技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.122
賣出
RSI(14)
44.305
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
20.935
中性
ATR(14)
0.504
高波動
CCI(14)
-81.157
中性
Williams %R
82.781
超賣
TRIX(12,20)
-0.054
賣出
StochRSI(14)
41.772
買入
Civeo Corp
CVEO22.900USD
+0.090+0.39%
收盤 09/18, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
290.74M總市值
虧損本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-09-17操作建議
目前公司基本面數據相對穩定，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為強力買入。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
1
分析師
強力買入
評級
27.500
目標均價
+20.77%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Civeo Corporation 從事提供酒店服務。該公司的部門包括加拿大和澳大利亞。該公司爲自然資源行業的客人提供酒店服務，包括住宿、餐飲和食品服務、住宿設施的清潔和維護。它提供支持這些設施日常運營的服務，例如洗衣、設施管理和維護、水和廢水處理、發電、通信系統、安全和物流。它還管理勞動力住宿設施的開發活動，包括選址、許可、工程和設計、製造管理和現場施工，以及在設施建成後提供酒店服務。它擁有並經營着 24 家旅館和村莊，擁有超過 26,000 間客房。在加拿大，它還提供一批移動資產，用於短期項目，例如管道建設。
業績轉虧
公司業績轉虧，最新年度虧損17.07M美元%!(EXTRA int=2)
估值合理
公司最新PE估值-9.55，處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股12.53M股，環比減少13.83%
莫瑞·斯塔爾持倉
明星投資者莫瑞·斯塔爾持倉，最新持倉2.88M股
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司當前的財務評分為6.17分，低於房地產運營行業的均值6.79分。 公司財務消極， 營運平穩， 最新季度營業收入162.69M，同比下降13.79%， 淨利潤同比下降140.28%。
整體評分
財務健康
5.12
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
6.74
運營效率
6.65
增長潛力
7.10
股東回報
5.24
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司估值當前評分4.00分，低於房地產運營行業平均值4.68分。 當前市盈率-9.55，距離階段高點12.08，需上漲-226.56%，距離階段最低點-19.27，需下跌-101.83%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 10/54
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司收益預測當前評分10.00分，高於房地產運營行業平均值7.27分。 Civeo Corp股票的目標價預測平均價為27.50，最高價為28.00，最低價為27.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
1
分析師
強力買入
評級
27.500
目標均價
+20.56%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
13
總數
3
中位數
2
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Civeo Corp
CVEO
1
Curbline Properties Corp.
CURB
7
Brookfield Business Partners LP
BBU
6
Howard Hughes Holdings Inc
HHH
4
Vesta Real Estate Corporation SAB de CV
VTMX
4
Mobile Infrastructure Corp
BEEP
3
1
2
3
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司價格動量評分當前評分6.69分，低於房地產運營行業平均值7.89分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位23.96和支撐位21.80之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
22.848
買入
MA10
23.066
賣出
MA20
23.230
賣出
MA50
23.547
賣出
MA100
22.568
買入
MA200
22.649
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於房地產運營行業平均值6.83分。 機構最新持股占比98.56%，環比上季度增長4.85%。 機構持股中持股最多的是莫瑞·斯塔爾，持股總股數2.88M，占比22.95%，新增持股3.17%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Engine Capital Management, LP
TCW Asset Management Company LLC
M Partners Fund LP
Dimensional Fund Advisors, L.P.
American Century Investment Management, Inc.
Blue Owl Capital Holdings LP
Prescott Group Capital Management, LLC
Punch & Associates Investment Management, Inc.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司風險評估評分當前評分4.95分，高於房地產運營行業平均值4.13分。 公司beta值1.20， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.20
VaR值
+3.87%
過去 240天最大回撤
+33.69%
過去240天波動率
+38.17%
回報
日回報率最優
過去60日
+3.95%
過去120日
+7.05%
過去5年
+12.19%
日回報率最差
過去60日
-4.84%
過去120日
-7.22%
過去5年
-21.76%
夏普率
過去60日
+0.27
過去120日
+0.42
過去5年
+0.44
風險評估
最大回撤
過去240日
+33.69%
過去3年
+50.41%
過去5年
+50.41%
收益回撤比
過去240日
-0.50
過去3年
-0.18
過去5年
+0.18
偏度
過去240日
-1.97
過去3年
-1.42
過去5年
-0.55
波動性
已實現波動率
過去240日
+38.17%
過去5年
+46.05%
標準化真實波幅
過去240日
+3.19%
過去5年
+3.92%
下行波動調整收益
過去120日
+55.05%
過去240日
+55.05%
日最大漲幅波動率
過去60日
+17.36%
日最大跌幅波動率
過去60日
+19.16%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.56%
過去120日
+0.61%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+10.13%
過去60日
+17.71%
過去120日
+27.99%
同行公司對比
房地產運營
Civeo Corp
CVEO
6.98 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Jones Lang LaSalle Inc
JLL
7.61 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Real Brokerage Inc
REAX
7.40 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Zillow Group Inc
ZG
7.38 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
CBRE Group Inc
CBRE
7.35 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Zillow Group Inc
Z
7.33 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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