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欧元/美元在全球经济不确定性和美元走强的背景下走弱
本周伊始，欧元/美元在1.0789附近震荡，反映出全球经济不确定性加剧，人们强烈倾向于避险资产。美国政府债券收益率的上升和密歇根大学消费者信心指数的积极表现增强了美元的吸引力，密歇根大学的消费者信心指数报告显示，10 月份消费者信心指数上升至 70.5 点，超出预期。 周末日本大选期间，美元作为避险美元的偏好明显可见，这凸显了货币在政治和经济不确定时期的可靠性。 展望未来一周，欧元/美元货币对将面临关键的一周，美国即将发布 10 月份劳动力市场数据。这些数据至关重要，因为它们可能会影响美联储对利率调整的谨慎立场。目前的市场预期倾向于在年底前进行两次利率下调，每次下调 25 个基点。然而，即将公布的就业数据有可能重新调整这些预期，影响欧元/美元的走势轨迹。 欧元/美元技术分析 4小时图表分析：欧元/美元近期完成了一波上行，触及 1.0838，目前正经历向 1.0780 的修正。如果这一修正完成，对新的增长浪向 1.0850 的预期将增加，可能导致在这一水平附近形成盘整区间。若突破至该区间上方，则可能将上涨动能延伸至 1.0944。MACD
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10月28日 周一
尽管油价下跌，美元/加元仍维持在1.3900以下
周一欧洲早盘时段，美元/加元货币对在1.3885附近以温和跌势交投。尽管如此，下行空间似乎有限，因为原油价格下跌可能拖累与大宗商品挂钩的加元（CAD），并为该货币对带来顺风。交易商将重点关注加拿大央行（BOC）行长马克莱姆周一的讲话，以寻求新的推动力。 美元（USD）在三个月最高点附近走高，原因是有迹象表明美国经济强劲，而且市场押注美联储（Fed）将在年内小幅降息。根据芝加哥商品交易所（CME）的美联储观察工具（FedWatch tool），金融市场已将美联储在11月份降价25个基点的可能性定价为97.7%。 此外，对唐纳德-特朗普（Donald Trump）赢得美国总统大选的押注抬高了美国债券收益率，也为美元提供了支持。 中东地缘政治紧张局势缓和，原油价格周一下跌，这削弱了加元，因为加拿大是美国主要的原油出口国。此外，加拿大 8 月份零售业销售不乐观也给加元带来了一定的卖压。加拿大统计局周五发布的数据显示，8月份零售业销售月率从7月份的上升0.9%降至上升0.4%，低于市场一致预期的0.5%。
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10月28日 周一
澳元下跌，因美联储立场不再鸽派，美元保持坚挺
周一，澳元 (AUD) 连续第二个交易日下跌。不过，澳大利亚储备银行 (RBA) 的鹰派言论可能会限制澳元/美元的进一步下跌。交易员持谨慎态度，因为他们在等待周三公布的关键国内通胀数据，这可能会影响澳大利亚储备银行的货币政策前景。 澳大利亚储备银行指出，当前 4.35% 的现金利率足以将通胀率控制在 2%-3% 的目标范围内，同时还能支持就业。因此，澳大利亚储备银行不太可能考虑最早在下个月降息。 美元走强，因为最近美国发布的积极经济数据激发了人们对美联储 11 月采取更谨慎立场的预期。根据芝加哥商品交易所的 FedWatch 工具，美联储 11 月降息 25 个基点的可能性为 92.8%，预计不会有更大幅度的 50 个基点降息。 每日市场动态摘要：澳元贬值，美联储可能采取不那么鸽派的立场 在过去三周里，前总统唐纳德·特朗普的盟友在关键战场州至少遭遇了 10 次法庭失败，这可能会影响共和党候选人特朗普和民主党对手副总统卡马拉·哈里斯 11 月 5 日大选的结果。
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10月28日 周一
日元兑美元从数月低点反弹，但尚未走出困境
日元兑美元缩减了部分盘中重挫，并在周一早些时候触及三个月新低后反弹约 50 点。然而，由于日本央行 (BoJ) 加息计划存在不确定性，日本执政联盟失去议会多数席位，日元仍难以出现任何有意义的升值走势。除此之外，总体上积极的风险基调应该会进一步成为避险货币日元的阻力。 与此同时，即将公布的美国宏观数据显示经济仍保持强劲，并再次确认了市场对美联储 (Fed) 政策宽松力度减弱的押注。此外，11 月 5 日美国总统大选后的赤字支出担忧以及唐纳德·特朗普赢得总统大选的可能性继续推高美国国债收益率。这是近期美元 (USD) 上涨至三个月高点的关键因素，应该会限制收益率较低的日元。 每日市场动向摘要：随着日本央行进一步加息的可能性越来越小，日元可能难以吸引买家 日本执政联盟在周日的选举中自 2009 年以来首次失去议会多数席位，引发人们对日本央行进一步加息能力的怀疑，并导致日元出现看跌的周跳空。 据日本公共广播公司 NHK 报道，首相石破茂领导的自民党及其执政联盟伙伴公明党在众议院 465 个席位中赢得了 215 个席位，低于获得多数席位所需的 233 个席位，也低于实际获得的 279 个席位。
