- 澳元贬值，因近期数据公布，美元保持坚挺。
- 由于澳大利亚央行的鹰派政策前景，澳元可能重新站稳脚跟。
- 由于美联储 11 月立场不再鸽派的可能性增加，美元上涨。
周一，澳元 (AUD) 连续第二个交易日下跌。不过，澳大利亚储备银行 (RBA) 的鹰派言论可能会限制澳元/美元的进一步下跌。交易员持谨慎态度，因为他们在等待周三公布的关键国内通胀数据，这可能会影响澳大利亚储备银行的货币政策前景。
澳大利亚储备银行指出，当前 4.35% 的现金利率足以将通胀率控制在 2%-3% 的目标范围内，同时还能支持就业。因此，澳大利亚储备银行不太可能考虑最早在下个月降息。
美元走强，因为最近美国发布的积极经济数据激发了人们对美联储 11 月采取更谨慎立场的预期。根据芝加哥商品交易所的 FedWatch 工具，美联储 11 月降息 25 个基点的可能性为 92.8%，预计不会有更大幅度的 50 个基点降息。
每日市场动态摘要：澳元贬值，美联储可能采取不那么鸽派的立场
- 在过去三周里，前总统唐纳德·特朗普的盟友在关键战场州至少遭遇了 10 次法庭失败，这可能会影响共和党候选人特朗普和民主党对手副总统卡马拉·哈里斯 11 月 5 日大选的结果。
- 中东冲突的不确定性加剧可能增强了美元的避险吸引力。以色列周六早些时候与华盛顿协调对伊朗发动了针对性攻击，攻击范围仅限于导弹和防空设施，比许多人预期的要克制。
- 美国10月密歇根消费者信心指数从之前的68.9升至70.5，超过预期的69.0。此外，9月耐用品订单环比下降0.8%，降幅小于预期的1.0%。
- 标普全球公布了10月美国采购经理人指数（PMI）初值，显示各行业都呈现积极势头。综合PMI从之前的54.0升至54.3。服务业PMI超出预期，为55.3，高于预测的55.0，较前值的55.2略有上升。与此同时，制造业PMI也表现强劲，为47.8，高于预期的47.5，也高于前值的47.3。
- 10 月份澳大利亚 Judo Bank 综合 PMI 小幅升至 49.8，高于 9 月份的 49.6，表明私营部门产出连续第二个月萎缩。服务业 PMI 从 50.5 小幅升至 50.6，连续第九个月扩张，而制造业 PMI 从 46.7 降至 46.6，继续下滑。
- 旧金山联邦储备银行行长 Mary Daly 在社交媒体平台 X 上发帖称，经济显然处于更好的状态，通胀大幅下降，劳动力市场回归更可持续的轨道。
- 上周，澳大利亚央行副行长 Andrew Hauser 强调该国强劲的劳动参与率，并强调尽管澳大利亚央行依赖数据，但并不会过分关注数据。
技术分析：澳元在下行通道内跌破 0.6600
周一，澳元/美元交易在 0.6600 附近，日线图技术分析显示短期看跌前景。该货币对在下行通道模式中走低，14 天相对强弱指数 (RSI) 接近 30，强化了看跌情绪。
在支撑方面，澳元/美元可能测试下行通道下边界附近的区域，即 0.6560 水平。
至于阻力位，直接障碍是心理水平 0.6600，其次是下行通道的上边界 0.6630。突破该水平可能使澳元/美元测试9日指数移动平均线 (EMA) 0.6652。
澳元/美元：日线图
今日澳元价格
下表显示今日澳元 (AUD) 兑主要货币的百分比变化。澳元兑欧元最为疲软。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.01% | 0.03% | 0.11% | -0.02% | 0.17% | 0.27% | 0.06% | |
| EUR | -0.01% | 0.13% | 0.02% | -0.03% | 0.23% | 0.25% | 0.07% | |
| GBP | -0.03% | -0.13% | 0.72% | -0.04% | 0.16% | 0.21% | 0.19% | |
| JPY | -0.11% | -0.02% | -0.72% | -0.06% | -0.58% | -0.59% | -0.52% | |
| CAD | 0.02% | 0.03% | 0.04% | 0.06% | 0.14% | 0.21% | 0.10% | |
| AUD | -0.17% | -0.23% | -0.16% | 0.58% | -0.14% | -0.01% | -0.16% | |
| NZD | -0.27% | -0.25% | -0.21% | 0.59% | -0.21% | 0.01% | -0.21% | |
| CHF | -0.06% | -0.07% | -0.19% | 0.52% | -0.10% | 0.16% | 0.21% |
热图显示主要货币对彼此的百分比变化。基础货币从左列中选择，而报价货币从顶行中选择。例如，如果您从左列中选择澳元并沿水平线移动到美元，则框中显示的百分比变化将代表澳元（基础）/美元（报价）。
澳元常见问题
推动澳元走势的关键因素是什么？
澳元 (AUD) 最重要的影响因素之一是澳大利亚储备银行 (RBA) 设定的利率水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家，另一个关键驱动因素是其最大出口产品铁矿石的价格。其最大贸易伙伴中国经济的健康状况也是一个影响因素，澳大利亚的通货膨胀率、增长率和贸易平衡也是影响因素。市场情绪——投资者是承担更多风险资产（风险偏好）还是寻求避险资产（风险规避）——也是一个影响因素，风险偏好对澳元有利。
澳大利亚储备银行的决定如何影响澳元？
澳大利亚储备银行 (RBA) 通过设定澳大利亚银行可以相互借贷的利率水平来影响澳元 (AUD)。这会影响整个经济的利率水平。RBA 的主要目标是通过上调或下调利率来维持 2-3% 的稳定通胀率。与其他主要央行相比，相对较高的利率支持澳元，相对较低的利率则支持澳元。澳大利亚央行还可以使用量化宽松和紧缩政策来影响信贷条件，前者对澳元不利，后者对澳元有利。
中国经济的健康状况如何影响澳元？
中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，因此中国经济的健康状况对澳元 (AUD) 的价值有重大影响。当中国经济表现良好时，它会从澳大利亚购买更多的原材料、商品和服务，从而提升对澳元的需求，并推高其价值。当中国经济增长速度不如预期时，情况则相反。因此，中国增长数据的正面或负面意外往往会直接影响澳元及其货币对。
铁矿石价格如何影响澳元？
铁矿石是澳大利亚最大的出口产品，根据 2021 年的数据，每年出口额为 1180 亿美元，中国是其主要目的地。因此，铁矿石的价格可以成为澳元的驱动因素。一般来说，如果铁矿石价格上涨，澳元也会上涨，因为对货币的总需求增加。如果铁矿石价格下跌，情况则相反。铁矿石价格上涨也往往导致澳大利亚贸易平衡为正的可能性更大，这对澳元也有利。
贸易平衡如何影响澳元？
贸易平衡是一个国家从出口中赚取的钱与其进口支付的钱之间的差额，是另一个可能影响澳元价值的因素。如果澳大利亚生产备受追捧的出口产品，那么其货币将纯粹从外国买家寻求购买其出口产品而产生的过剩需求中升值，而不是其购买进口产品所花费的钱。因此，正的净贸易平衡会使澳元走强，如果贸易平衡为负，则会产生相反的效果。
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