澳元贬值，因美联储立场不再鸽派，美元保持坚挺

• 澳元因其最大贸易伙伴中国的经济困境而承受下行压力。
• 澳大利亚储备银行副行长亨特表示，尽管通胀预期仍保持稳定，但持续的价格增长仍对央行构成挑战。
• 美元升值，因为强劲的就业和通胀数据降低了美联储采取激进宽松政策的可能性。

尽管澳大利亚储备银行副行长萨拉·亨特发表了鹰派言论，但澳元/美元周三连续第三天下跌。

澳大利亚储备银行副行长亨特重申了澳大利亚央行控制通胀的承诺，并指出，尽管通胀预期仍保持稳定，但持续的价格增长仍带来挑战。

由于其最大贸易伙伴中国的经济不确定性，澳元面临下行压力。此外，中国最近宣布的财政刺激计划对提振市场情绪作用不大，因为投资者仍不确定该计划的规模和影响。

美元 (USD) 继续获得支撑，因为强劲的就业和消费者物价指数 (CPI) 数据抑制了美联储 (Fed) 大幅宽松的预期。市场目前预计未来 12 个月内美联储将总共降息 125 个基点。

每日市场动向摘要：澳元因中国经济不确定性而陷入困境

• 根据芝加哥商品交易所 (CME) 的 FedWatch 工具，目前 11 月降息 25 个基点的可能性为 94.1%，预计不会降息幅度更大，为 50 个基点。
• 9 月份澳大利亚西太平洋领先指数环比保持不变，连续第六个月停滞不前。
• 周二，亚特兰大联邦储备银行行长拉斐尔博斯蒂克表示，他预计今年只会再降息一次，每次 25 个基点，这与他在上个月的美国央行会议上的预测一致。据路透社报道，他说：“中值预测是，在 9 月份已经实施的 50 个基点的基础上，再增加 50 个基点。我的预测是再增加 25 个基点。”
• 澳大利亚每周消费者信心调查几乎没有变化，本周澳新银行-罗伊摩根消费者信心指数保持稳定在 83.4。尽管数字没有变化，但长期趋势表明，消费者信心已创纪录地连续 89 周低于 85.0 大关。当前读数比 2024 年每周平均值 82.1 高 1.3 点。
• 明尼阿波利斯联邦储备银行行长尼尔·卡什卡里周一晚些时候重申了美联储依赖数据的做法，以此安抚市场。据路透社报道，卡什卡里重申了美联储政策制定者对美国经济实力的熟悉看法，指出通胀压力持续缓解，劳动力市场强劲，尽管最近整体失业率有所上升。
• 澳元可能因澳大利亚联邦银行的一份详细报告而受到下行压力，该报告表明，预计澳大利亚储备银行 (RBA) 将在 2024 年底前实施 25 个基点的降息。该报告表明，通胀趋势强于澳大利亚储备银行的预期对于董事会考虑在今年内放松政策至关重要。
• 中国军方周一在台湾海峡及台湾周边地区开始演习。美国国务院发言人对中国人民解放军 (PLA) 的军事行动表示严重关切。对此，台湾国防部表示：“我们不会在回应中升级冲突。”
• 中国国家统计局报告称，9 月份该国月度消费者价格指数 (CPI) 保持不变，为 0%，低于 8 月份 0.4% 的增幅。年通胀率上涨 0.4%，低于预期的 0.6%。此外，生产者价格指数（PPI）同比下降2.8%，降幅大于前值1.8%，也超过预期的2.5%。

技术分析：澳元跌破0.6700；14日RSI强化了持续的看跌倾向

周三，澳元/美元在0.6680附近徘徊。日线图技术分析表明，该货币对正沿着下行通道的上边界向下移动，表明看跌倾向。14日相对强弱指数（RSI）也保持在50水平以下，强化了持续的看跌势头。

下行方面，澳元/美元可能瞄准8周低点0.6622，上次出现于9月11日。跌破该水平可能打开该货币对测试下行通道下边界的大门，接近心理支撑位0.6600。

阻力方面，若澳元/美元突破下行通道上轨 0.6720 水平，则可能面临9日指数移动平均线 (EMA) 0.6738 附近的初始阻力，随后是关键心理阻力位 0.6800。

澳元/美元：日线图

澳元今日价格

下表显示澳元 (AUD) 兑主要货币今日的百分比变化。澳元兑英镑表现最弱。

热图显示主要货币对彼此的百分比变化。基础货币从左列中选择，而报价货币从顶行中选择。例如，如果您从左列中选择澳元并沿水平线移动到美元，则框中显示的百分比变化将代表澳元（基础）/美元（报价）。

澳元常见问题

推动澳元走势的关键因素是什么？
澳元 (AUD) 最重要的影响因素之一是澳大利亚储备银行 (RBA) 设定的利率水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家，另一个关键驱动因素是其最大出口产品铁矿石的价格。其最大贸易伙伴中国经济的健康状况也是一个影响因素，澳大利亚的通货膨胀率、增长率和贸易平衡也是影响因素。市场情绪——投资者是承担更多风险资产（风险偏好）还是寻求避险资产（风险规避）——也是一个影响因素，风险偏好对澳元有利。

澳大利亚储备银行的决定如何影响澳元？
澳大利亚储备银行 (RBA) 通过设定澳大利亚银行可以相互借贷的利率水平来影响澳元 (AUD)。这会影响整个经济的利率水平。RBA 的主要目标是通过上调或下调利率来维持 2-3% 的稳定通胀率。与其他主要央行相比，相对较高的利率支持澳元，相对较低的利率则支持澳元。澳大利亚央行还可以使用量化宽松和紧缩政策来影响信贷条件，前者对澳元不利，后者对澳元有利。

中国经济的健康状况如何影响澳元？
中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，因此中国经济的健康状况对澳元 (AUD) 的价值有重大影响。当中国经济表现良好时，它会从澳大利亚购买更多的原材料、商品和服务，从而提升对澳元的需求，并推高其价值。当中国经济增长速度不如预期时，情况则相反。因此，中国增长数据的正面或负面意外往往会直接影响澳元及其货币对。

铁矿石价格如何影响澳元？
铁矿石是澳大利亚最大的出口产品，根据 2021 年的数据，每年出口额为 1180 亿美元，中国是其主要目的地。因此，铁矿石的价格可以成为澳元的驱动因素。一般来说，如果铁矿石价格上涨，澳元也会上涨，因为对货币的总需求增加。如果铁矿石价格下跌，情况则相反。铁矿石价格上涨也往往导致澳大利亚贸易平衡为正的可能性更大，这对澳元也有利。

贸易平衡如何影响澳元？
贸易平衡是一个国家从出口中赚取的钱与其进口支付的钱之间的差额，是另一个可能影响澳元价值的因素。如果澳大利亚生产备受追捧的出口产品，那么其货币将纯粹从外国买家寻求购买其出口产品而产生的过剩需求中升值，而不是其购买进口产品所花费的钱。因此，正的净贸易平衡会使澳元走强，如果贸易平衡为负，则会产生相反的效果。