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Brown-Forman Corp

BFb
29.450USD
+0.490+1.69%
收盤 02/06, 16:00美東報價延遲15分鐘
13.82B總市值
17.18本益比TTM

Brown-Forman Corp

29.450
+0.490+1.69%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Brown-Forman Corp股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

Brown-Forman Corp當前公司基本面數據相對健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在飲料行業排名12/27位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為持有。最高目標價為31.05。中期看,股價處於平穩狀態。近一個月,市場表現較強,技術面和基本面綜合得分較高,較強的走勢獲得基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Brown-Forman Corp評分

相關信息

行業排名
12 / 27
全市場排名
161 / 4521
所屬行業
飲料

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

分析師目標

基於 19 分析師
持有
評級
31.047
目標均價
+5.42%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

Brown-Forman Corp亮點

亮點風險
Brown-Forman Corporation manufactures, distills, bottles, imports, exports, markets, and sells a variety of beverage alcohol products under brands. It has built a portfolio of more than 40 spirit, ready-to-drink (RTD) cocktails, and wine brands. Its brands include Jack Daniel’s Family of Brands, Woodford Reserve, Herradura, el Jimador, Korbel, New Mix, Old Forester, The Glendronach, Glenglassaugh, Benriach, Diplomatico Rum, Chambord, Gin Mare, Fords Gin, Slane, and Coopers’ Craft. Its Jack Daniel’s Family of Brands include Jack Daniel’s Tennessee Whiskey, Jack Daniel’s RTD, Jack Daniel’s Tennessee Honey, Gentleman Jack Rare Tennessee Whiskey, Jack Daniel’s Tennessee Apple, Jack Daniel’s Tennessee Fire, Jack Daniel’s Single Barrel Collection, Jack Daniel’s Bonded Tennessee Whiskey, Jack Daniel’s Bonded Tennessee Rye, Jack Daniel’s Triple Mash Blended Straight Whiskey, Jack Daniel’s American Single Malt, and Jack Daniel’s 12 Year Old. It sells its products in over 170 countries.
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率48.33%
穩定分紅
公司5年內持續分紅,最新股息支付率48.33%
估值合理
公司最新PE估值17.18,處於3年歷史合理位
機構加倉
最新機構持股221.37M股,環比增加0.21%
PRFDX持倉
明星投資者PRFDX持倉,最新持倉56.87K股
活躍度降低
近期活躍度降低,過去20天平均換手率0.31

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Brown-Forman Corp當前的財務評分為7.01分,在飲料行業排名第23/27位。 財務穩健, 營運平穩, 最新季度營業收入1.04B,同比下降5.39%, 淨利潤同比下降13.18%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.01
評分變化
0

財務健康

7.17

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

6.16

運營效率

7.28

增長潛力

7.01

股東回報

7.44

Brown-Forman Corp公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Brown-Forman Corp估值當前評分為7.13分,在飲料行業排名14/27位。 當前市盈率17.18,距離階段高點44.36,需上漲158.24%,距離階段最低點13.95,需下跌18.78%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.13
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 12/27
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Brown-Forman Corp收益預測當前評分為5.68分,在飲料行業排名第20/27位。 目標價預測平均價為30.00,最高價為41.45,最低價為25.00。

整體評分

相關信息

上期評分
5.68
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 19 分析師
持有
評級
31.047
目標均價
+5.42%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

5
總數
5
中位數
6
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Brown-Forman Corp
BFb
19
Diageo PLC
DEO
9
MGP Ingredients Inc
MGPI
5
Heritage Distilling Holding Company Ord Shs
IPST
1
Innovation Beverage Group Ltd
IBG
0
1

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Brown-Forman Corp價格動量評分當前為9.10分,在飲料行業排名第16/27位。 目前股價在壓力位30.93和支撐位26.77之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
8.96
評分變化
0.14

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(1)
中性(1)
買入(3)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.635
買入
RSI(14)
63.223
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
85.038
買入
ATR(14)
0.901
低波動
CCI(14)
152.077
買入
Williams %R
7.503
超買
TRIX(12,20)
0.134
賣出
StochRSI(14)
98.758
超買
移動平均線
賣出(0)
中性(0)
買入(6)
指標
數值
方向
MA5
28.596
買入
MA10
27.774
買入
MA20
27.420
買入
MA50
27.976
買入
MA100
27.775
買入
MA200
29.102
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Brown-Forman Corp機構持股評分當前為7.00分,在飲料行業排名第5/27位。 機構最新持股佔比76.25%,環比上季度下降0.58%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數30.22M,佔比10.26%,新增持股1.72%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
31.20M
+1.92%
Fidelity Management & Research Company LLC
7.04M
+536.80%
State Street Investment Management (US)
11.56M
-3.49%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
9.44M
-4.13%
Van Eck Associates Corporation
6.10M
+478.36%
Invesco Capital Management LLC
Star Investors
5.92M
+24.92%
ProShare Advisors LLC
4.61M
-8.32%
Geode Capital Management, L.L.C.
5.47M
+3.88%
BofA Global Research (US)
5.45M
-2.25%
Musselman (W Austin Jr)
5.01M
-29.72%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業飲料影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Brown-Forman Corp風險評估評分當前為8.31分,在飲料行業排名第11/27位。 beta值0.39, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
8.31
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.39
VaR值
+2.62%
過去 240天最大回撤
+33.22%
過去240天波動率
+39.58%

回報

日回報率最優
過去60日
+4.05%
過去120日
+4.12%
過去5年
+10.68%
日回報率最差
過去60日
-5.20%
過去120日
-5.20%
過去5年
-17.92%
夏普率
過去60日
+1.47
過去120日
-0.00
過去5年
-0.51

風險評估

最大回撤
過去240日
+33.22%
過去3年
+64.21%
過去5年
+68.31%
收益回撤比
過去240日
-0.31
過去3年
-0.28
過去5年
-0.18
偏度
過去240日
-1.26
過去3年
-0.91
過去5年
-0.84

波動性

已實現波動率
過去240日
+39.58%
過去5年
+27.93%
標準化真實波幅
過去240日
+3.17%
過去5年
+3.99%
下行波動調整收益
過去120日
-0.71%
過去240日
-0.71%
日最大漲幅波動率
過去60日
+25.91%
日最大跌幅波動率
過去60日
+23.92%

流動性

平均換手率
過去60日
+1.08%
過去120日
+0.84%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+31.20%
過去60日
+92.76%
過去120日
+50.83%

同行公司對比

飲料
Brown-Forman Corp
Brown-Forman Corp
BFb
7.31 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Molson Coors Beverage Co
Molson Coors Beverage Co
TAP
8.45 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Primo Brands Corp
Primo Brands Corp
PRMB
8.29 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Constellation Brands Inc
Constellation Brands Inc
STZ
8.22 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Keurig Dr Pepper Inc
Keurig Dr Pepper Inc
KDP
8.20 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
可口可樂
可口可樂
KO
8.17 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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KeyAI