

同行公司對比

機械、工具與重型運輸設備
CVD Equipment Corp
CVD Equipment Corp
CVV
5.56 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Mueller Industries Inc
Mueller Industries Inc
MLI
8.91 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
nVent Electric PLC
nVent Electric PLC
NVT
8.49 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Westinghouse Air Brake Technologies Corp
Westinghouse Air Brake Technologies Corp
WAB
8.37 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Helios Technologies Inc
Helios Technologies Inc
HLIO
8.34 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Carrier Global Corp
Carrier Global Corp
CARR
8.33 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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