技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.574
中性
RSI(14)
51.673
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
24.611
中性
ATR(14)
1.370
高波動
CCI(14)
-47.373
中性
Williams %R
72.977
賣出
TRIX(12,20)
0.479
賣出
StochRSI(14)
97.993
買入
Comstock Holding Companies Inc
CHCI16.195USD
-0.015-0.09%
收盤 09/19, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
163.08M總市值
10.36本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-09-19操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值低估，機構認同度非常高，公司市場表現較差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
0
分析師
--
評級
--
目標均價
--
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Comstock Holding Companies, Inc. 是華盛頓特區混合用途和交通導向型物業的資產管理者、開發商和運營商。該公司已收購、開發、運營和出售了數百萬平方英尺的住宅、商業和混合用途物業。該公司專門支持將住宅、商業和零售產品整合到混合用途社區中，例如雷斯頓站和勞登站，這兩個資產是其 Anchor Portfolio 中的資產，也是該地區的混合用途、交通導向型開發項目之一。該公司管理的投資組合包括位於主要地鐵站的約 1000 萬平方英尺的穩定、在建和計劃中的資產。其開發項目包括中大西洋地區的混合用途和交通導向型項目，以及多個大型公私合作開發項目。該公司提供一系列資產管理、物業管理和其他房地產相關服務。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長30.48%
業績增長期
公司處於發展階段，最新年度總收入51.29M美元
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入55.01美元
估值高估
公司最新PE估值10.18，處於3年歷史高位
機構加倉
最新機構持股7.26M股，環比增加3.21%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉216.38K股
活躍度增加
近期活躍度增加，過去20天平均換手率0.37
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司當前的財務評分為9.02分，高於房地產運營行業的均值6.79分。 公司財務激進， 營運高效， 最新季度營業收入12.97M，同比增長20.64%， 淨利潤同比增長52.85%。
整體評分
財務健康
10.00
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
8.88
運營效率
8.50
增長潛力
10.00
股東回報
7.73
公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司估值當前評分4.60分，低於房地產運營行業平均值4.69分。 當前市盈率10.18，距離階段高點7.32，需上漲-28.15%，距離階段最低點5.65，需下跌44.49%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 30/53
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司收益預測當前無評分，房地產運營行業的均值7.27分。
整體評分
價格預測
暫無數據
暫無數據
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司價格動量評分當前評分7.23分，低於房地產運營行業平均值7.91分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位18.46和支撐位14.50之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
15.812
買入
MA10
16.489
賣出
MA20
16.626
賣出
MA50
14.584
買入
MA100
12.420
買入
MA200
10.358
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司機構認同度評分當前評分7.00分，高於房地產運營行業平均值6.91分。 機構最新持股占比73.80%，環比上季度增長0.72%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數216.38K，占比2.20%，減少持股1.85%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Schar (Dwight C)
Clemente (Christopher)
Thompson (Jubal R)
Geode Capital Management, L.L.C.
Maccutcheon (James A)
Guthrie (Christopher Michael)
Steffan (Timothy J.)
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司風險評估評分當前評分3.44分，低於房地產運營行業平均值4.16分。 公司beta值0.15， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.15
VaR值
+5.83%
過去 240天最大回撤
+47.93%
過去240天波動率
+80.20%
回報
日回報率最優
過去60日
+12.95%
過去120日
+13.49%
過去5年
+98.58%
日回報率最差
過去60日
-11.69%
過去120日
-11.69%
過去5年
-21.00%
夏普率
過去60日
+3.19
過去120日
+1.80
過去5年
+0.79
風險評估
最大回撤
過去240日
+47.93%
過去3年
+47.93%
過去5年
+58.11%
收益回撤比
過去240日
+1.23
過去3年
+2.20
過去5年
+1.46
偏度
過去240日
+0.57
過去3年
+0.20
過去5年
+6.86
波動性
已實現波動率
過去240日
+80.20%
過去5年
+93.92%
標準化真實波幅
過去240日
+4.42%
過去5年
+2.38%
下行波動調整收益
過去120日
+304.97%
過去240日
+304.97%
日最大漲幅波動率
過去60日
+56.88%
日最大跌幅波動率
過去60日
+49.03%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.22%
過去120日
+0.29%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+36.90%
過去60日
+8.41%
過去120日
+43.89%
同行公司對比
房地產運營
Comstock Holding Companies Inc
CHCI
5.43 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Jones Lang LaSalle Inc
JLL
7.62 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
CBRE Group Inc
CBRE
7.34 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Howard Hughes Holdings Inc
HHH
7.31 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Brookfield Business Partners LP
BBU
7.30 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ke Holdings Inc
BEKE
7.18 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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