技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-1.667
中性
RSI(14)
39.343
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
33.333
賣出
ATR(14)
2.856
高波動
CCI(14)
-136.640
賣出
Williams %R
71.826
賣出
TRIX(12,20)
-0.002
賣出
StochRSI(14)
21.207
買入
CVS Health Corp
CVS74.440USD
+0.410+0.55%
收盤 01/29, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
94.54B總市值
198.08本益比TTM
TradingKey CVS Health Corp股票評分
單位: USD 更新時間: 2026-01-29操作建議
CVS Health Corp當前公司基本面數據相對穩定，增長潛力較大。當前估值合理，在醫療服務供應商行業排名48/75位。機構持股佔比非常高，近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為93.79。中期看，股價處於平穩狀態。近一個月，市場表現較差，但技術面評分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
CVS Health Corp評分
壓力支撐
由於公司未披露，未能獲取相關數據
多維評測
本期評分
上期評分
公司輿情
過去24小時
熱度
過冷
過熱
中性
CVS Health Corp亮點
亮點風險
CVS Health Corporation is a health solutions company. The Company's segments include Health Care Benefits, Health Services, Pharmacy & Consumer Wellness and Corporate/Other. The Health Care Benefits segment offers a range of traditional, voluntary and consumer-directed health insurance products and related services, including medical, pharmacy, dental and behavioral health plans, medical management capabilities, PDPs and Medicaid health care management services. The Health Services segment provides a full range of PBM solutions, delivers health care services in its medical clinics, virtually, and in the home, and offers provider enablement solutions. The Pharmacy & Consumer Wellness segment dispenses prescriptions in its retail pharmacies and through its infusion operations, provides ancillary pharmacy services including pharmacy patient care programs, diagnostic testing and vaccination administration, and sells an assortment of health and wellness products and general merchandise.
行業龍頭
公司營業收入處於行業前列，最新年度總收入372.81B美元
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長15.61%
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率73.28%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率73.28%
估值高估
公司最新PE估值198.08，處於3年歷史高位
機構加倉
最新機構持股1.14B股，環比增加0.02%
HACAX持倉
明星投資者HACAX持倉，最新持倉347.00股
分析師目標
基於
29
分析師
買入
評級
93.786
目標均價
+30.26%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2026-01-29CVS Health Corp當前的財務評分為5.42分，在醫療服務供應商行業排名第70/75位。 財務消極， 營運較低， 最新季度營業收入102.87B，同比增長7.80%， 淨利潤同比增長4668.97%。
整體評分
財務健康
4.86
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露，未能獲取相關數據
盈利質量
6.86
運營效率
4.87
增長潛力
4.00
股東回報
6.51
CVS Health Corp公司估值
單位: USD 更新時間: 2026-01-29CVS Health Corp估值當前評分為8.55分，在醫療服務供應商行業排名8/75位。 當前市盈率198.08，距離階段高點223.18，需上漲12.67%，距離階段最低點9.39，需下跌95.26%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 48/75
由於公司未披露，未能獲取相關數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2026-01-29CVS Health Corp收益預測當前評分為8.00分，在醫療服務供應商行業排名第28/75位。 目標價預測平均價為93.00，最高價為102.00，最低價為79.00。
整體評分
價格預測
由於公司未披露，未能獲取相關數據
分析師評級
基於
29
分析師
買入
評級
93.786
目標均價
+30.26%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
67
總數
7
中位數
9
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
CVS Health Corp
CVS
29
Teladoc Health Inc
TDOC
28
HCA Healthcare Inc
HCA
27
Tenet Healthcare Corp
THC
24
Privia Health Group Inc
PRVA
22
Universal Health Services Inc
UHS
22
1
2
3
...
14
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露，未能獲取相關數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2026-01-29CVS Health Corp價格動量評分當前為7.08分，在醫療服務供應商行業排名第25/75位。 目前股價在壓力位82.06和支撐位68.75之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
由於公司未披露，未能獲取相關數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
77.470
賣出
MA10
79.157
賣出
MA20
79.662
賣出
MA50
78.825
賣出
MA100
78.246
賣出
MA200
72.018
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2026-01-29CVS Health Corp機構持股評分當前為10.00分，在醫療服務供應商行業排名第1/75位。 機構最新持股佔比91.37%，環比上季度下降0.35%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數118.25M，佔比9.31%，新增持股0.09%。
整體評分
機構持股
由於公司未披露，未能獲取相關數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Capital World Investors
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Investment Management (US)
Fidelity Management & Research Company LLC
Geode Capital Management, L.L.C.
Capital International Investors
Norges Bank Investment Management (NBIM)
BlackRock Investment Management, LLC
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2026-01-29美元指數處於中性美元狀態，對內需型行業醫療服務供應商影響中性。美元指數（DXY）是衡量美元對一籃子主要貨幣（歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎）匯率變化的綜合指標。 CVS Health Corp風險評估無評分，醫療服務供應商行業的均值為5.62分。 beta值0.50， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.50
VaR值
+2.56%
過去 240天最大回撤
+16.29%
過去240天波動率
+36.26%
回報
日回報率最優
過去60日
+3.00%
過去120日
+3.09%
過去5年
+14.95%
日回報率最差
過去60日
-14.15%
過去120日
-14.15%
過去5年
-16.84%
夏普率
過去60日
-0.71
過去120日
+1.20
過去5年
+0.23
風險評估
最大回撤
過去240日
+16.29%
過去3年
+46.23%
過去5年
+60.50%
收益回撤比
過去240日
+1.05
過去3年
-0.01
過去5年
-0.01
偏度
過去240日
-0.10
過去3年
-0.77
過去5年
-0.74
波動性
已實現波動率
過去240日
+36.26%
過去5年
+30.94%
標準化真實波幅
過去240日
+2.57%
過去5年
+2.48%
下行波動調整收益
過去120日
+104.29%
過去240日
+104.29%
日最大漲幅波動率
過去60日
+24.62%
日最大跌幅波動率
過去60日
+34.16%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.58%
過去120日
+0.70%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-38.78%
過去60日
-29.36%
過去120日
-14.37%
同行公司對比
醫療服務供應商
CVS Health Corp
CVS
6.65 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Alignment Healthcare Inc
ALHC
8.80 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Quest Diagnostics Inc
DGX
8.48 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Labcorp Holdings Inc
LH
8.44 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Brightspring Health Services Inc
BTSG
8.32 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Enhabit Inc
EHAB
8.26 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
查看更多
