技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.423
買入
RSI(14)
63.365
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
87.712
超買
ATR(14)
0.683
低波動
CCI(14)
193.182
買入
Williams %R
2.041
超買
TRIX(12,20)
0.354
賣出
StochRSI(14)
100.000
超買
CareDx Inc
CDNA14.770USD
+0.470+3.29%
收盤 09/18, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
786.06M總市值
15.21本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-09-18操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值低估，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
9
分析師
買入
評級
22.500
目標均價
+57.34%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
CareDx, Inc. 是一家精準醫療解決方案公司。該公司專注於發現、開發和商業化針對移植患者和護理人員的臨牀差異化診斷解決方案。該公司在移植前後的患者旅程中提供檢測服務、產品以及患者和數字解決方案，併爲移植患者提供基於基因組學的信息。其商業化的檢測服務包括 AlloSure Kidney（一種用於腎移植患者的供體來源的無細胞 DNA (dd-cfDNA) 解決方案）；AlloMap Heart（一種用於心臟移植患者的基因表達解決方案）；AlloSure Heart（一種用於心臟移植患者的 dd-cfDNA 解決方案）和 AlloSure Lung（一種用於肺移植患者的 dd-cfDNA 解決方案）。該公司的產品組合包括 AlloSeq Tx、QTYPE、Olerup SSP、AlloSeq HCT 和 AlloSeq cfDNA。它爲各種移植接受者開發並提供診斷監測檢測服務。
業績轉盈
公司業績轉盈，最新年度盈利52.55M美元%!(EXTRA int=2)
估值合理
公司最新PE估值13.16，處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股57.19M股，環比減少6.24%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉4.90M股
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-09-18公司當前的財務評分為7.97分，高於生物技術與醫療研究行業的均值6.93分。 公司財務穩健， 營運高效， 最新季度營業收入86.68M，同比下降6.06%， 淨利潤同比下降514.63%。
整體評分
財務健康
7.04
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
5.61
運營效率
10.00
增長潛力
9.48
股東回報
7.72
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-09-18公司估值當前評分3.40分，高於生物技術與醫療研究行業平均值3.06分。 當前市盈率12.74，距離階段高點16.31，需上漲28.02%，距離階段最低點11.96，需下跌6.17%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 23/506
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-09-18公司收益預測當前評分7.78分，低於生物技術與醫療研究行業平均值8.03分。 CareDx Inc股票的目標價預測平均價為23.00，最高價為28.00，最低價為14.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
9
分析師
買入
評級
22.500
目標均價
+57.34%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
554
總數
5
中位數
6
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
CareDx Inc
CDNA
9
CRISPR Therapeutics AG
CRSP
30
Ionis Pharmaceuticals Inc
IONS
26
Intellia Therapeutics Inc
NTLA
26
Exact Sciences Corp
EXAS
26
IQVIA Holdings Inc
IQV
25
1
2
3
...
111
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-09-18公司價格動量評分當前評分9.14分，高於生物技術與醫療研究行業平均值6.32分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位15.61和支撐位12.13之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
14.160
買入
MA10
13.827
買入
MA20
13.453
買入
MA50
13.547
買入
MA100
15.694
賣出
MA200
18.456
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-09-18公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於生物技術與醫療研究行業平均值5.96分。 機構最新持股占比107.22%，環比上季度增長2.54%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數4.90M，占比9.21%，新增持股1.82%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Global Advisors (US)
Gagnon Securities LLC
Ophir Asset Management Pty Ltd
Hood River Capital Management LLC
Invesco Advisers, Inc.
Geode Capital Management, L.L.C.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-09-18公司風險評估評分當前評分3.13分，低於生物技術與醫療研究行業平均值3.33分。 公司beta值2.37， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
2.37
VaR值
+7.19%
過去 240天最大回撤
+64.07%
過去240天波動率
+73.26%
回報
日回報率最優
過去60日
+7.01%
過去120日
+12.32%
過去5年
+34.09%
日回報率最差
過去60日
-38.49%
過去120日
-38.49%
過去5年
-38.49%
夏普率
過去60日
-0.70
過去120日
-0.28
過去5年
+0.01
風險評估
最大回撤
過去240日
+64.07%
過去3年
+75.56%
過去5年
+94.87%
收益回撤比
過去240日
-0.84
過去3年
-0.13
過去5年
-0.16
偏度
過去240日
-2.71
過去3年
-0.29
過去5年
-0.34
波動性
已實現波動率
過去240日
+73.26%
過去5年
+79.97%
標準化真實波幅
過去240日
+8.43%
過去5年
+13.14%
下行波動調整收益
過去120日
-26.59%
過去240日
-26.59%
日最大漲幅波動率
過去60日
+41.14%
日最大跌幅波動率
過去60日
+91.28%
流動性
平均換手率
過去60日
+2.83%
過去120日
+2.32%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+38.65%
過去60日
+48.26%
過去120日
+21.76%
同行公司對比
生物技術與醫療研究
CareDx Inc
CDNA
7.22 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Krystal Biotech Inc
KRYS
8.18 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Alkermes Plc
ALKS
7.88 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
ACADIA Pharmaceuticals Inc
ACAD
7.70 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Zymeworks Inc
ZYME
7.68 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
MiMedx Group Inc
MDXG
7.66 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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