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10月28日 周一
欧元区银行贷款谨慎增长对支持增长作用不大 - 荷兰国际集团
初步的改善表明，欧元区的货币宽松政策正在发挥作用，但要想在 2025 年实现更有意义的投资复苏，还需要做更多的工作。 9 月份，欧元区的银行贷款有所改善，非金融企业贷款环比大幅增长，家庭贷款继续保持谨慎的加速趋势。不过，这种月度数据不稳定，企业和家庭的年增长率仍然非常低，分别为 1.1% 和 0.7%。虽然这一数字在增加，但仅与 2015-16 年的水平相当。我们在 2023 年之前看到了银行贷款更快的增长。不用说，这还没有转化为强劲的投资反弹。 欧洲央行最近发布了银行贷款调查，结果显示贷款环境有所改善。银行两年多来首次未收紧信贷标准，借贷需求正在谨慎改善，尤其是家庭借贷需求。这表明降息周期的开始开始对贷款渠道的早期部分产生一些影响。 欧洲央行注意到银行贷款复苏乏力。目前，由于对经济增长的担忧已经取代了对通胀的抑制，欧洲央行似乎正急于实现中性利率。银行贷款虽然低迷，但仍显示出谨慎改善的迹象，欧洲央行可能会将今天的数据发布视为鼓励，进一步放开货币政策刹车将对改善经济活动的前景产生影响。 .Fxstreet
10月28日 周一
日本大选结果令日本央行加息计划存疑，英镑/日元在198.50上方吸引部分买盘
英镑/日元在周一欧洲时段的早盘动能穿过198.75附近。日本执政党自民党（LDP）在周日的全国大选中失去了多数席位，在政治不确定性的影响下，日元（JPY）走低。 日本执政联盟在周日的全国大选中失去了议会多数席位，引发了下届政府构成和日本央行（BoJ）加息计划的不确定性，对日元（JPY）构成压力。日本央行周四的利率决议将受到密切关注。尽管行长上田预先排除了本次会议加息的可能性，但市场预计 12 月或 1 月可能加息。 近 86% 接受路透调查的经济学家预计，日本央行将在周四的 10 月会议上维持利率不变。美国银行首席日本经济学家 Izumi Devalier 指出，虽然政治不确定性和不稳定性可能会推迟加息，但日本央行不能忽视日元的持续疲软。 另一方面，英国央行货币政策委员会（MPC）委员、直言不讳的鹰派人物凯瑟琳-曼（Catherine Mann）周四表示："如果你的工资和价格形成之间的关系具有结构性的持续性，那么降息就为时过早了。" 英国央行决策者的鹰派言论可能会在短期内为英镑（GBP）提供一些支持。
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10月28日 周一
早盘简报：欧元/美元可能测试1.0770/50附近支撑位
上周五公布的美国耐用品订单数据强劲，提振美元上涨。其上行似乎受阻于105.00-105.50区域，无论从当前水平还是上方测试目标位，中期内美元指数可能回调至103.00-102.50。另一方面，欧元在更强势回升之前可以再度测试1.0770/50附近支撑位。美元/日元和欧元/日元进一步上扬，因为日本首相石破茂领导的自民党失去了议会多数席位。如果涨势进一步扩大，短期内可能会测试 155 和 168。澳元低于0.66可能向 0.65 迈进。英镑在 1.2900-1.3150 区域内保持稳定。美元兑人民币目前看起来有些不确定，但仍有上行空间，可看向 7.1436 和 7.1751。如果不能维持在当前水平上方，则可能跌至 7.10 甚至更低。美元/印度卢比本周可能维持在 84.00-84.12 之间震荡。欧元/印度卢比可能会在 90.50/90-91.50 的区间内交易一段时间。
市场预期美联储降息步伐将放缓，纽元/美元疲弱跌破0.6000水平
周一亚市，纽元/美元温和下跌至0.5970附近。美国经济数据强劲且美联储货币政策欠鸽派导致美元走强，从而打压纽元/美元。 与此同时，追踪美元（USD）兑一篮子货币的美元指数（DXY）目前交投于三个月最高点 104.50 附近。芝加哥商品交易所美联储观察工具显示，美国利率期货已定价美联储 11 月份降息 25 个基点（bps）的概率为 97.7%。 美国人口普查局上周五发布的数据显示，美国9月份耐用品订单下降0.8%，好于期值 -1.0%。美国9月扣除运输耐用品订单月率初值录得 0.4%。最后，10月份密歇根大学消费者信心指数升至70.5，为六个月来最高，好于前值和期值。 纽储行在 8 月份下调了官方现金利率（OCR），并在 10 月份再次下调了官方现金利率。预计纽储行将在11月27日举行的今年最后一次货币政策会议上再次下调50个基点（bps），市场定价存在降息75个基点的风险。这因此又在打压纽元/美元。 交易商将密切关注中国官方为提振经济而采取的额外新刺激措施。周一，中国财政部副部长廖岷表示，中国将在第四季度加大宏观政策的逆周期调整力度，以促进经济复苏，这将为实现今年5%左右的年度增长目标奠定坚实基础
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10月28日 周一
