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Box Inc

BOX
24.670USD
+0.350+1.44%
收盤 02/06, 16:00美東報價延遲15分鐘
3.56B總市值
19.07本益比TTM

Box Inc

24.670
+0.350+1.44%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Box Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

Box Inc當前公司基本面數據相對非常健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在軟體與IT服務行業排名24/482位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為35.06。中期看,股價處於下降通道。近一個月,市場表現非常差,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Box Inc評分

相關信息

行業排名
24 / 482
全市場排名
109 / 4521
所屬行業
軟體與IT服務

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
看空

Box Inc亮點

亮點風險
Box, Inc. is an intelligent content management provider. The Company's platform enables organizations to drive collaboration, manage the entire content lifecycle, secure critical content, and transform business workflows with enterprise artificial intelligence (AI). The Company offers Web, mobile and desktop applications of its solution on a single platform, as well as the ability to develop custom applications. Its capabilities include advanced data protection and compliance, modern workflow and collaboration experiences, a flexible and interoperable platform, and integration with advanced AI models. Its advanced data protection and compliance capabilities include global cloud architecture, enterprise-grade security, intelligent threat detection and smart access with Box Shield, and comprehensive data governance strategy. Its modern workflow and collaboration experiences include intelligent, no-code apps; connected forms; electronic signatures, and automated document generation.
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列,最新年度總收入1.09B美元
估值低估
公司最新PE估值19.07,處於3年歷史低位
機構加倉
最新機構持股154.66M股,環比增加0.01%
CI 精選加拿大股票基金持倉
明星投資者CI 精選加拿大股票基金持倉,最新持倉154.00股

分析師目標

基於 10 分析師
買入
評級
35.063
目標均價
+42.13%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Box Inc當前的財務評分為8.06分,在軟體與IT服務行業排名第129/482位。 財務激進, 營運平穩, 最新季度營業收入301.11M,同比增長9.13%, 淨利潤同比增長9.59%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.06
評分變化
0

財務健康

8.03

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

10.00

運營效率

7.63

增長潛力

7.38

股東回報

7.27

Box Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Box Inc估值當前評分為7.25分,在軟體與IT服務行業排名311/482位。 當前市盈率19.07,距離階段高點581.29,需上漲2947.92%,距離階段最低點-303.62,需下跌1691.99%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.25
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 24/482
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Box Inc收益預測當前評分為7.40分,在軟體與IT服務行業排名第267/482位。 目標價預測平均價為38.00,最高價為45.00,最低價為26.00。

整體評分

相關信息

上期評分
7.40
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 10 分析師
買入
評級
35.063
目標均價
+42.13%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

242
總數
9
中位數
12
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Box Inc
BOX
10
Microsoft Corp
MSFT
60
Palo Alto Networks Inc
PANW
55
CrowdStrike Holdings Inc
CRWD
54
Zscaler Inc
ZS
49
ServiceNow Inc
NOW
47
1
2
3
...
49

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Box Inc價格動量評分當前為6.87分,在軟體與IT服務行業排名第183/482位。 目前股價在壓力位28.45和支撐位22.29之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
6.77
評分變化
0.1

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(3)
中性(3)
買入(1)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.192
賣出
RSI(14)
33.606
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
25.893
中性
ATR(14)
0.873
高波動
CCI(14)
-97.722
中性
Williams %R
71.965
賣出
TRIX(12,20)
-0.665
賣出
StochRSI(14)
80.573
買入
移動平均線
賣出(6)
中性(0)
買入(0)
指標
數值
方向
MA5
24.776
賣出
MA10
25.463
賣出
MA20
26.342
賣出
MA50
28.636
賣出
MA100
30.367
賣出
MA200
31.675
賣出

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Box Inc機構持股評分當前為10.00分,在軟體與IT服務行業排名第1/482位。 機構最新持股佔比118.50%,環比上季度下降1.56%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數18.42M,佔比12.86%,新增持股3.87%。

整體評分

相關信息

上期評分
10.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
21.71M
-0.66%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
18.45M
+2.76%
EARNEST Partners, LLC
7.70M
-1.13%
State Street Investment Management (US)
5.59M
-0.92%
Acadian Asset Management LLC
4.45M
+7.62%
Arrowstreet Capital, Limited Partnership
3.91M
-8.02%
Geode Capital Management, L.L.C.
3.45M
+2.94%
SEI Investments Management Corporation
3.32M
+3.39%
Managed Account Advisors LLC
3.19M
-2.47%
RGM Capital, LLC
3.08M
-1.06%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業軟體與IT服務影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Box Inc風險評估評分當前為8.69分,在軟體與IT服務行業排名第27/482位。 beta值0.80, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
8.69
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.79
VaR值
+2.88%
過去 240天最大回撤
+36.99%
過去240天波動率
+31.66%

回報

日回報率最優
過去60日
+6.66%
過去120日
+6.66%
過去5年
+17.23%
日回報率最差
過去60日
-6.14%
過去120日
-6.14%
過去5年
-12.92%
夏普率
過去60日
-2.72
過去120日
-1.57
過去5年
+0.23

風險評估

最大回撤
過去240日
+36.99%
過去3年
+36.99%
過去5年
+36.99%
收益回撤比
過去240日
-0.70
過去3年
-0.03
過去5年
+0.06
偏度
過去240日
+3.06
過去3年
+1.10
過去5年
+0.49

波動性

已實現波動率
過去240日
+31.66%
過去5年
+32.92%
標準化真實波幅
過去240日
+3.07%
過去5年
+3.02%
下行波動調整收益
過去120日
-223.42%
過去240日
-223.42%
日最大漲幅波動率
過去60日
+24.38%
日最大跌幅波動率
過去60日
+25.04%

流動性

平均換手率
過去60日
+1.36%
過去120日
+1.43%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+11.02%
過去60日
+1.77%
過去120日
+6.61%

同行公司對比

軟體與IT服務
Box Inc
Box Inc
BOX
7.83 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
A10 Networks Inc
A10 Networks Inc
ATEN
8.47 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Visa Inc
Visa Inc
V
8.46 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Progress Software Corp
Progress Software Corp
PRGS
8.38 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Mastercard Inc
Mastercard Inc
MA
8.33 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Amdocs Ltd
Amdocs Ltd
DOX
8.31 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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