技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.482
中性
RSI(14)
48.066
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
26.700
中性
ATR(14)
1.017
高波動
CCI(14)
-135.694
賣出
Williams %R
62.096
賣出
TRIX(12,20)
0.167
賣出
StochRSI(14)
51.619
買入
CareDx Inc
CDNA19.470USD
+1.120+6.10%
收盤 02/06, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
1.00B總市值
14.43本益比TTM
TradingKey CareDx Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2026-02-06操作建議
CareDx Inc當前公司基本面數據相對非常健康，最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理，在生物技術與醫療研究行業排名9/392位。機構持股佔比非常高，近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為23.20。中期看，股價處於上升通道。近一個月，市場表現較強，技術面和基本面綜合得分較高，較強的走勢獲得基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
CareDx Inc評分
壓力支撐
由於公司未披露，未能獲取相關數據
多維評測
本期評分
上期評分
公司輿情
過去24小時
熱度
過冷
過熱
看空
CareDx Inc亮點
亮點風險
CareDx, Inc. is a precision medicine solutions company. The Company is focused on the discovery, development, and commercialization of clinically differentiated healthcare solutions for transplant patients and caregivers. It offers testing services, products, and digital healthcare solutions along the pre- and post-transplant patient journey and is the provider of genomics-based information for transplant patients. Its commercially available post-transplant testing services consist of AlloSure Kidney, a donor-derived cell-free DNA, or dd-cfDNA, solution for kidney transplant patients, AlloMap Heart, a gene expression profiling solution for heart transplant patients, AlloSure Heart, a dd-cfDNA solution for heart transplant patients, and AlloSure Lung, a dd-cfDNA solution for lung transplant patients. Its lab product portfolio includes QTYPE, Olerup SSP and SBT, AlloSeq Tx, AlloSeq HCT, and AlloSeq cfDNA. It also offers a diverse portfolio of digital solutions to transplant centers.
業績轉盈
公司業績轉盈，最新年度盈利美元
估值高估
公司最新PE估值14.43，處於3年歷史高位
機構加倉
最新機構持股52.64M股，環比增加0.08%
凱西‧伍德（木頭姊姊）持倉
明星投資者凱西‧伍德（木頭姊姊）持倉，最新持倉2.17M股
分析師目標
基於
8
分析師
買入
評級
23.200
目標均價
+19.16%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2026-02-06CareDx Inc當前的財務評分為9.34分，在生物技術與醫療研究行業排名第6/392位。 財務激進， 營運高效， 最新季度營業收入100.06M，同比增長20.72%， 淨利潤同比增長122.61%。
整體評分
財務健康
9.00
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露，未能獲取相關數據
盈利質量
10.00
運營效率
10.00
增長潛力
9.96
股東回報
7.75
CareDx Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2026-02-06CareDx Inc估值當前評分為6.45分，在生物技術與醫療研究行業排名277/392位。 當前市盈率14.43，距離階段高點25.18，需上漲74.44%，距離階段最低點-12.26，需下跌184.92%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 9/392
由於公司未披露，未能獲取相關數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2026-02-06CareDx Inc收益預測當前評分為7.25分，在生物技術與醫療研究行業排名第304/392位。 目標價預測平均價為24.50，最高價為28.00，最低價為14.00。
整體評分
價格預測
由於公司未披露，未能獲取相關數據
分析師評級
基於
8
分析師
買入
評級
23.200
目標均價
+19.16%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
542
總數
6
中位數
6
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
CareDx Inc
CDNA
8
CRISPR Therapeutics AG
CRSP
29
IQVIA Holdings Inc
IQV
26
argenx SE
ARGX
26
Beigene Ltd
ONC
24
Intellia Therapeutics Inc
NTLA
24
1
2
3
...
109
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露，未能獲取相關數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2026-02-06CareDx Inc價格動量評分當前為8.81分，在生物技術與醫療研究行業排名第55/392位。 目前股價在壓力位21.66和支撐位17.11之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
由於公司未披露，未能獲取相關數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
19.560
賣出
MA10
20.099
賣出
MA20
20.113
賣出
MA50
19.459
買入
MA100
17.309
買入
MA200
16.559
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2026-02-06CareDx Inc機構持股評分當前為10.00分，在生物技術與醫療研究行業排名第1/392位。 機構最新持股佔比115.22%，環比上季度下降0.64%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數3.42M，佔比6.64%，減少持股23.30%。
整體評分
機構持股
由於公司未披露，未能獲取相關數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Investment Management (US)
Ophir Asset Management Pty Ltd
Deerfield Management Company, L.P.
Braidwell LP
Gagnon Securities LLC
Amova Asset Management Co., Ltd.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2026-02-06美元指數處於中性美元狀態，對內需型行業生物技術與醫療研究影響中性。美元指數（DXY）是衡量美元對一籃子主要貨幣（歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎）匯率變化的綜合指標。 CareDx Inc風險評估評分當前為5.82分，在生物技術與醫療研究行業排名第37/392位。 beta值2.52， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。
整體評分
Beta值VS標普500指數
2.52
VaR值
+7.09%
過去 240天最大回撤
+47.77%
過去240天波動率
+67.51%
回報
日回報率最優
過去60日
+20.08%
過去120日
+20.08%
過去5年
+34.09%
日回報率最差
過去60日
-8.89%
過去120日
-9.20%
過去5年
-38.49%
夏普率
過去60日
+1.70
過去120日
+2.02
過去5年
+0.01
風險評估
最大回撤
過去240日
+47.77%
過去3年
+65.96%
過去5年
+94.85%
收益回撤比
過去240日
-0.19
過去3年
+0.59
過去5年
-0.16
偏度
過去240日
-2.11
過去3年
+0.12
過去5年
-0.28
波動性
已實現波動率
過去240日
+67.51%
過去5年
+78.89%
標準化真實波幅
過去240日
+4.80%
過去5年
+7.89%
下行波動調整收益
過去120日
+362.17%
過去240日
+362.17%
日最大漲幅波動率
過去60日
+52.62%
日最大跌幅波動率
過去60日
+38.87%
流動性
平均換手率
過去60日
+2.83%
過去120日
+2.32%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+38.65%
過去60日
+48.26%
過去120日
+21.76%
同行公司對比
生物技術與醫療研究
CareDx Inc
CDNA
8.10 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Alkermes Plc
ALKS
8.60 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ascendis Pharma A/S
ASND
8.53 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ionis Pharmaceuticals Inc
IONS
8.38 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
IQVIA Holdings Inc
IQV
8.37 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
BioCryst Pharmaceuticals Inc
BCRX
8.17 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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