- 由于特朗普总统的关税增加，澳元可能面临挑战
- 由于以色列总理内塔尼亚胡警告结束加沙停火，地缘政治风险上升，澳元可能进一步下跌
- 由于美联储主席鲍威尔表示没有紧急降息的必要，美元可能走强
周三，澳元兑美元（AUD/USD）维持其对美元（USD）的地位。然而，由于美国总统唐纳德·特朗普的25%关税增加和美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示央行不急于进一步降息，澳元/美元面临挑战。
特朗普总统的贸易顾问彼得·纳瓦罗周二晚间批评澳大利亚，指责该国“扼杀铝市场”，就在特朗普签署行政命令对某些金属征收进口关税的第二天。澳大利亚正在寻求豁免新的钢铁和铝关税，特朗普此前表示，由于两国之间的贸易不平衡，他将“认真考虑”澳大利亚的请求。
澳大利亚贸易部长唐·法雷尔周一重申，澳大利亚正在推动获得类似于2018年特朗普政府下的关税豁免。
与此同时，地缘政治风险依然高企。据BBC报道，以色列总理本雅明·内塔尼亚胡周二晚间警告称，如果哈马斯不在周六中午前释放人质，停火将结束，以色列将恢复在加沙的“激烈战斗”。
在国内，市场对澳大利亚储备银行（RBA）降息的预期正在增加。央行目前的现金利率为4.35%，预计将在2月会议上下调。交易员现在认为降息至4.10%的概率为95%，因为最近的数据表明基础通胀的降温速度快于RBA的预期。
澳元可能在美联储鹰派立场上升的情况下下跌
- 衡量美元对六种主要货币价值的美元指数（DXY）在撰写本文时维持在108.00附近
- 交易员等待周三公布的美国消费者价格指数（CPI）通胀数据。预计美国CPI通胀年率将保持在2.9%，而核心CPI通胀预计将从上次的3.2%下降至3.1%
- 在向国会提交的半年度报告中，美联储主席鲍威尔表示，由于就业市场强劲和经济增长稳固，美联储官员“无需急于”降息。他补充说，美国总统唐纳德·特朗普的关税政策可能会对价格施加更大的上行压力，使央行更难降息
- 路透社对经济学家的调查显示，由于通胀担忧上升，美联储将推迟到下个季度降息。许多此前预计3月降息的经济学家已修正了他们的预测。在2月4日至10日的调查中，大多数经济学家预计到6月至少会有一次降息，但对确切时间的意见仍然分歧
- 由于1月就业报告显示就业增长放缓但失业率下降，美元获得支撑，美联储预计今年将维持利率不变
- 美国总统唐纳德·特朗普决定将钢铁和铝的关税扩大25%，包括所有进口，取消了与美国主要盟友（包括澳大利亚）的贸易协议。白宫确认所有进口税豁免已被取消，并表示将在未来几周内考虑对微芯片和车辆采取进一步行动
- 美联储（Fed）芝加哥银行行长奥斯坦·古尔斯比周五表示，美国政府的不一致政策导致经济不确定性高，使美联储难以确定经济和通胀的走向
- 与此同时，美联储理事会成员阿德里安娜·库格勒指出，美国的增长和经济活动总体上保持健康，但她指出，美联储在实现通胀目标方面的进展有些不平衡，据路透社报道
- 在接受CNBC采访时，明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡里表示，如果看到良好的通胀数据和强劲的劳动力市场，他将支持进一步降息
- 中国1月消费者价格指数（CPI）年率增长0.5%，高于12月的0.1%，超过市场预期的0.4%。按月计算，1月CPI通胀上升0.7%，而12月为0%，尽管低于预期的0.8%增长
技术分析：澳元仍低于0.6300；支撑位出现在九日EMA
周三，澳元/美元在0.6290附近徘徊，维持在日图上的九日和十四日指数移动平均线（EMA）上方。这表明短期价格动能较强。此外，十四日相对强弱指数（RSI）维持在50以上，强化了看涨倾向。
澳元/美元可能探索1月24日最后一次达到的八周高点0.6330附近的阻力区域。
澳元/美元可能测试九日EMA的0.6273水平的主要支撑位，其次是十四日EMA的0.6265水平。果断跌破这些水平可能会削弱短期价格动能，可能将该货币对推向0.6200的心理水平。
澳元/美元：日图
澳元 价格 今日
下表显示了 澳元 (AUD) 对所列主要货币 今日的变动百分比。 澳元 对 纽元 最弱。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.00% | -0.06% | 0.54% | 0.00% | -0.03% | -0.11% | -0.06% | |
| EUR | 0.00% | -0.05% | 0.52% | 0.00% | -0.04% | -0.10% | -0.06% | |
