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Aldeyra Therapeutics Inc

ALDX
5.530USD
+0.440+8.64%
收盤 02/06, 16:00美東報價延遲15分鐘
332.70M總市值
虧損本益比TTM

Aldeyra Therapeutics Inc

5.530
+0.440+8.64%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Aldeyra Therapeutics Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

Aldeyra Therapeutics Inc當前公司基本面數據相對非常健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在生物技術與醫療研究行業排名84/392位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為強力買入。最高目標價為9.67。中期看,股價處於平穩狀態。近一個月,市場表現很強,技術面和基本面綜合得分較高,很強的走勢得到基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Aldeyra Therapeutics Inc評分

相關信息

行業排名
84 / 392
全市場排名
210 / 4521
所屬行業
生物技術與醫療研究

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
看空

Aldeyra Therapeutics Inc亮點

亮點風險
Aldeyra Therapeutics, Inc. is a biotechnology company focused on discovering therapies designed to treat immune-mediated and metabolic diseases. The Company's approach is to develop pharmaceuticals that modulate protein systems, instead of directly inhibiting or activating single protein targets, with the goal of optimizing multiple pathways at once while minimizing toxicity. Its product candidates include reactive aldehyde species (RASP) modulators ADX-629, ADX 248, ADX-743, ADX-631, ADX-246, and chemically related molecules for the potential treatment of systemic and retinal immune-mediated and metabolic diseases. Its late-stage product candidates are reproxalap, a RASP modulator for the potential treatment of dry eye disease and allergic conjunctivitis, and ADX-2191, a novel formulation of intravitreal methotrexate for the potential treatment of retinitis pigmentosa. ADX 629 is in Phase II clinical trials for moderate alcohol-associated hepatitis and Sjogren-Larsson Syndrome.
估值低估
公司最新PE估值-7.66,處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股39.75M股,環比減少0.09%
景順投資公司持倉
明星投資者景順投資公司持倉,最新持倉90.01K股
活躍度降低
近期活躍度降低,過去20天平均換手率-0.24

分析師目標

基於 6 分析師
強力買入
評級
9.667
目標均價
+74.80%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Aldeyra Therapeutics Inc當前的財務評分為7.15分,在生物技術與醫療研究行業排名第146/392位。 財務激進, 營運較低,

整體評分

相關信息

上期評分
7.15
評分變化
0

財務健康

10.00

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

7.96

運營效率

4.00

增長潛力

6.75

股東回報

7.03

Aldeyra Therapeutics Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Aldeyra Therapeutics Inc估值當前評分為6.20分,在生物技術與醫療研究行業排名314/392位。 當前市盈率-7.66,距離階段高點-1.47,需上漲-80.87%,距離階段最低點-11.44,需下跌-49.25%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.20
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 84/392
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Aldeyra Therapeutics Inc收益預測當前評分為9.00分,在生物技術與醫療研究行業排名第15/392位。 目標價預測平均價為9.50,最高價為13.00,最低價為7.00。

整體評分

相關信息

上期評分
9.00
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 6 分析師
強力買入
評級
9.667
目標均價
+74.80%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

542
總數
6
中位數
6
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Aldeyra Therapeutics Inc
ALDX
6
CRISPR Therapeutics AG
CRSP
29
argenx SE
ARGX
26
IQVIA Holdings Inc
IQV
26
Intellia Therapeutics Inc
NTLA
24
Beigene Ltd
ONC
24
1
2
3
...
109

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Aldeyra Therapeutics Inc價格動量評分當前為8.99分,在生物技術與醫療研究行業排名第45/392位。 目前股價在壓力位6.33和支撐位4.34之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
7.34
評分變化
1.65

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(1)
中性(3)
買入(3)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.075
買入
RSI(14)
61.122
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
45.081
中性
ATR(14)
0.386
低波動
CCI(14)
63.642
中性
Williams %R
25.974
買入
TRIX(12,20)
0.635
賣出
StochRSI(14)
91.888
買入
移動平均線
賣出(0)
中性(0)
買入(6)
指標
數值
方向
MA5
5.336
買入
MA10
5.355
買入
MA20
4.968
買入
MA50
4.928
買入
MA100
5.048
買入
MA200
4.533
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Aldeyra Therapeutics Inc機構持股評分當前為5.00分,在生物技術與醫療研究行業排名第139/392位。 機構最新持股佔比62.22%,環比上季度下降7.73%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數3.70M,佔比6.15%,減少持股0.96%。

整體評分

相關信息

上期評分
5.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
Knoll Capital Management, LLC
5.48M
--
Perceptive Advisors LLC
5.22M
+28.89%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
3.59M
+2.58%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
3.50M
-1.20%
Ardsley Advisory Partners LP
1.90M
-7.32%
AQR Capital Management, LLC
1.51M
+2.14%
Brady (Todd C)
1.42M
+23.16%
D. E. Shaw & Co., L.P.
1.38M
+182.94%
Kingdon Capital Management, L.L.C.
1.33M
--
Geode Capital Management, L.L.C.
1.18M
+2.60%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業生物技術與醫療研究影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Aldeyra Therapeutics Inc風險評估無評分,生物技術與醫療研究行業的均值為3.38分。 beta值0.97, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。 Aldeyra Therapeutics Inc最新ESG披露在生物技術與醫療研究行業中處於領先水平,說明在治理、環境與社會責任等方面具備較高的內部控制和合規能力,對整體風險具有一定緩釋作用。

整體評分

相關信息

上期評分
0.00
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.96
VaR值
+6.23%
過去 240天最大回撤
+79.66%
過去240天波動率
+161.49%

回報

日回報率最優
過去60日
+33.08%
過去120日
+33.08%
過去5年
+48.54%
日回報率最差
過去60日
-12.11%
過去120日
-12.11%
過去5年
-73.33%
夏普率
過去60日
+1.14
過去120日
+0.47
過去5年
+0.37

風險評估

最大回撤
過去240日
+79.66%
過去3年
+88.06%
過去5年
+89.81%
收益回撤比
過去240日
-0.19
過去3年
-0.15
過去5年
-0.13
偏度
過去240日
-3.63
過去3年
-2.41
過去5年
-2.39

波動性

已實現波動率
過去240日
+161.49%
過去5年
+123.94%
標準化真實波幅
過去240日
+6.17%
過去5年
+6.62%
下行波動調整收益
過去120日
+88.07%
過去240日
+88.07%
日最大漲幅波動率
過去60日
+84.25%
日最大跌幅波動率
過去60日
+45.41%

流動性

平均換手率
過去60日
+1.70%
過去120日
+2.39%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-24.32%
過去60日
-4.18%
過去120日
+34.57%

同行公司對比

生物技術與醫療研究
Aldeyra Therapeutics Inc
Aldeyra Therapeutics Inc
ALDX
6.82 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Alkermes Plc
Alkermes Plc
ALKS
8.60 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ascendis Pharma A/S
Ascendis Pharma A/S
ASND
8.53 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ionis Pharmaceuticals Inc
Ionis Pharmaceuticals Inc
IONS
8.38 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
IQVIA Holdings Inc
IQVIA Holdings Inc
IQV
8.37 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
BioCryst Pharmaceuticals Inc
BioCryst Pharmaceuticals Inc
BCRX
8.17 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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