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商品
市场预期美联储降息，金价上涨
得益于美联储可能降息的预期上升，金价继续保持上行趋势并触及2368美元/盎司。随着投资者聚焦美国通胀数据，黄金仍然是投资兴趣的焦点。 美联储主席杰罗姆-鲍威尔最近在国会作证时强调，6 月份的经济指标有所改善，但仍存在不确定性。他指出，需要更全面的数据来巩固通胀预测，并暗示了对经济放缓和就业市场降温的担忧。这些事态发展被认为是 9 月份降息猜测的关键驱动因素，目前有 73% 的市场分析师认为可能会降息。 此外，流入交易所交易基金（ETF）的投资增加也增强了黄金的吸引力，这标志着连续第二个月出现正现金流入。这一投资趋势凸显了黄金在金融市场不确定的情况下作为避险资产的作用。 黄金/美元技术分析 4小时图显示，金价可能迈向2337.43美元，之后将反弹至2365.20美元，自下将测试该阻力位。之后市场可能准备进一步下跌至2281.66美元，可能扩大跌势至2175.00美元。MACD目前处于峰值，料下行调整至零，支持金价的看跌前景。Fxstreet
2024年7月10日
财经指标
纽储行鸽派立场引发纽元抛售
隔夜，新西兰储备银行（RBNZ）连续第八次会议将官方现金利率（OCR）维持在 5.50%不变，符合市场和经济学家的广泛预期。然而，在今天的会议上，令人感到意外的是，央行转而采取了更加鸽派的立场，这表明降息可能比之前预期的更近了。 大家可能还记得，5 月份的新西兰储备银行会议令市场大吃一惊，并发出了鹰派的声音。这推动纽元强势上涨。人们预期新西兰央行会下调其预测，尤其是对通胀和官方现金利率的预测，但实际情况恰恰相反：通胀和官方现金利率预测均有所上调。此外，在前一次会议上，新西兰央行行长阿德里安-奥尔（Adrian Orr）在新闻发布会上也强调了这一点，即决策者们 "真正考虑 "了提高官方现金利率的可能性。 尽管如此，尽管今天的会议简要记录指出 "委员会同意货币政策需要保持限制性"，但添加了以下句子："随着时间的推移，这种限制的程度将根据通胀压力的预期下降而有所缓和"，这是关键的一点，也代表着偏离了 5 月份的鹰派氛围。 在今天的新闻稿中，"限制性货币政策大大降低了消费物价通胀 "的表述更显鸽派，而在五月份的新闻稿中，"限制性货币政策减轻了新西兰经济的产能压力，降低了消费物价通胀
外汇
美联储主席鲍威尔和其他官员讲话前，美元/瑞郎跌破0.9000
周三欧洲时段早盘，美元/瑞郎在0.8970附近缩减涨幅。美联储主席杰罗姆-鲍威尔（Jerome Powell）周三发布半年度货币政策报告后美元走软支撑该货币对下跌。 美国联邦储备委员会主席杰罗姆-鲍威尔（Jerome Powell）表示，该央行正逐渐对降息感到放心。他进一步表示，通胀降温的证据和更多 "好数据 "可能为降息打开大门。 根据 CME FedWatch Tool 的数据，目前金融市场对美联储 9 月份降息的可能性定价为 74%，高于上周五的 71%。然而，联邦公开市场委员会（FOMC）成员在 6 月份的会议上表示，今年仅有一次降息。美联储降息的预期可能会在短期内对美元（USD）造成一定的抛售压力。 本周四的美国消费者物价指数（CPI）通胀数据将成为本周的焦点，交易商将重点关注疲软的美元。美国 6 月份的 CPI同比增幅预计为 3.1%，而 5 月份为 3.3%。 6 月份的核心通胀率预计将保持稳定，预计同比增幅为 3.4%。 汇价是否有进一步巩固的迹象？ 瑞士方面，瑞士通胀压力降温的迹象可能会促使瑞士国家银行（SNB）继续进一步降息，这可能会对瑞郎造成一定的抛售压力。尽管如此，在法国政治不Fxstreet
2024年7月10日
财经指标
通货膨胀不再是唯一的风险
美联储（Fed）主席杰罗姆-鲍威尔（Jerome Powell）昨天的证词并不过分乐观，但却重新燃起了降息宜早不宜迟的预期。 在向参议员发表半年度证词的第一天，鲍威尔三年来首次表示，通胀不再是美国经济的唯一威胁，就业市场降温也是威胁之一。尽管在被问及美联储何时降息时，鲍威尔并不想给出一个明确的时间表，但他表示，最新的就业报告发出了劳动力市场降温的 "相当明确的信号"。 这给我们的主要启示是，在未来，就业数据会像通胀数据一样引发投资者的兴奋情绪，投资者会更渴望正确看待意外上升或不太理想的通胀数据，并对降息预期保持信心。 因此，随着 3 年期债券的强劲销售，美国 2 年期债券收益率没有再次跳水，而是在上周五疲软的就业数据公布后巩固了在 4.60% 附近的南向升势，10 年期债券收益率巩固在 4.30% 附近，但美元汇率并没有放松。 穆迪（Moody's）警告称，如果法国的财政状况进一步恶化，其主权评级将面临风险，欧元因此遭到抛售。法国 10 年期国债收益率昨日跳涨，但与德国 10 年期国债收益率的利差进一步放缓。欧元/美元在 1.08 附近测试但找到支撑，而欧洲股市盘中表现不佳。法国 CAC 40 指数下跌了
外汇
早盘简报：欧元因政治紧张局势下跌
美元指数略有上升，而欧元则因对当前匈牙利议会和政治紧张局势的担忧而下跌。 总体而言，两者分别维持在104.50-106.50 和 1.07-1.0850/09的区间内。美联储主席鲍威尔在参议院作证时保持谨慎立场，对市场影响不大。美元/日元和欧元/日元分别升向162和175。澳元和英镑需要强势突破0.6750和1.2850才能测试 0.68 和 1.30，否则可能会从当前水平大幅下挫。美元/人民币高于7.27可能继续升至 7.28，同时。欧元/印度卢比已经上涨，但上行空间料受限于91，中期内可能会跌至 89.50-89。美元/印度卢比近期可能继续交投于83.40-83.50/60之间。 美国国债收益率和德国国债收益率已经上升，近期看涨。10 年期德国国债收益率短期内可能跌至 6.96%，然后再回升，而 5 年期德国国债收益率已跌破支撑位，除非立即回调，否则可能在几个交易日内看跌。 道琼斯工业指数和达克斯指数昨日进一步下滑。 道琼斯指数在 39600 点上方仍看涨，而达克斯指数可能会从 18200-18000 点支撑区域反弹。Nifty 继续保持看涨走势，可能很快会测试 24500-24700
外汇
美元/印度卢比在美联储主席鲍威尔第二次作证前走强
印度卢比（INR）周三在美元温和反弹的背景下走弱。当地进口商对美元的需求持续可能会继续限制印度卢比的涨幅。然而，印度持续的外资流入、积极的经济前景以及在大型经济体中最快的宏观经济增长都可能有助于印度卢比的上行。 交易员们将关注美联储（Fed）主席杰罗姆-鲍威尔（Jerome Powell）周三的第二次半年度证词。注意力将转移到周四的美国消费者物价指数（CPI）通胀数据。预计 6 月份美国 CPI 同比增长 3.1%，核心通胀率保持稳定，为 3.4%。美联储鲍威尔的任何鸽派言论或美国通胀走软的迹象都可能对美元造成一定的抛售压力。Fxstreet
2024年7月10日
