技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.010
買入
RSI(14)
58.726
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
45.861
賣出
ATR(14)
0.492
高波動
CCI(14)
47.229
中性
Williams %R
44.678
買入
TRIX(12,20)
0.682
賣出
StochRSI(14)
1.093
賣出
American Realty Investors Inc
ARL16.550USD
+0.390+2.41%
收盤 09/18, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
267.32M總市值
虧損本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-09-17操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值合理，機構認同度非常高，公司市場表現較差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
0
分析師
--
評級
--
目標均價
--
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
American Realty Investors, Inc. 是一家房地產投資公司，持有遍佈美國各地的多元化房地產投資組合，包括辦公樓、公寓、購物中心以及已開發和未開發的土地。該公司的業務部門包括住宅部門和商業部門。住宅部門從事多戶住宅物業的收購、開發、所有權和管理。住宅部門提供的服務包括公寓租賃和其他租戶服務，包括停車和存儲空間租賃。商業部門從事商業物業的收購、開發、所有權和管理，主要爲辦公物業。商業部門提供的服務包括辦公空間租賃和其他租戶服務，包括停車和存儲空間租賃。該公司通過直接所有權、租賃和合作的方式投資房地產，並投資房地產抵押貸款。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長26.03%
業績增長期
公司處於發展階段，最新年度總收入47.32M美元
業績轉虧
公司業績轉虧，最新年度虧損14.70M美元%!(EXTRA int=2)
估值低估
公司最新PE估值-22.07，處於3年歷史低位
機構加倉
最新機構持股15.35M股，環比增加0.49%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉23.57K股
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司當前的財務評分為6.39分，低於房地產運營行業的均值6.79分。 公司財務穩健， 營運較低， 最新季度營業收入12.16M，同比增長3.29%， 淨利潤同比增長142.25%。
整體評分
財務健康
6.40
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
5.73
運營效率
5.82
增長潛力
6.88
股東回報
7.11
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司估值當前評分4.00分，低於房地產運營行業平均值4.68分。 當前市盈率-22.07，距離階段高點4.73，需上漲-121.42%，距離階段最低點-13.67，需下跌38.06%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 32/54
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司收益預測當前無評分，房地產運營行業的均值7.27分。
整體評分
價格預測
暫無數據
暫無數據
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司價格動量評分當前評分7.14分，低於房地產運營行業平均值7.89分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位17.30和支撐位14.73之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
16.378
買入
MA10
16.196
買入
MA20
15.682
買入
MA50
14.343
買入
MA100
14.025
買入
MA200
14.033
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於房地產運營行業平均值6.83分。 機構最新持股占比95.04%，環比上季度增長0.61%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數23.57K，占比0.15%，新增持股0.27%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Realty Advisors, Inc.
Wealth Alliance Advisory Group, LLC
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Caldwell Sutter Capital, Inc
PS II Management LLC
Phillips (Clifton)
Phillips (Ryan T)
Geode Capital Management, L.L.C.
State Street Global Advisors (US)
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司風險評估評分當前評分4.10分，低於房地產運營行業平均值4.13分。 公司beta值0.83， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.83
VaR值
+5.63%
過去 240天最大回撤
+41.62%
過去240天波動率
+63.42%
回報
日回報率最優
過去60日
+9.83%
過去120日
+10.92%
過去5年
+19.83%
日回報率最差
過去60日
-8.70%
過去120日
-13.32%
過去5年
-20.10%
夏普率
過去60日
+0.85
過去120日
+1.28
過去5年
+0.44
風險評估
最大回撤
過去240日
+41.62%
過去3年
+66.07%
過去5年
+100.00%
收益回撤比
過去240日
-0.15
過去3年
-0.04
過去5年
+0.13
偏度
過去240日
+0.06
過去3年
-0.08
過去5年
+0.23
波動性
已實現波動率
過去240日
+63.42%
過去5年
--
標準化真實波幅
過去240日
+4.37%
過去5年
+6.41%
下行波動調整收益
過去120日
+188.79%
過去240日
+188.79%
日最大漲幅波動率
過去60日
+54.15%
日最大跌幅波動率
過去60日
+42.17%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.02%
過去120日
+0.03%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-59.83%
過去60日
-43.67%
過去120日
-20.33%
同行公司對比
房地產運營
American Realty Investors Inc
ARL
5.04 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Jones Lang LaSalle Inc
JLL
7.61 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Real Brokerage Inc
REAX
7.40 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Zillow Group Inc
ZG
7.38 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
CBRE Group Inc
CBRE
7.35 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Zillow Group Inc
Z
7.33 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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