| GBP | 0.06% | 0.05% | 0.57% | 0.06% | 0.02% | -0.05% | -0.00% | |
| JPY | -0.54% | -0.52% | -0.57% | -0.53% | -0.57% | -0.65% | -0.59% | |
| CAD | -0.00% | -0.00% | -0.06% | 0.53% | -0.04% | -0.11% | -0.06% | |
| AUD | 0.03% | 0.04% | -0.02% | 0.57% | 0.04% | -0.07% | -0.03% | |
| NZD | 0.11% | 0.10% | 0.05% | 0.65% | 0.11% | 0.07% | 0.04% | |
| CHF | 0.06% | 0.06% | 0.00% | 0.59% | 0.06% | 0.03% | -0.04% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 澳元 并沿着水平线移动到 美元 ，则框中显示的百分比变化将表示 AUD (基数)/ USD (报价)。
澳元 FAQs
影响澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亚储备银行(RBA)设定的利率水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家，另一个关键驱动因素是其最大出口产品铁矿石的价格。作为其最大的贸易伙伴，中国经济的健康状况，以及澳大利亚的通货膨胀、经济增长率和贸易平衡都是一个因素。市场情绪也是一个因素，即投资者是在买入高风险资产(风险偏好)还是在寻求避险(风险偏好)，风险偏好对澳元有利。
澳大利亚储备银行(RBA)通过设定澳大利亚各银行相互拆借的利率水平来影响澳元(AUD)。这影响了整个经济的利率水平。澳大利亚央行的主要目标是通过上调或下调利率来维持2-3%的稳定通胀率。与其他主要央行相比，相对较高的利率支持澳元，而相对较低的利率则支持澳元。澳大利亚央行还可以使用量化宽松和紧缩政策来影响信贷状况，前者对澳元不利，后者对澳元有利。
中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，因此中国经济的健康状况对澳元(AUD)的价值有重大影响。当中国经济表现良好时，它会从澳大利亚购买更多的原材料、商品和服务，从而提振对澳元的需求，推高澳元的价值。当中国经济增长速度不如预期时，情况正好相反。因此，中国经济增长数据的正面或负面惊喜通常会对澳元及其货币对产生直接影响。
铁矿石是澳大利亚最大的出口产品，根据2021年的数据，每年的出口额为1180亿美元，中国是其主要出口目的地。因此，铁矿石价格可以成为澳元的驱动因素。一般来说，如果铁矿石价格上涨，澳元也会上涨，因为对澳元的总需求会增加。如果铁矿石价格下跌，情况则正好相反。较高的铁矿石价格也往往导致澳大利亚更有可能出现贸易顺差，这对澳元也是有利的。
贸易帐，即一个国家出口收入与进口收入之间的差额，是影响澳元价值的另一个因素。如果澳大利亚生产受欢迎的出口产品，那么它的货币将纯粹从寻求购买其出口产品的外国买家创造的剩余需求中获得价值，而不是购买进口产品的支出。因此，净贸易余额为正会增强澳元，如果贸易余额为负则会产生相反的效果。
相关文章
投资边缘计算：云后时代的基建新机遇
边缘计算正成为数位基础设施的下一波核心趋势，驱动力来自物联网、5G、人工智能与企业转型。投资机会涵盖半导体、硬体基建、电信运营商、云端巨头及高成长初创公司。技术标准、资本密集性与早期估值泡沫为主要风险，但长期结构性前景确定性高。
9月全球央行分化：美股及外汇将如何变动？
TradingKey - 尽管9月全球主要央行的货币政策或将呈现分化态势（美联储实施降息，欧元区、英国及日本央行维持利率不变），但今年年底前，除日本央行外，其余三家央行的政策方向预计将趋于一致 —— 持续推进降息。受较为宽松的货币政策影响，我们预计美股有望保持上涨态势。
英国7月GDP点评：英镑能否突破当前波动走势？
TradingKey - 当前，英国经济因低增长与高通胀并存，正逐步陷入滞胀。在外汇市场方面，滞胀的局面叠加英国央行大概率持续降息的举措，会对英镑形成一定压力。在美国方面，一方面面临去美元化的趋势，另一方面市场预期美联储将在 9 月 17 日重新开启降息周期，这两方面因素同样会对美元指数构成压力。综合考量多方面因素后，鉴于该货币对的两端均呈现出明显的疲软态势，我们判断在短期内英镑兑美元将继续维持当前的波动走势。
