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Caris Life Sciences Inc

CAI

27.940USD

+0.080+0.29%

收盤 12/19, 16:00（美東）報價延遲15分鐘

7.88B總市值

虧損本益比TTM

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Caris Life Sciences Inc

27.940

+0.080+0.29%

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單季報

單季報+年報

單季報

年報

YOY

隱藏空白列

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

經營活動現金流量（間接法）

持續經營活動現金淨額

--62.42M

--7.29M

---31.34M

持續經營淨收入

--24.32M

---71.79M

---102.58M

持續經營損益

--4.87M

--6.41M

--7.04M

其他非現金項目

--3.41M

--27.94M

--3.85M

營運資金變化

--14.09M

---1.44M

--13.32M

-應收款項（增）減

--24.19M

--29.13M

--7.91M

-存貨（增）減

---8.52M

---4.68M

--2.06M

-預付費用（增）減

---2.54M

---4.74M

--2.47M

-其他流動資產變化

---660.00K

--298.00K

--36.00K

非持續經營活動現金淨額

經營活動現金淨額

--62.42M

--7.29M

---31.34M

投資活動現金流量

持續投資活動現金淨額

--7.09M

--1.39M

--2.69M

資本性支出

--7.09M

--1.39M

--2.69M

固定資產交易的淨現金流

--7.09M

--1.39M

--2.69M

投資產品交易的淨現金流

--0.00

--0.00

--0.00

其他投資活動的淨現金流

--0.00

----

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非持續投資活動現金淨額

投資活動現金淨額

---7.09M

---1.39M

---2.69M

融資活動現金流量

持續融資活動現金淨額

---21.10M

--681.40M

--1.28M

債務發行/償還的淨現金流

---23.00K

--23.84M

---22.00K

普通股發行/償還的淨現金流

--0.00

--528.46M

---22.00K

優先股發行/償還的淨現金流

--0.00

--121.24M

----

職工行使股票期權收到的現金

--1.15M

--1.19M

--1.43M

發行認股權證所得款項

--0.00

--10.27M

----

其他融資活動的淨現金流額

---22.23M

---3.60M

---105.00K

非持續融資活動現金淨額

融資活動現金淨額

---21.10M

--681.40M

--1.28M

現金淨流量

期初現金流

--722.69M

--35.29M

--68.03M

當期現金流變化

--34.30M

--687.40M

---32.74M

利率變動影響

--62.00K

--93.00K

--4.00K

期末現金流

--756.98M

--722.69M

--35.29M

自由現金流

--55.33M

--5.90M

---34.03M

貨幣單位

USD

USD

USD

審計意見

--

--

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常見問題

什麼是現金流量表？

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現金流量表展示了資金在公司內外的流動情況，包括其營運、投資與融資活動。該報表強調流動性，顯示企業在產生現金以支持成長與履行義務方面的有效性。

KeyAI

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