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英伟达5000亿美元AI融资协议后 AI与芯片股走势分化
金吾财讯 | 英伟达（NVDA）与六家华尔街贷款机构达成5000亿美元AI基础设施融资协议，消息落地之后，美股AI及半导体板块个股出现明显分化，大盘指数同步走弱，纳斯达克综合指数下跌近0.21%，标普500小幅下跌约0.06%，道琼斯指数下跌约0.05%。英伟达（NVDA）股价上涨约1%，公司确认联合贷款财团为AI基建筹集5000亿美元，黄仁勋提出技术芯片已经成为“可投资资产类别”；公司同步拓展Nemotron3开放模型，推出Nemotron 3.5 Lightning，同时在研发更大规模Nemotron4模型。超威半导体（AMD）基本持平小幅下挫；高通（QCOM）上涨近1%；博通（AVGO）走低，美国银行将博通评级从增持下调至市场权重，主要顾虑其和黑石、阿波罗合资XPV平台不确定性。Cerebras（CBRS）股价走低，机构在其财报与活动前维持看涨观点。存储板块多数收涨，美光科技（MU）平盘微涨，SK海力士ADR（SKHY）上涨约3%，闪迪（SNDK）上涨约2%，希捷科技（STX）、西部数据（WDC）均上涨近1%。AI网络硬件股分化，AristaNetworks（ANET）上涨约3%，Coherent（COHR）、康宁（GLW）上涨近1%；Lumentum（LITE）、AAOI、Celestica（CLS）、思科（CSCO）下跌约1%，Ciena（CIEN）走低，思科将于周三发布第四季度财报。半导体设备与模拟芯片多数走强，格芯（GFS）、亚德诺半导体（ADI）上涨约2%，安谋（ARM）、德州仪器（TXN）上涨近1%，莱迪思半导体（LSCC）下跌约1%；Marvell（MRVL）、台积电（TSM）上涨约1%，市场传闻微软将推出Maia 300AI加速器，有望利好两家企业；台积电联合索尼（SONY）计划投入46.9亿美元设立合资公司，在日本研发制造下一代图像传感器。捷普（JBL）上涨约3%，瑞银将其评级从“中性”上调至“买入”，目标价430美元，机构认为云巨头AI资本开支、医疗、自动化机器人将驱动公司长期增长，看好2027财年利润率提升。英特尔（INTC）平盘小幅下行，完成200亿美元增发，以95美元每股出售约2.1053亿股。设备龙头ASML（ASML）、KLA（KLAC）大涨约4%，泛林集团（LRCX）、应用材料（AMAT）上涨约2%。金吾财讯
8月11日 周二
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买盘大量回流 黄金飙升至两个月高位
金吾财讯 | 现货黄金（XAUUSD：CUR）上涨至每盎司4395美元，创下6月5日以来两个月新高，价格首次站稳100日移动平均线，贵金属市场买盘需求显著回暖。美国规模最大实物黄金 ETFSPDR Gold Shares ETF（GLD）资金流入明显放大，周三录得6.37亿美元总流入，为6月18日以来最大单日流入。其中散户资金流入达5000万美元，创下3月以来最强单日散户买盘，规模是4月初前期峰值的两倍。资金动能延续，该ETF周四再度流入7700万美元，周五流入4.31亿美元。8月以来GLD累计流入规模已经突破14亿美元，有望实现自2月之后首次月度净流入。经历数月资金冷淡之后，市场投资偏好发生实质性转变。金价创出阶段新高叠加技术形态向好、资金大举进场，黄金资产重新成为机构组合配置的重要选项。金吾财讯
8月11日 周二
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【新股 IPO】杭州热联集团更新递表港交所主板
金吾财讯 | 港交所披露，杭州热联集团再度递交H股主板招股，独家保荐人为中金公司，公司就管理层驻港、联席公司秘书、持续关连交易取得联交所监管豁免。公司是国内头部大宗商品综合服务商，采用 “贸易+产业服务”双驱动模式，经营黑色金属、化工、有色等近300类商品，覆盖80余国、设17处海外机构。2025年按交易量为国内第五大宗服务商、钢材贸易第四、钢材出口第二，依托基差交易、全链条配套服务形成竞争力。股权层面，杭实集团（国资）与浙江联煜（管理层持股平台）为一致行动主体，合计持股 95.7%，实控稳定；旗下多层员工合伙平台绑定核心管理团队，股权架构清晰。财务方面，2023-2025年收入分别2521亿、2706亿、2705亿元，2026年前五月营收1105亿元；整体薄利运营，常年毛利率不足1%，2026年前五月回升至1.9%，净利润稳步增长，但业务资本密集，存货规模高、近年经营现金流持续净流出，资产周转承压。本次募资投向全球渠道拓展、产业链并购、数字化系统升级及补充营运资金。招股提示大宗商品价格剧烈波动、存货减值、汇兑损失、客户供应商集中、经营性现金流承压、行业竞争加剧等核心经营风险。金吾财讯
8月11日 周二
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板块普涨之际 十只量化评分强劲的大盘医疗保健股
