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Credo Technology Group Holding Ltd

CRDO
111.400USD
+13.340+13.60%
收盤 02/06, 16:00美東報價延遲15分鐘
19.89B總市值
90.15本益比TTM

Credo Technology Group Holding Ltd

111.400
+13.340+13.60%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Credo Technology Group Holding Ltd股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

Credo Technology Group Holding Ltd當前公司基本面數據相對非常健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在半導體與設備行業排名50/104位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為220.53。中期看,股價處於下降通道。近一個月,市場表現非常差,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Credo Technology Group Holding Ltd評分

相關信息

行業排名
50 / 104
全市場排名
174 / 4521
所屬行業
半導體與設備

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

Credo Technology Group Holding Ltd亮點

亮點風險
Credo Technology Group Holding Ltd is a Cayman Islands-based holding company. The Company delivers high-speed solutions to break bandwidth barriers on every wired connection in the data infrastructure market. It provides high-speed connectivity solutions that deliver improved power efficiency as data rates and corresponding bandwidth requirements increase exponentially throughout the data infrastructure market. Its connectivity solutions are optimized for optical and electrical Ethernet applications, including the emerging 100 gigabits per second (G), 200G, 400G, 800G and the emerging 1.6 terabits per second (T) port markets. Its products are based on its Serializer/Deserializer (SerDes) and Digital Signal Processor (DSP) technologies. Its product families include integrated circuits (ICs) for the optical and line card markets, active electrical cables (AECs) and SerDes Chiplets. The Company’s intellectual property (IP) solutions consist primarily of SerDes IP licensing.
業績高增長
公司營業收入穩步增長,連續3年增長137.13%
業績轉盈
公司業績轉盈,最新年度盈利美元
估值合理
公司最新PB估值15.46,處於3年歷史合理位
機構加倉
最新機構持股135.77M股,環比增加0.05%
CI 精選加拿大股票基金持倉
明星投資者CI 精選加拿大股票基金持倉,最新持倉948.00股
活躍度降低
近期活躍度降低,過去20天平均換手率0.15

分析師目標

基於 16 分析師
買入
評級
220.531
目標均價
+124.89%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Credo Technology Group Holding Ltd當前的財務評分為8.44分,在半導體與設備行業排名第21/104位。 財務激進, 營運平穩, 最新季度營業收入268.03M,同比增長272.08%, 淨利潤同比增長2055.88%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.44
評分變化
0

財務健康

10.00

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

7.19

運營效率

7.75

增長潛力

10.00

股東回報

7.24

Credo Technology Group Holding Ltd公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Credo Technology Group Holding Ltd估值當前評分為5.38分,在半導體與設備行業排名91/104位。 當前市盈率90.15,距離階段高點2807.19,需上漲3013.77%,距離階段最低點-595.32,需下跌760.34%。

整體評分

相關信息

上期評分
5.38
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 50/104
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Credo Technology Group Holding Ltd收益預測當前評分為8.75分,在半導體與設備行業排名第2/104位。 目標價預測平均價為227.50,最高價為250.00,最低價為135.00。

整體評分

相關信息

上期評分
8.75
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 16 分析師
買入
評級
220.531
目標均價
+124.89%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

75
總數
8
中位數
14
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Credo Technology Group Holding Ltd
CRDO
16
NVIDIA Corp
NVDA
66
Advanced Micro Devices Inc
AMD
56
Broadcom Inc
AVGO
50
Micron Technology Inc
MU
46
Intel Corp
INTC
46
1
2
3
...
15

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Credo Technology Group Holding Ltd價格動量評分當前為7.16分,在半導體與設備行業排名第66/104位。 目前股價在壓力位152.74和支撐位82.12之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
6.81
評分變化
0.35

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(3)
中性(2)
買入(2)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-6.401
賣出
RSI(14)
36.519
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
25.418
買入
ATR(14)
11.375
低波動
CCI(14)
-88.772
中性
Williams %R
73.387
賣出
TRIX(12,20)
-1.070
賣出
StochRSI(14)
100.000
買入
移動平均線
賣出(5)
中性(0)
買入(1)
指標
數值
方向
MA5
107.536
買入
MA10
117.968
賣出
MA20
133.256
賣出
MA50
146.054
賣出
MA100
149.321
賣出
MA200
120.417
賣出

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Credo Technology Group Holding Ltd機構持股評分當前為7.00分,在半導體與設備行業排名第44/104位。 機構最新持股佔比83.87%,環比上季度下降0.32%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數16.52M,佔比9.14%,減少持股2.42%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
16.49M
+0.91%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
13.36M
+27.45%
Cheng (Chi Fung)
7.24M
-0.01%
Sutardja (Pantas)
5.89M
-0.03%
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
5.21M
+663.67%
Point72 Asset Management, L.P.
Star Investors
4.73M
+15.33%
JP Morgan Asset Management
4.36M
+27.11%
Geode Capital Management, L.L.C.
3.68M
+1.92%
Lam (Yat Tung)
3.68M
-0.17%
State Street Investment Management (US)
3.64M
-6.50%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業半導體與設備影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Credo Technology Group Holding Ltd風險評估評分當前為3.78分,在半導體與設備行業排名第67/104位。 beta值2.70, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。 Credo Technology Group Holding Ltd最新ESG披露在半導體與設備行業中處於領先水平,說明在治理、環境與社會責任等方面具備較高的內部控制和合規能力,對整體風險具有一定緩釋作用。

整體評分

相關信息

上期評分
3.78
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
2.70
VaR值
--
過去 240天最大回撤
+48.76%
過去240天波動率
+93.50%

回報

日回報率最優
過去60日
+13.00%
過去120日
+13.00%
過去5年
--
日回報率最差
過去60日
-12.90%
過去120日
-13.44%
過去5年
--
夏普率
過去60日
-2.33
過去120日
-0.14
過去5年
--

風險評估

最大回撤
過去240日
+48.76%
過去3年
+61.05%
過去5年
--
收益回撤比
過去240日
+1.74
過去3年
+6.82
過去5年
--
偏度
過去240日
+0.07
過去3年
+1.18
過去5年
--

波動性

已實現波動率
過去240日
+93.50%
過去5年
--
標準化真實波幅
過去240日
+7.40%
過去5年
--
下行波動調整收益
過去120日
-21.81%
過去240日
-21.81%
日最大漲幅波動率
過去60日
+74.59%
日最大跌幅波動率
過去60日
+67.88%

流動性

平均換手率
過去60日
+2.90%
過去120日
+2.86%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+15.39%
過去60日
+42.92%
過去120日
+40.97%

同行公司對比

半導體與設備
Credo Technology Group Holding Ltd
Credo Technology Group Holding Ltd
CRDO
7.18 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Monolithic Power Systems Inc
Monolithic Power Systems Inc
MPWR
8.78 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Cirrus Logic Inc
Cirrus Logic Inc
CRUS
8.47 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Photronics Inc
Photronics Inc
PLAB
8.42 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Rogers Corp
Rogers Corp
ROG
8.37 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Applied Materials Inc
Applied Materials Inc
AMAT
8.25 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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