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AI芯片股持续走弱 美国超微公司（AMD）跌5.39% 分析师指半导体季节性拐点显现
金吾财讯 | AI芯片股持续走弱，亚马逊（AMZN）跌1.22%，特斯拉（TSLA）跌1.55%，高通（QCOM）跌1.99%，博通（AVGO）跌2.26%，英伟达（NVDA）跌2.35%，英特尔（INTC）跌3.58%，台积电（TSM）跌3.92%，莱迪思半导体（LSCC）跌4.31%，美国超微公司（AMD）跌5.39%，恩智浦（NXPI）跌6.19%。消息面上，费城半导体指数（SOX）走出2002年12月后最差月度表现。分析师Jeffrey Hirsch提示，芯片板块进入历史弱势周期，调整行情或将延续至10月。该指数6月冲高后回落，当前点位仍高于31年均值，跟踪标的SMH、SOXX、XSD或持续回调至夏末。本轮芯片板块深度调整的负面影响将向外扩散至全市场。半导体是美股科技板块核心权重资产，同时也是纳斯达克综合指数核心驱动板块，SOX进入季节性下行通道，会直接拖累纳指整体表现。当前半导体在标普500指数权重已突破20%，一旦板块抛售潮持续，量化趋势资金或进一步减仓科技成长股，放大大盘波动风险。Hirsch直言，此前支撑芯片股上涨的季节性顺风已彻底转为逆风，指数均值回归的速度与幅度或将超出市场预期。针对8-10月这一历史弱势周期下的交易策略，Hirsch给出实操性指引。他表示，季节性调整阶段市场波动率会显著抬升，但同步也会为长线自律投资者创造优质低位布局机会。操作层面需要持续紧盯四大核心观察指标：指数关键支撑位、半导体企业最新盈利与资本开支预期、板块内部行情分化广度，以及板块相对大盘的强弱比值，以此判断调整何时接近尾声、入场窗口何时开启。金吾财讯
7月29日 周三
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达美航空携手DraftKings上线SkyPicks 推出无博彩体育预测游戏
金吾财讯 | 达美航空（DAL）周三官宣与DraftKings（DKNG）达成落地合作，于机上平台上线体育预测小游戏SkyPicks，产品全程无任何赌博相关功能，规避航空赌博法规约束。该游戏仅限21周岁及以上旅客参与，旅客仅需对真实体育赛事结果进行预判，获胜奖励为达美航空礼品卡，全程无需充值投注、缴纳保证金，不存在任何资金亏损风险。早在2025年初，两家企业就对外披露合作规划，而机上体育内容本身也是达美机载平台流量表现最好的内容板块，具备用户基础。此次合作曾引来监管层面关注，美国参议员理查德·布卢门撒尔去年专门致函两家企业，警示禁止在民航航班开展博彩活动，并引用1962年商用航空禁赌相关法案。达美本次产品设计完全区分竞猜与赌博，以此回应监管担忧。产品现阶段以美职棒MLB赛事为核心预测内容，后续将在本赛季晚些时候接入NFL橄榄球赛事。乘客仅依托机上无线网络即可参与赛事预测，依托低风险互动玩法丰富机载娱乐体系。金吾财讯
7月29日 周三
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恩智浦（NXPI）走弱5.8% 二季度财报优于市场预期 投行对公司增长分歧显著
金吾财讯 | 恩智浦半导体（NXPI）盘中走弱，报244.02美元，跌5.83%。消息面上，恩智浦交出优于市场一致预期的二季度财报与全年经营展望，但周三盘中股价大幅下挫5%，同行德州仪器（TXN）、意法半导体（STM）同步走弱，分别下跌2.2%，2.6%。多家投行同步更新研报，对公司增长分歧显著。美银维持中性评级，目标价由310美元下调至300美元，核心担忧集中在汽车与移动终端两大基本盘。分析师指出，欧美主流整车厂库存去化节奏缓慢，并未出现同业德州仪器所释放的补库信号，仅国内新能源车市场带动产业链回暖；同时移动业务后续承压，出货量存在同比下滑压力。尽管公司实体AI业务规模已达15亿美元，2026年数据中心业务营收有望突破5亿美元，但相较于同行模拟芯片厂商10%-20%的AI相关业务占比，增量空间仍显不足。富国银行维持持股观望评级，下调目标价至280美元，认为市场此前对汽车芯片复苏预期过高，本次亮眼财报未能兑现市场更强复苏的期待，远期估值上行仍需整车端持续补库数据验证。Needham则保持乐观，维持买入评级、300美元目标价，重点看好数据中心与边缘实体AI长期成长潜力。数据显示，公司2026财年数据中心收入将由去年2亿美元跃升至5亿美元以上，依托Layerscape处理器打入头部云厂商供应链；其二季度实体AI业务环比大增5亿美元至15亿美元，覆盖200余家企业客户，落地汽车座舱、工业视觉、预测性维护等场景，AI处理器营收在工业物联网芯片中占比将翻倍至15%，被视作公司长期增长核心引擎。金吾财讯