金吾财讯 | 美股医疗保健板块持续走强，标普500医疗保健市值加权指数、等权重指数双双刷新历史新高，市值加权指数升至1962.95点，等权重基准来到22221.73点，本轮上涨不再仅由板块内大市值龙头驱动。经历 2022-2023年板块低迷后，医疗保健板块在2026年重新积聚上涨动能。榜单筛选市值超100亿美元的大盘标的，覆盖管理式医疗、生物技术、医疗服务、医疗技术多条细分赛道，企业商业模式与业务敞口各有差异。Centene Corporation（CNC）以4.97分接近满分的量化评分位居榜单首位；Corcept Therapeutics（CORT）、Bright Spring Health Services（BTSG）紧随其后，评分分别为4.93、4.91；Halozyme Therapeutics（HALO）、Humana（HUM）跻身前五，均获强烈“买入”评级。VeevaSystems（VEEV）、Solventum（SOLV）分别拿到4.62、4.55分，为“强烈买入”；Neurocrine Biosciences（NBIX）、Da Vita（DVA）获得买入评级；United Health Group（UNH）评级为“持有”，评分3.48。即便板块整体处在历史高位，个股之间量化评分分化依旧显著。金吾财讯
8月11日 周二
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Coherent（COHR）即将发布第四季度财报 预期营收与利润大幅增长
金吾财讯 | 光模块厂商Coherent（COHR）将于8月11日盘前发布第四季度财报，市场预期公司营收与利润将实现大幅增长。市场一致预期公司调整后每股收益1.62美元，同比大涨62%，落在公司1.52?1.72美元指引区间；预期营收19.8亿美元，同比增幅超29%，管理层给出的营收指引区间为19.1?20.5亿美元。机构预测非GAAP毛利率介于39%?41%，非GAAP总营业费用预期3.6?3.8亿美元。过去三个月，公司每股收益预估上调2次、无下调，收入预估上调3次、无下调，分析师整体态度偏向乐观。首席执行官詹姆斯?安德森表示，刚结束的6月季度将成为公司收入增长新拐点，展望2027财年（7月起），公司增速将高于2026财年。分析师指出，数据中心与通信部门已经成为收入主力，上季度收入同比增长41%，细分市场利润增长49%，AI算力需求拉动平台产品放量，预计本季度延续高景气。英伟达合作、资产剥离以及降杠杆操作，优化了公司风险状况、战略定位与资产负债表。回望过去两年，COHR有100%的EPS超出市场预期，88%的营收高于预期，为本季度业绩打下基础。金吾财讯
8月11日 周二
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广发证券首次覆盖 Monolithic Power 给予“买入”评级，目标价 1706美元
金吾财讯 | 广发证券表示，开启对电源芯片厂商Monolithic Power Systems（MPWR）的首次覆盖，给予“买入”评级，目标价1706美元；周二盘前，MPWR股价上涨约1%。由Alicia Xia领衔的分析师团队指出，MPS在AI电源赛道占据关键位置，受益于GPU、ASIC专用芯片的旺盛需求，VPD垂直供电模块拉动单机价值提升，叠加DrMOS供给紧张带来的产品定价韧性。存储、企业数据、汽车板块持续拿到更多设计订单，公司多终端市场迎来全面复苏。随着英伟达（NVDA）从H100迭代至B200，再到Rubin新品，GPU电源需求大幅攀升，单机架GPU密度抬升带动机架功耗指数级走高。高电流AI算力负载之下，传统横向供电损耗突出，市场对12V转1V的高相数PoL负载点VRM需求爆发，显著抬升单颗GPU与ASIC对应的功率半导体单机价值。机构预计2026-2027年GPU、ASIC出货量将高速扩张，AI场景12V-1V电源转换整体市场规模将显著扩容。依托领先BCD工艺，以及Intelli Phase、DPPM自研架构，MPS可以在服务器PCB有限空间内实现更高功率密度，充分把握行业上行周期，预测企业数据业务销售额2026年同比增长153%，2027年同比增长81%，新产品落地也将驱动多终端业务持续成长。金吾财讯
8月11日 周二
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聚焦中概 | 热门中概股普跌，腾讯音乐绩后重挫逾10%；京东跌近5%，哔哩哔哩跌近4%
华盛资讯8月11日讯，热门中概股普跌，腾讯音乐绩后重挫逾10%，公司Q2营收89.3亿元同比增近6%，但股价仍下跌。新能源汽车股普跌，蔚来跌近5%，理想汽车、小鹏汽车跌超1%。京东跌近5%，哔哩哔哩跌近4%，网易、百度跌超3%，阿里巴巴、拼多多跌超2%。相关资讯腾讯音乐发布财报：二季度营收89.3亿元同比增5.8%，喜马拉雅并表贡献4.07亿元腾讯音乐上半年总收入168.3亿元，同比增长6.5%，其中，第二季度总收入89.3亿元，同比增长5.8%。本季度是喜马拉雅纳入合并报表后的首个完整季度，贡献收入4.07亿元。腾讯音乐透露，近期已接入微信小微AI助手。用户正在用它创建歌单、分享歌曲，且使用...华盛证券
8月11日 周二
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高盛首予Autodesk“中性”评级 目标价260美元
金吾财讯 | 高盛开启对设计软件厂商Autodesk（ADSK）的覆盖，给出“中性”评级，目标价260美元，盘前该股波动有限。高盛分析Matthew Martino在研报中表示，Autodesk在设计软件领域具备深厚壁垒，依托定价能力、交叉销售以及Construction Cloud、Fusion等产品扩张，在建筑与制造业周期波动环境下，现有业务增长模式具备防御属性，Maintain X以及AI打开长期发展空间。但机构同时提示风险，公司实现更高增速的路径尚不明朗；AI有望赋能平台、加深客户工作流渗透，不过AI机会的体量、商业化兑现路径仍存在不确定性；新业务方向虽逐步获得市场认可，但体量对比核心业务依旧偏小，利润率扩张需要和云基础设施、AI、平台扩建的持续投入做权衡。高盛看好公司战略地位与执行能力，但在下一代增长驱动要素能够实质拉动长期成长的确凿证据出现前，判断当前风险收益处于均衡状态。金吾财讯
8月11日 周二
