技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.019
中性
RSI(14)
67.552
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
85.444
買入
ATR(14)
1.624
高波動
CCI(14)
133.682
買入
Williams %R
9.580
超買
TRIX(12,20)
0.491
賣出
StochRSI(14)
100.000
買入
CVS Health Corp
CVS73.016USD
-1.964-2.62%
交易中 （美東）報價延遲15分鐘
92.51B總市值
20.42本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-09-12操作建議
目前公司基本面數據相對穩定，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較差，但技術面評分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
29
分析師
買入
評級
80.635
目標均價
+7.54%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
CVS Health Corporation 是一家健康解決方案公司。該公司運營四個部門：健康保險福利、健康服務、藥房和消費者健康以及企業/其他。其健康保險福利部門提供一系列傳統、自願和消費者導向的健康保險產品和相關服務，包括醫療、藥房、牙科和行爲健康計劃、醫療管理能力、醫療保險優勢計劃和醫療保險補充計劃以及醫療補助健康保險管理服務。其健康服務部門提供全方位的藥房福利管理解決方案，在其醫療診所、虛擬和家庭中提供醫療保健服務，並提供提供商支持解決方案。藥房和消費者健康部門在其零售藥店和輸液業務中分發處方，提供輔助藥房服務，包括藥房患者護理計劃、診斷測試和疫苗接種管理。
行業龍頭
公司營業收入處於行業前列，最新年度總收入372.81B美元
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長15.61%
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率73.28%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率73.28%
估值合理
公司最新PE估值20.90，處於3年歷史合理位
機構加倉
最新機構持股1.12B股，環比增加1.03%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉119.78M股
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-09-12公司當前的財務評分為5.42分，低於醫療服務供應商行業的均值7.15分。 公司財務消極， 營運較低， 最新季度營業收入94.59B，同比增長6.96%， 淨利潤同比增長59.84%。
整體評分
財務健康
4.86
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
6.86
運營效率
4.87
增長潛力
4.00
股東回報
6.51
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-09-12公司估值當前評分4.80分，高於醫療服務供應商行業平均值2.15分。 當前市盈率20.05，距離階段高點22.20，需上漲10.76%，距離階段最低點11.86，需下跌40.81%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 17/72
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-09-12公司收益預測當前評分7.72分，高於醫療服務供應商行業平均值7.66分。 CVS Health Corp股票的目標價預測平均價為80.00，最高價為99.00，最低價為70.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
29
分析師
買入
評級
80.635
目標均價
+7.54%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
69
總數
7
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
CVS Health Corp
CVS
29
HCA Healthcare Inc
HCA
27
Teladoc Health Inc
TDOC
27
Tenet Healthcare Corp
THC
24
Universal Health Services Inc
UHS
22
Natera Inc
NTRA
22
1
2
3
...
14
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-09-12公司價格動量評分當前評分9.52分，高於醫療服務供應商行業平均值7.47分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位75.76和支撐位64.65之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
73.126
賣出
MA10
73.366
賣出
MA20
72.189
買入
MA50
67.006
買入
MA100
66.056
買入
MA200
62.403
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-09-12公司機構認同度評分當前評分7.00分，低於醫療服務供應商行業平均值7.19分。 機構最新持股占比88.15%，環比上季度下降0.74%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數119.78M，占比9.44%，新增持股1.78%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Capital World Investors
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Global Advisors (US)
Fidelity Management & Research Company LLC
Geode Capital Management, L.L.C.
Capital International Investors
Norges Bank Investment Management (NBIM)
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-09-12公司beta值0.62， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.61
VaR值
+2.54%
過去 240天最大回撤
+35.10%
過去240天波動率
+39.91%
回報
日回報率最優
過去60日
+3.83%
過去120日
+5.92%
過去5年
+14.95%
日回報率最差
過去60日
-5.01%
過去120日
-6.65%
過去5年
-16.84%
夏普率
過去60日
+1.65
過去120日
+0.82
過去5年
+0.32
風險評估
最大回撤
過去240日
+35.10%
過去3年
+57.82%
過去5年
+60.50%
收益回撤比
過去240日
+0.77
過去3年
-0.11
過去5年
+0.04
偏度
過去240日
+1.02
過去3年
-0.32
過去5年
-0.39
波動性
已實現波動率
過去240日
+39.91%
過去5年
+30.14%
標準化真實波幅
過去240日
+2.49%
過去5年
+2.40%
下行波動調整收益
過去120日
+105.24%
過去240日
+105.24%
日最大漲幅波動率
過去60日
+23.28%
日最大跌幅波動率
過去60日
+21.54%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.58%
過去120日
+0.70%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-38.78%
過去60日
-29.36%
過去120日
-14.37%
同行公司對比
醫療服務供應商
CVS Health Corp
CVS
6.73 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Encompass Health Corp
EHC
7.47 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Tenet Healthcare Corp
THC
7.45 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Brightspring Health Services Inc
BTSG
7.29 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Progyny Inc
PGNY
7.23 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Privia Health Group Inc
PRVA
7.23 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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