tradingkey.logo

Creative Media & Community Trust Corporation

CMCT
3.030USD
+0.250+8.99%
收盤 02/06, 16:00美東報價延遲15分鐘
2.39M總市值
0.05本益比TTM

Creative Media & Community Trust Corporation

3.030
+0.250+8.99%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Creative Media & Community Trust Corporation股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-05

操作建議

Creative Media & Community Trust Corporation當前公司基本面數據相對穩定,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力較大。當前估值合理,在住宅與商業類房地產信託基金(REIT)行業排名133/191位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為持有。最高目標價為4.00。中期看,股價處於下降通道。近一個月,市場表現非常差,但基本面評分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Creative Media & Community Trust Corporation評分

相關信息

行業排名
133 / 191
全市場排名
395 / 4521
所屬行業
住宅與商業類房地產信託基金(REIT)

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
看空

Creative Media & Community Trust Corporation亮點

亮點風險
Creative Media & Community Trust Corporation is a real estate investment trust. The Company is a vertically integrated community-focused real estate and infrastructure owner, operator, lender and developer. It primarily acquires, develops, owns, and operates both premier multifamily properties situated in communities throughout the United States and Class A and creative office real assets in markets. Its segments consist of three types of commercial real estate properties, namely office, hotel and multifamily, as well as a segment for the Company’s lending business. The products for the Company’s office segment primarily include rental of office space and other tenant services, including tenant reimbursements, parking, and storage space rental. The products for the Company’s hotel segment include operations of hotel properties. The loan segment includes the sale of the government-guaranteed portion of loans receivable and income from the yield on its loans receivable.
業績高增長
公司營業收入穩步增長,連續3年增長22.18%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列,最新年度總收入124.51M美元
估值高估
公司最新PE估值0.05,處於3年歷史高位
詹姆斯·西蒙斯持倉
明星投資者詹姆斯·西蒙斯持倉,最新持倉0.00股
活躍度增加
近期活躍度增加,過去20天平均換手率6.47

分析師目標

基於 1 分析師
持有
評級
4.000
目標均價
+35.82%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-05

Creative Media & Community Trust Corporation當前的財務評分為6.41分,在住宅與商業類房地產信託基金(REIT)行業排名第155/191位。 財務消極, 營運平穩, 最新季度營業收入26.23M,同比下降8.32%, 淨利潤同比下降49.00%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.41
評分變化
0

財務健康

5.81

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

6.03

運營效率

6.58

增長潛力

4.64

股東回報

9.01

Creative Media & Community Trust Corporation公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-05

Creative Media & Community Trust Corporation估值當前評分為8.29分,在住宅與商業類房地產信託基金(REIT)行業排名65/191位。 當前市盈率0.05,距離階段高點0.23,需上漲363.21%,距離階段最低點-5.08,需下跌10429.67%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.29
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 133/191
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-05

Creative Media & Community Trust Corporation收益預測當前評分為6.00分,在住宅與商業類房地產信託基金(REIT)行業排名第153/191位。 目標價預測平均價為4.00,最高價為4.00,最低價為4.00。

整體評分

相關信息

上期評分
6.00
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 1 分析師
持有
評級
4.000
目標均價
+43.88%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

67
總數
8
中位數
10
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Creative Media & Community Trust Corporation
CMCT
1
Kimco Realty Corp
KIM
25
Prologis Inc
PLD
25
Realty Income Corp
O
24
Simon Property Group Inc
SPG
22
BXP Inc
BXP
22
1
2
3
...
14

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-05

Creative Media & Community Trust Corporation價格動量評分當前為2.44分,在住宅與商業類房地產信託基金(REIT)行業排名第188/191位。 目前股價在壓力位4.92和支撐位1.65之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
2.44
評分變化
0

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(1)
中性(3)
買入(2)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.012
中性
RSI(14)
44.793
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
30.334
買入
ATR(14)
0.465
高波動
CCI(14)
-44.813
中性
Williams %R
88.379
超賣
TRIX(12,20)
-0.901
賣出
StochRSI(14)
100.000
買入
移動平均線
賣出(5)
中性(0)
買入(1)
指標
數值
方向
MA5
2.875
買入
MA10
3.046
賣出
MA20
3.187
賣出
MA50
3.575
賣出
MA100
5.111
賣出
MA200
6.240
賣出

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-05

Creative Media & Community Trust Corporation機構持股評分當前為3.00分,在住宅與商業類房地產信託基金(REIT)行業排名第155/191位。 機構最新持股佔比15.57%,環比上季度下降1.31%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數1.44K,佔比0.15%,新增持股46.07%。

整體評分

相關信息

上期評分
3.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
CIM Group, LLC
37.41K
--
Cambridge Investment Research Advisors, Inc.
15.76K
--
Bech (Douglas Y)
8.99K
+2608.73%
Edwards (Marcie L.)
8.88K
+4009.72%
Wong (Elaine Y)
8.85K
+4582.54%
Bryant (John Hope)
8.82K
+5481.65%
CIM Capital Real Property Management LLC
8.48K
--
Osaic Holdings, Inc.
2.90K
--
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-05

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業住宅與商業類房地產信託基金(REIT)影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Creative Media & Community Trust Corporation風險評估評分當前為1.04分,在住宅與商業類房地產信託基金(REIT)行業排名第190/191位。 beta值0.44, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。 Creative Media & Community Trust Corporation最新ESG披露在住宅與商業類房地產信託基金(REIT)行業中處於領先水平,說明在治理、環境與社會責任等方面具備較高的內部控制和合規能力,對整體風險具有一定緩釋作用。

整體評分

相關信息

上期評分
1.04
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.44
VaR值
+7.72%
過去 240天最大回撤
+85.17%
過去240天波動率
+196.58%

回報

日回報率最優
過去60日
+88.22%
過去120日
+88.22%
過去5年
+88.22%
日回報率最差
過去60日
-46.58%
過去120日
-46.58%
過去5年
-54.87%
夏普率
過去60日
+0.57
過去120日
+0.30
過去5年
-0.72

風險評估

最大回撤
過去240日
+85.17%
過去3年
+99.78%
過去5年
+99.91%
收益回撤比
過去240日
-0.97
過去3年
-0.33
過去5年
-0.20
偏度
過去240日
+1.94
過去3年
+1.81
過去5年
+2.12

波動性

已實現波動率
過去240日
+196.58%
過去5年
+115.75%
標準化真實波幅
過去240日
+31.10%
過去5年
+1408.90%
下行波動調整收益
過去120日
+53.10%
過去240日
+53.10%
日最大漲幅波動率
過去60日
+457.52%
日最大跌幅波動率
過去60日
+226.64%

流動性

平均換手率
過去60日
+1049.16%
過去120日
+804.82%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+646.85%
過去60日
+166.97%
過去120日
+104.80%

同行公司對比

住宅與商業類房地產信託基金(REIT)
Creative Media & Community Trust Corporation
Creative Media & Community Trust Corporation
CMCT
4.94 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
CareTrust REIT Inc
CareTrust REIT Inc
CTRE
9.13 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Essential Properties Realty Trust Inc
Essential Properties Realty Trust Inc
EPRT
8.73 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Sabra Health Care REIT Inc
Sabra Health Care REIT Inc
SBRA
8.72 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Urban Edge Properties
Urban Edge Properties
UE
8.64 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
CTO Realty Growth Inc
CTO Realty Growth Inc
CTO
8.64 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
查看更多
KeyAI