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Caris Life Sciences Inc

CAI
31.130USD
-0.050-0.16%
交易中 美東報價延遲15分鐘
8.75B總市值
虧損本益比TTM

Caris Life Sciences Inc

31.130
-0.050-0.16%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Caris Life Sciences Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2025-11-04

操作建議

目前公司基本面數據相對非常健康,公司估值合理,機構認同度非常高,近一個月多位分析師給出公司評級為強力買入。公司市場表現較差,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Caris Life Sciences Inc評分

相關信息

行業排名
83 / 210
全市場排名
184 / 4616
所屬行業
醫療設備與耗材

壓力支撐

暫無數據

多維評測

本期評分
上期評分

分析師目標

基於 8 分析師
強力買入
評級
39.125
目標均價
+30.68%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

Caris Life Sciences Inc亮點

亮點風險
Caris Life Sciences Inc. is a patient-centric, next-generation artificial intelligence tech bio company and precision medicine provider. The Company develops and commercializes solutions to transform healthcare through the use of comprehensive molecular information and artificial intelligence/machine learning algorithms at scale. Its entire portfolio of precision medicine solutions is designed to benefit patients, with an initial focus on oncology, and serves the clinical, academic, and biopharma markets. Its platform is purpose-built to leverage the convergence of next-generation sequencing (NGS), artificial intelligence (AI) and machine learning (ML) technologies, and high-performance computing. Its purpose-built, proprietary multi-omic profiling solutions capture and analyze molecular information from tissue and blood in a comprehensive manner. Its services for biopharma companies include prospective and retrospective profiling services, and companion diagnostics development.
估值合理
公司最新PE估值0.00,處於3年歷史合理位
機構加倉
最新機構持股130.22M股,環比增加49.73%
菲利普·拉豐持倉
明星投資者菲利普·拉豐持倉,最新持倉10.14M股

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2025-11-04

公司當前的財務評分為7.74分,高於醫療設備與耗材行業的均值7.46分。 公司財務激進, 營運高效,

整體評分

相關信息

上期評分
7.74
評分變化
0

財務健康

9.00

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據

盈利質量

6.47

運營效率

8.27

增長潛力

7.73

股東回報

7.23

Caris Life Sciences Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2025-11-04

公司估值當前評分6.85分,低於醫療設備與耗材行業平均值7.19分。

整體評分

相關信息

上期評分
6.85
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 83/210
暫無數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2025-11-04

公司收益預測當前評分9.00分,高於醫療設備與耗材行業平均值7.74分。 Caris Life Sciences Inc股票的目標價預測平均價為39.00,最高價為45.00,最低價為36.00。

整體評分

相關信息

上期評分
9.00
評分變化
0

價格預測

暫無數據

分析師評級

基於 8 分析師
強力買入
評級
39.125
目標均價
+30.68%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

110
總數
7
中位數
9
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Medtronic PLC
MDT
35
Stryker Corp
SYK
33
Abbott Laboratories
ABT
32
Zimmer Biomet Holdings Inc
ZBH
30
Dexcom Inc
DXCM
30
1
2
3
...
22

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2025-11-04

公司價格動量評分當前評分7.09分,高於醫療設備與耗材行業平均值6.77分。 壓力位/支撐位之間:目前股價在壓力位33.58和支撐位28.86之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
6.62
評分變化
0.47

壓力支撐

暫無數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(1)
中性(4)
買入(2)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.096
中性
RSI(14)
50.347
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
40.719
買入
ATR(14)
1.915
低波動
CCI(14)
-30.976
中性
Williams %R
52.386
中性
TRIX(12,20)
-0.199
賣出
StochRSI(14)
100.000
買入
移動平均線
賣出(1)
中性(0)
買入(3)
指標
數值
方向
MA5
--
--
MA10
--
--
MA20
--
--
MA50
--
--
MA100
--
--
MA200
--
--

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2025-11-04

整體評分

相關信息

上期評分
3.00
評分變化
0

機構持股

暫無數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
Halbert (David D)
122.76M
-0.12%
Sixth Street Partners, LLC
24.39M
--
J.H. Whitney Capital Partners, LLC
20.26M
--
Castleman Peter M
10.37M
+32049.87%
Coatue Management, L.L.C.
Star Investors
10.14M
--
Fidelity Management & Research Company LLC
8.61M
--
Braidwell LP
7.32M
--
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
7.30M
--
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
6.76M
--
Neuberger Berman, LLC
6.24M
--
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2025-11-04

公司風險評估評分當前評分4.59分,高於醫療設備與耗材行業平均值4.57分。 公司beta值0.00, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。

整體評分

相關信息

上期評分
4.59
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
--
VaR值
--
過去 240天最大回撤
--
過去240天波動率
--

回報

日回報率最優
過去60日
--
過去120日
--
過去5年
--
日回報率最差
過去60日
--
過去120日
--
過去5年
--
夏普率
過去60日
--
過去120日
--
過去5年
--

風險評估

最大回撤
過去240日
--
過去3年
--
過去5年
--
收益回撤比
過去240日
--
過去3年
--
過去5年
--
偏度
過去240日
--
過去3年
--
過去5年
--

波動性

已實現波動率
過去240日
--
過去5年
--
標準化真實波幅
過去240日
--
過去5年
--
下行波動調整收益
過去120日
--
過去240日
--
日最大漲幅波動率
過去60日
--
日最大跌幅波動率
過去60日
--

流動性

平均換手率
過去60日
--
過去120日
--
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
--
過去60日
--
過去120日
--

同行公司對比

醫療設備與耗材
Caris Life Sciences Inc
Caris Life Sciences Inc
CAI
6.94 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Castle Biosciences Inc
Castle Biosciences Inc
CSTL
8.67 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Cencora Inc
Cencora Inc
COR
8.60 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
AxoGen Inc
AxoGen Inc
AXGN
8.58 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
TCMD
8.57 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Zimmer Biomet Holdings Inc
Zimmer Biomet Holdings Inc
ZBH
8.54 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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