澳洲贸易账减少、特朗普胜选后澳元走势依然不温不火

澳元/美元

FXStreet2024年11月7日 02:20

由于 9 月份贸易账顺差下降至 46.09 亿澳元，而预期为 53 亿澳元，澳承压。
由于特朗普在美国大选中获胜为美元提供了支持，澳元可能会进一步贬值。
市场普遍预计美联储将在周四将基准利率下调 25 个基点。

周四，澳洲贸易帐数据公布后澳元/美元连续第二个交易日保持低迷。此外，由于前总统唐纳德-特朗普（Donald Trump）在美国大选中获胜后美元（USD）升值，澳元/美元似乎可能面临下行风险。

据澳大利亚统计局周四报告，澳大利亚 9 月份贸易账顺差从期值 53 亿澳元和前值 52.84 亿澳元减少至 46.09 亿澳元。这是 3 月份以来最小的贸易顺差，原因是出口与进口相比降幅较大。

交易商预计，美联储将在周四举行的11月份会议上将基准利率下调25个基点。芝加哥商品交易所美联储观察工具显示，美联储在11月进行降息25个基点的概率为98.1%，显示出市场对本周美联储将小幅降息的强烈共识。

每日市场动向摘要：特朗普胜选令澳元面临下行压力

澳大利亚 9 月份出口下降了 4.3%，而上个月为下降 0.2%。同时，9 月份进口月率下降 3.1%，而 8 月份为下降 0.2%。
美国10月份ISM服务业采购经理人指数从9月份的54.9上升至56.0，超过期值53.8。相比之下，10 月份标普全球服务业采购经理人指数为 55.0，略低于前值和预期的 55.3。
澳储行周二决定将官方现金利率（OCR）稳定在 4.35%，这也是其连续第八次按兵不动。澳储行行长布洛克重申了鹰派的立场，强调鉴于持续的通货膨胀风险和强劲的劳动力市场，有必要采取限制性货币政策。
澳大利亚 10 月Judo银行服务业采购经理人指数从前值 50.6 改善至 51.0，高于期值 50.6。10月份综合采购经理人指数攀升至50.2，前值为49.8。10 月份财新中国服务业采购经理人指数也从 9 月份的 50.3 升至 52.0。
10月份，TD-MI通胀指数月环比上升0.3%，高于上月0.1%的升幅，创下7月份以来的最高值，并将于澳储行11月份召开政策会议之前公布。该指数年率上升 3.0%，前值为 2.6%。
10 月份澳新银行澳大利亚招聘广告月环比增长 0.3%，与 9 月上修值 2.3% 相比明显放缓。尽管增长放缓，但这已是连续第二个月增长。
中国商务部长王文涛周日会见了澳大利亚贸易部长唐-法雷尔。中方表示，希望澳方持续加强营商环境建设，确保中国公司获得公平公正待遇。

技术分析：澳元震荡于9日指数移动均线0.6600下方

周四，澳元/美元交投于0.6570附近。日图技术指标显示澳元/美元维持看跌趋势。澳元/美元位于九日和十四日指数移动均线（EMA）下方，显示出下跌动能。14 天相对强弱指标（RSI）也仍低于 50，强化了看跌者的前景。

对澳元/美元货币对而言，近期支持位在三个月低点 0.6512 附近，然后是关键心理支持位 0.6500。

上行方面，澳元/美元货币对可能在 9 天指数移动均线 0.6594 遇到阻力，进一步阻力在 14 天指数移动均线 0.6612。如果突破这些水平，则可能发出动能增强的信号，目标可能是重要心理价位 0.6700。

澳元/美元：日图

澳元日内兑主要货币对价格

下表显示了澳元兑主要货币对价格波动百分比。澳元兑纽元最弱。

	USD	EUR	GBP	JPY	CAD	AUD	NZD	CHF
USD		0.17%	0.00%	-0.09%	-0.03%	-0.15%	-0.09%	0.00%
EUR	-0.17%		-0.17%	-0.25%	-0.20%	-0.32%	-0.25%	-0.15%
GBP	0.00%	0.17%		-0.08%	-0.03%	-0.15%	-0.09%	0.01%
JPY	0.09%	0.25%	0.08%		0.04%	-0.07%	-0.06%	0.10%
CAD	0.03%	0.20%	0.03%	-0.04%		-0.11%	-0.06%	0.05%
AUD	0.15%	0.32%	0.15%	0.07%	0.11%		0.06%	0.16%
NZD	0.09%	0.25%	0.09%	0.06%	0.06%	-0.06%		0.12%
CHF	-0.01%	0.15%	-0.01%	-0.10%	-0.05%	-0.16%	-0.12%

热图显示了主要货币对的波动百分比变化。基准货币从左列中选取，报价货币从顶行中选取。例如，如果投资者从左列选择欧元，然后沿水平线移动到日元，方框中显示的百分比变化即为欧元/日元波动。

澳元常见问题

推动澳元走势的关键因素是什么？

澳元（AUD）最重要的因素之一是澳储行设定的
水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家，澳元的另一个关键驱动因素是澳洲最大出口产品铁矿石的价格。澳大利亚最大的贸易伙伴中国经济的健康状况，以及澳大利亚的通货膨胀水平、经济增长率和贸易账也是影响澳元/美元波动一个因素。市场情绪--投资者是选择风险更大的资产（风险偏好）还是寻求避险（风险厌恶）--也是一个因素，风险偏好对澳元有利。

澳储行决议如何影响澳元？

澳储行通过设定澳大利亚银行之间的贷款利率水平来影响澳元（AUD）。这将影响澳洲整个经济的利率水平。澳储行主要目标是通过调整利率来维持 2-3% 的稳定通胀率。与其他主要央行相比，利率水平处在相对较高水平会提振澳元，反之则会支持澳元/美元下跌。澳储行还可以利用量化宽松政策和紧缩政策来影响信贷条件，前者对澳元不利，后者对澳元有利。

中国经济健康状况对澳元有何影响？

中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，因此中国经济健康状况对澳元有重大影响。当中国经济发展良好时，就会从澳大利亚购买更多的原材料、商品和服务，从而提升澳元需求，提振澳元/美元。而当中国经济增长不如预期时，情况则恰恰相反。因此，中国经济增长数据好坏往往会对澳元及其货币对产生直接影响。

铁矿石价格对澳元有何影响？

铁矿石是澳大利亚最大的出口产品，根据 2021 年的数据，澳大利亚年出口额达 1,180 亿澳元，主要目的地是中国。因此，铁矿石的价格可以成为澳元的推动力。一般来说，如果铁矿石价格上涨，澳元也会上涨，因为澳元总需求会上升。如果铁矿石价格下跌，情况则相反。铁矿石价格上涨也往往导致澳大利亚贸易收支出现正数的可能性增大，则澳元/美元看涨。