7月29日 周三
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【新股IPO】深圳粤十控股递交港交所主板上市申请
金吾财讯 | 据港交所披露，深圳粤十控股股份有限公司递交港股主板上市申请，独家保荐人为申万宏源融资（香港）。公司2019年注册，主营两大板块业务，一是冷链农产品销售，经营牛肉、海鲜等进口冷冻食材，二是自研粤十智慧冷链云平台，面向冷库、农批市场提供数智化解决方案，截至报告期服务超 750 家冷链运营商，合作全球千余家供应商。行业层面，国内冷库容量2021-2025年复合增速8%，冷链农品市场需求持续提升，但行业整体高度分散。股权方面陈彬彬为控股核心，联合多方投资机构持股，公司历经多轮股权融资，董事会搭配境内外资深从业人员，境内外布置多家全资、参股附属公司。财务上公司营收增长迅猛，2023-2025年及2026年前四个月收入分别为12.54亿元，29.81亿元，59.37亿元，28.05亿元。年内（期内）分别录得亏损2827万，2.19亿元，17.64亿元，3.17亿元；亏损主要源于优先股公允价值变动这一非现金损益，剔除调整后实现盈利，不过公司长期经营现金净流出，存货规模逐年走高、周转天数上升，同时存在汇兑损失、社保欠缴等财务合规问题。本次募资计划用于扩大冷链农品国内外业务、升级数智云研发、全球渠道拓展及产业并购，剩余补充营运资金。金吾财讯
7月29日 周三
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【新股IPO】常州星宇车灯（601799）向港交所主板递交上市申请
金吾财讯 | 据港交所披露，A股上市公司常州星宇车灯股份有限公司（601799）正式递交港股主板H股招股，独家保荐人为华泰国际。公司主营各类汽车照明产品，覆盖前后车灯、车载控制器，布局HD/DLP智能投影、OLED交互车灯，同步探索具身智能业务，在国内、全球市场地位领先。弗若斯特沙利文数据显示，2025年公司国内汽车照明市占11.6%排名第一，全球市占4.6%位列第七；智能汽车照明板块国内外份额分别达28.4%、10.2%，均为行业首位。全球及国内车灯市场持续扩容，智能车灯是核心增长赛道，行业头部集中趋势明显，公司合作全球十大整车厂中的九家，国内外布局12座工厂、16处研发中心，海内外同步生产供货。股权方面周晓萍、孙娥小为一致行动控股股东，合计控制公司54.3%投票权，公司多年稳定分红，具备成熟股东回报政策。财务层面2023-2025年公司营收逐年走高，分别为102.48亿元、132.53亿元、152.57亿元，2026年前三月营收34.30亿元；同期净利润11.02亿元、14.08亿元、16.24亿元，2026年一季度净利3.55亿元，毛利率维持18.8%-20.5%区间，营收主要来自国内市场，海外收入稳步提升，研发投入持续加码。本次募资将用于海内外产线扩建、智能车灯与具身智能技术研发、全球渠道拓展，剩余资金补充营运资金。金吾财讯
7月29日 周三
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【新股IPO】中际旭创（03308）一手中签率70.00% 香港获16.84倍认购
金吾财讯 | 中际旭创（03308）刊发全球发售配发结果公告，H股最终每股发行价980港元，每手50股，全球基础发售合计5450万股，香港公开发售占10%、国际发售占90%，同步设置15%超额配股权，将于7月30日正式挂牌交易。认购端热度充足，香港公开发售获16.84倍认购，一手中签率70.00%；国际发售获9.73倍认购。基石投资者合计认购2724.94万股，占全球发售股份50%，涵盖淡马锡、贝莱德、阿里、腾讯、博裕、IDG等33家全球长线机构，全部承诺6个月禁售，上市初期不计入自由流通股份。发行股权结构合规，前25大承配人合计拿下68.2%国际发售股份，单一最大承配人占比仅5.79%。募资将投入光模块前沿技术研发、产能扩建、全球市场拓展及营运资金补充四大方向。金吾财讯
7月29日 周三
