技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
5.479
買入
RSI(14)
59.930
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
82.429
超買
ATR(14)
12.211
高波動
CCI(14)
139.510
買入
Williams %R
24.856
買入
TRIX(12,20)
0.227
賣出
StochRSI(14)
55.452
賣出
Credo Technology Group Holding Ltd
CRDO166.620USD
-4.900-2.86%
收盤 10/30, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
28.81B總市值
230.24本益比TTM
TradingKey Credo Technology Group Holding Ltd股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-10-30操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現很強，技術面和基本面綜合得分較高，很強的走勢得到基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Credo Technology Group Holding Ltd評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
16
分析師
買入
評級
162.674
目標均價
-5.16%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Credo Technology Group Holding Ltd亮點
亮點風險
Credo Technology Group Holding Ltd 是一家位於開曼羣島的控股公司。該公司提供高速解決方案，打破數據基礎設施市場中每個有線連接的帶寬障礙。它提供高速連接解決方案，隨着整個數據基礎設施市場的數據速率和相應的帶寬需求呈指數級增長，該解決方案可提供更高的功率效率。其連接解決方案針對光纖和電氣以太網應用進行了優化，包括新興的 100 千兆位每秒 (G)、200G、400G、800G 和新興的 1.6 兆兆位每秒 (T) 端口市場。其產品基於其串行器/解串器 (SerDes) 和數字信號處理器 (DSP) 技術。其產品系列包括用於光纖和線卡市場的集成電路 (IC)、有源電纜 (AEC) 和 SerDes 芯片。該公司的知識產權 (IP) 解決方案主要包括 SerDes IP 許可。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長137.13%
業績轉盈
公司業績轉盈，最新年度盈利美元
估值高估
公司最新PB估值36.87，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股133.74M股，環比減少9.17%
史蒂文·科恩持倉
明星投資者史蒂文·科恩持倉，最新持倉4.10M股
活躍度降低
近期活躍度降低，過去20天平均換手率0.15
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-10-30公司當前的財務評分為7.58分，高於半導體與設備行業的均值7.37分。 公司財務激進， 營運平穩， 最新季度營業收入223.07M，同比增長273.57%， 淨利潤同比增長764.56%。
整體評分
財務健康
10.00
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
6.44
運營效率
6.96
增長潛力
8.24
股東回報
6.24
Credo Technology Group Holding Ltd公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-10-30公司估值當前評分5.38分，低於半導體與設備行業平均值7.30分。 當前市盈率225.75，距離階段高點2807.19，需上漲1143.47%，距離階段最低點-595.32，需下跌363.70%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 42/103
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-10-30公司收益預測當前評分8.27分，高於半導體與設備行業平均值7.64分。 Credo Technology Group Holding Ltd股票的目標價預測平均價為165.00，最高價為190.00，最低價為135.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
16
分析師
買入
評級
162.674
目標均價
-5.16%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
73
總數
8
中位數
13
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Credo Technology Group Holding Ltd
CRDO
16
NVIDIA Corp
NVDA
66
Advanced Micro Devices Inc
AMD
55
Broadcom Inc
AVGO
47
Intel Corp
INTC
45
Micron Technology Inc
MU
45
1
2
3
...
15
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-10-30公司價格動量評分當前評分9.45分，高於半導體與設備行業平均值7.73分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位187.57和支撐位137.24之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
162.166
買入
MA10
153.844
買入
MA20
147.669
買入
MA50
145.631
買入
MA100
122.484
買入
MA200
89.227
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-10-30公司機構認同度評分當前評分7.00分，高於半導體與設備行業平均值6.73分。 機構最新持股占比77.31%，環比上季度下降15.17%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數16.34M，占比9.45%，減少持股3.24%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Cheng (Chi Fung)
Sutardja (Pantas)
State Street Investment Management (US)
Capital Research Global Investors
Lam (Yat Tung)
Geode Capital Management, L.L.C.
JP Morgan Asset Management
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-10-30公司風險評估評分當前評分4.20分，低於半導體與設備行業平均值4.92分。 公司beta值2.61， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
2.61
VaR值
--
過去 240天最大回撤
+61.05%
過去240天波動率
+98.30%
回報
日回報率最優
過去60日
+10.04%
過去120日
+14.80%
過去5年
--
日回報率最差
過去60日
-13.44%
過去120日
-13.44%
過去5年
--
夏普率
過去60日
+2.60
過去120日
+3.81
過去5年
--
風險評估
最大回撤
過去240日
+61.05%
過去3年
+62.04%
過去5年
--
收益回撤比
過去240日
+4.31
過去3年
+5.83
過去5年
--
偏度
過去240日
+1.10
過去3年
+0.04
過去5年
--
波動性
已實現波動率
過去240日
+98.30%
過去5年
--
標準化真實波幅
過去240日
+3.83%
過去5年
--
下行波動調整收益
過去120日
+607.96%
過去240日
+607.96%
日最大漲幅波動率
過去60日
+53.14%
日最大跌幅波動率
過去60日
+62.62%
流動性
平均換手率
過去60日
+2.90%
過去120日
+2.86%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+15.39%
過去60日
+42.92%
過去120日
+40.97%
同行公司對比
半導體與設備
Credo Technology Group Holding Ltd
CRDO
7.37 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Monolithic Power Systems Inc
MPWR
8.90 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Cirrus Logic Inc
CRUS
8.45 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
KLA Corp
KLAC
8.41 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Impinj Inc
PI
8.26 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Photronics Inc
PLAB
8.19 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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