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Cheesecake Factory Inc

CAKE
63.250USD
+0.430+0.68%
收盤 02/06, 16:00美東報價延遲15分鐘
3.15B總市值
18.53本益比TTM

Cheesecake Factory Inc

63.250
+0.430+0.68%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Cheesecake Factory Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

Cheesecake Factory Inc當前公司基本面數據相對健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在酒店與娛樂服務行業排名15/120位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為60.28。中期看,股價處於上升通道。近一個月,市場表現較強,技術面和基本面綜合得分較高,較強的走勢獲得基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Cheesecake Factory Inc評分

相關信息

行業排名
15 / 120
全市場排名
81 / 4521
所屬行業
酒店與娛樂服務

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
看空

Cheesecake Factory Inc亮點

亮點風險
The Cheesecake Factory Incorporated is an experiential dining company focused on hospitality. The Company owns and operates about 352 restaurants throughout the United States and Canada under brands, including The Cheesecake Factory (215 locations), North Italia (43 locations), Flower Child (38 locations), and a collection within its Fox Restaurant Concepts (FRC) portfolio (49 locations). Internationally, 34 The Cheesecake Factory restaurants operate under licensing agreements. Its bakery division operates two facilities that produce cheesecakes and other baked products for its restaurants, international licensees, and third-party bakery customers. The Cheesecake Factory menu features about 225 items, exclusive of beverage and dessert items and including items presented on supplemental menus, such as its SkinnyLicious menu that offers items at 590 calories or less. Its menu offerings include appetizers, pizza, seafood, steaks, chicken, burgers, small plates, pastas, salads, and others.
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列,最新年度總收入3.58B美元
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率35.20%
估值合理
公司最新PE估值18.53,處於3年歷史合理位
機構加倉
最新機構持股57.41M股,環比增加0.05%
HACAX持倉
明星投資者HACAX持倉,最新持倉11.59K股

分析師目標

基於 23 分析師
買入
評級
60.278
目標均價
-4.70%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Cheesecake Factory Inc當前的財務評分為7.68分,在酒店與娛樂服務行業排名第60/120位。 財務穩健, 營運平穩, 最新季度營業收入907.23M,同比增長4.82%, 淨利潤同比增長6.35%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.68
評分變化
0

財務健康

6.24

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

9.47

運營效率

7.49

增長潛力

6.38

股東回報

8.83

Cheesecake Factory Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Cheesecake Factory Inc估值當前評分為7.37分,在酒店與娛樂服務行業排名70/120位。 當前市盈率18.53,距離階段高點47.28,需上漲155.12%,距離階段最低點12.64,需下跌31.79%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.37
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 15/120
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Cheesecake Factory Inc收益預測當前評分為7.13分,在酒店與娛樂服務行業排名第74/120位。 目標價預測平均價為58.50,最高價為70.00,最低價為48.00。

整體評分

相關信息

上期評分
7.13
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 23 分析師
買入
評級
60.278
目標均價
-4.70%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

44
總數
11
中位數
15
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Cheesecake Factory Inc
CAKE
23
Starbucks Corp
SBUX
39
麥當勞
MCD
39
Chipotle Mexican Grill Inc
CMG
39
Domino's Pizza Inc
DPZ
35
Darden Restaurants Inc
DRI
33
1
2
3
...
9

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Cheesecake Factory Inc價格動量評分當前為9.48分,在酒店與娛樂服務行業排名第13/120位。 目前股價在壓力位66.12和支撐位58.25之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
9.63
評分變化
-0.15

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(1)
中性(0)
買入(4)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.383
買入
RSI(14)
71.198
買入
STOCH(KDJ)(9,3,3)
87.839
買入
ATR(14)
1.923
低波動
CCI(14)
185.045
買入
Williams %R
9.610
超買
TRIX(12,20)
0.466
賣出
StochRSI(14)
100.000
超買
移動平均線
賣出(0)
中性(0)
買入(6)
指標
數值
方向
MA5
61.262
買入
MA10
59.511
買入
MA20
59.394
買入
MA50
53.989
買入
MA100
52.759
買入
MA200
55.899
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Cheesecake Factory Inc機構持股評分當前為10.00分,在酒店與娛樂服務行業排名第1/120位。 機構最新持股佔比120.18%,環比上季度下降0.41%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數5.14M,佔比10.30%,減少持股5.31%。

整體評分

相關信息

上期評分
10.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
6.11M
-0.62%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
5.14M
-0.93%
Fidelity Management & Research Company LLC
4.36M
+23.03%
Overton (David M)
3.54M
+8.97%
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC
2.57M
-2.70%
BofA Global Research (US)
2.40M
+103.71%
EARNEST Partners, LLC
2.27M
-5.16%
Wellington Management Company, LLP
2.18M
-31.63%
American Century Investment Management, Inc.
1.80M
+5.64%
State Street Investment Management (US)
1.78M
-1.03%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業酒店與娛樂服務影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Cheesecake Factory Inc風險評估評分當前為7.64分,在酒店與娛樂服務行業排名第30/120位。 beta值0.97, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。 Cheesecake Factory Inc最新ESG披露在酒店與娛樂服務行業中處於領先水平,說明在治理、環境與社會責任等方面具備較高的內部控制和合規能力,對整體風險具有一定緩釋作用。

整體評分

相關信息

上期評分
7.64
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.97
VaR值
+3.84%
過去 240天最大回撤
+37.03%
過去240天波動率
+38.75%

回報

日回報率最優
過去60日
+5.24%
過去120日
+5.24%
過去5年
+10.47%
日回報率最差
過去60日
-3.43%
過去120日
-7.25%
過去5年
-13.20%
夏普率
過去60日
+3.77
過去120日
+0.14
過去5年
+0.30

風險評估

最大回撤
過去240日
+37.03%
過去3年
+37.03%
過去5年
+58.58%
收益回撤比
過去240日
+0.40
過去3年
+0.78
過去5年
+0.02
偏度
過去240日
-0.24
過去3年
+0.12
過去5年
+0.06

波動性

已實現波動率
過去240日
+38.75%
過去5年
+41.08%
標準化真實波幅
過去240日
+2.84%
過去5年
+2.39%
下行波動調整收益
過去120日
+22.09%
過去240日
+22.09%
日最大漲幅波動率
過去60日
+23.64%
日最大跌幅波動率
過去60日
+16.79%

流動性

平均換手率
過去60日
+2.89%
過去120日
+2.76%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+20.58%
過去60日
+29.64%
過去120日
+23.75%

同行公司對比

酒店與娛樂服務
Cheesecake Factory Inc
Cheesecake Factory Inc
CAKE
8.11 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Pursuit Attractions and Hospitality Inc
Pursuit Attractions and Hospitality Inc
PRSU
8.73 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Yum China Holdings Inc
Yum China Holdings Inc
YUMC
8.49 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Onespaworld Holdings Ltd
Onespaworld Holdings Ltd
OSW
8.47 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
First Watch Restaurant Group Inc
First Watch Restaurant Group Inc
FWRG
8.45 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Hilton Worldwide Holdings Inc
Hilton Worldwide Holdings Inc
HLT
8.43 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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