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Aehr Test Systems

AEHR
25.640USD
-1.240-4.61%
收盤 01/30, 16:00美東報價延遲15分鐘
785.20M總市值
虧損本益比TTM

Aehr Test Systems

25.640
-1.240-4.61%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Aehr Test Systems股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-01-30

操作建議

Aehr Test Systems當前公司基本面數據相對健康,增長潛力較大。當前估值合理,在半導體與設備行業排名45/104位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為持有。最高目標價為24.33。中期看,股價處於平穩狀態。近一個月,市場表現很強,技術面和基本面綜合得分較高,很強的走勢得到基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Aehr Test Systems評分

相關信息

行業排名
45 / 104
全市場排名
163 / 4536
所屬行業
半導體與設備

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
看跌

Aehr Test Systems亮點

亮點風險
Aehr Test Systems, Inc. offers test solutions for testing, burning-in, and stabilizing semiconductor devices in wafer level, singulated die, and package part form. Its products include the FOX-P family of test and burn-in systems and FOX WaferPak Aligner, FOX WaferPak Contactor, FOX DiePak Carrier and FOX DiePak Loader. The FOX-XP and FOX-NP systems are full wafer contact and singulated die/module test and burn-in systems that can test, burn-in and stabilize a range of devices such as silicon carbide-based and other power semiconductors, 2D and 3D sensors used in phones, tablets and other computing devices. FOX-CP system is a single-wafer compact test solution for logic, memory and photonic devices. FOX WaferPak Contactor contains a full wafer contactor capable of testing wafers up to 300 millimeters that enables integrated circuit manufacturers to perform testing, burn-in and stabilization of full wafers on the FOX-P systems. It offers packaged part reliability/burn-in test solutions.
業績增長期
公司處於發展階段,最新年度總收入58.97M美元
業績轉虧
公司業績轉虧,最新年度虧損美元
估值合理
公司最新PB估值6.00,處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股20.80M股,環比減少0.43%
莫瑞·斯塔爾持倉
明星投資者莫瑞·斯塔爾持倉,最新持倉15.40K股

分析師目標

基於 4 分析師
持有
評級
24.333
目標均價
-12.31%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-01-30

Aehr Test Systems當前的財務評分為7.48分,在半導體與設備行業排名第49/104位。 財務穩健, 營運平穩, 最新季度營業收入9.88M,同比下降26.53%, 淨利潤同比下降214.20%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.48
評分變化
0

財務健康

6.57

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

10.00

運營效率

7.83

增長潛力

5.74

股東回報

7.24

Aehr Test Systems公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-01-30

Aehr Test Systems估值當前評分為8.23分,在半導體與設備行業排名29/104位。 當前市盈率-86.48,距離階段高點102.48,需上漲-218.50%,距離階段最低點-204.65,需下跌-136.65%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.23
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 45/104
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-01-30

Aehr Test Systems收益預測當前評分為6.50分,在半導體與設備行業排名第82/104位。 目標價預測平均價為24.00,最高價為24.00,最低價為24.00。

整體評分

相關信息

上期評分
6.50
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 4 分析師
持有
評級
24.333
目標均價
-12.31%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

21
總數
9
中位數
12
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Aehr Test Systems
AEHR
4
Applied Materials Inc
AMAT
35
Lam Research Corp
LRCX
35
KLA Corp
KLAC
31
GlobalFoundries Inc
GFS
22
Teradyne Inc
TER
18
1
2
3
4

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-01-30

Aehr Test Systems價格動量評分當前為7.15分,在半導體與設備行業排名第55/104位。 目前股價在壓力位31.32和支撐位20.47之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
7.41
評分變化
-0.26

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(2)
中性(3)
買入(0)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.418
中性
RSI(14)
48.783
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
18.092
賣出
ATR(14)
2.751
低波動
CCI(14)
-97.597
中性
Williams %R
91.174
超賣
TRIX(12,20)
0.918
賣出
StochRSI(14)
0.000
超賣
移動平均線
賣出(3)
中性(0)
買入(3)
指標
數值
方向
MA5
27.006
賣出
MA10
28.105
賣出
MA20
26.515
賣出
MA50
24.046
買入
MA100
25.507
買入
MA200
19.884
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-01-30

Aehr Test Systems機構持股評分當前為10.00分,在半導體與設備行業排名第1/104位。 機構最新持股佔比96.72%,環比上季度下降1.80%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數2.33M,佔比7.61%,新增持股3.43%。

整體評分

相關信息

上期評分
10.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
Fidelity Management & Research Company LLC
1.49M
-18.44%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
2.22M
+1.53%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.89M
-1.65%
AWM Investment Company, Inc.
1.57M
-0.89%
Baillie Gifford & Co.
Star Investors
1.99M
-0.68%
William Blair Investment Management, LLC
894.06K
+585.49%
Geode Capital Management, L.L.C.
678.55K
+1.29%
State Street Investment Management (US)
602.10K
-1.61%
Posedel (Rhea J)
497.01K
-2.23%
Halter Ferguson Financial, Inc.
439.71K
+3.66%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-01-30

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業半導體與設備影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Aehr Test Systems風險評估評分當前為3.73分,在半導體與設備行業排名第69/104位。 beta值2.31, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。

整體評分

相關信息

上期評分
3.73
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
2.31
VaR值
+7.93%
過去 240天最大回撤
+45.63%
過去240天波動率
+93.80%

回報

日回報率最優
過去60日
+15.95%
過去120日
+35.86%
過去5年
+87.94%
日回報率最差
過去60日
-10.68%
過去120日
-17.38%
過去5年
-27.08%
夏普率
過去60日
+0.74
過去120日
+1.28
過去5年
+0.99

風險評估

最大回撤
過去240日
+45.63%
過去3年
+87.37%
過去5年
+87.37%
收益回撤比
過去240日
+3.42
過去3年
-0.07
過去5年
+2.73
偏度
過去240日
+1.28
過去3年
+0.74
過去5年
+2.60

波動性

已實現波動率
過去240日
+93.80%
過去5年
+97.81%
標準化真實波幅
過去240日
+5.61%
過去5年
+5.60%
下行波動調整收益
過去120日
+249.67%
過去240日
+249.67%
日最大漲幅波動率
過去60日
+59.68%
日最大跌幅波動率
過去60日
+53.71%

流動性

平均換手率
過去60日
+5.97%
過去120日
+4.17%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+45.41%
過去60日
+35.56%
過去120日
-5.26%

同行公司對比

半導體與設備
Aehr Test Systems
Aehr Test Systems
AEHR
7.21 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Monolithic Power Systems Inc
Monolithic Power Systems Inc
MPWR
8.72 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Cirrus Logic Inc
Cirrus Logic Inc
CRUS
8.41 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Applied Materials Inc
Applied Materials Inc
AMAT
8.32 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Lam Research Corp
Lam Research Corp
LRCX
8.27 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Analog Devices Inc
Analog Devices Inc
ADI
8.22 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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