- 由于澳储行和美联储采取各不相同的政策前景，澳元走高。
- 人们高度预期澳储行近期将维持利率不变。
- 美联储可能会在今年年底前推出更多次降息。
周四，澳元/美元收复近期跌幅。澳元/美元受到两国央行货币政策前景各不相同的支撑。此外，由于澳洲最大的贸易伙伴中国宣布采取新一轮刺激经济措施，与大宗商品挂钩的澳元也获得了支撑。
澳储行周二将官方现金利率（OCR）维持在 4.35% 的稳定水平，为澳元提供了支持，并提振澳元/美元。此外澳储行行长布洛克确认目前将继续按兵不动。
联邦公开市场委员会（FOMC）大幅降息 50 个基点，将联邦基金利率下调至 4.75% 至 5.0% 的区间，这是美联储四年多来首次降息。芝加哥商品交易所美联储观察工具显示，市场定价美联储在今年年底前降息 75 个基点至 4.0-4.25% 范围的概率约为 50%。
每日市场动态摘要：澳元因澳储行鹰派政策而走强
- 澳大利亚财政部长吉姆-查默斯（Jim Chalmers）将于本周访问中国，以加强两国之间的经济联系。查默斯表示：“鉴于我们易受中国经济波动的影响，未来两天在北京与中国主要官员接触至关重要”。
- 摩根大通（JP Morgan）在最近的一份报告中建议投资者关注大宗商品和债券收益率，因为中国周二提出刺激经济的建议后，市场前景看好。该行强调，全球经济增长从中国获得了新的推动力，而这是近年来一直缺乏的因素。这一形势明显降低了经济衰退的风险，被认为对市场有利。不过，摩根大通也对通货再膨胀的潜在风险提出了警告。
- 澳大利亚 8 月消费者价格指数年率增长 2.7%，低于前值 3.5%和预期 2.8%。
- 周二，中国人民银行行长潘功胜宣布，中国将下调存款准备金率 50 个基点。潘功胜还指出，央行将把七天回购利率从 1.7% 下调至 1.5%，并把第二套住房的首付比例从 25% 下调至 15%。此外，中国人民银行周四将一年期中期借贷便利（MLF）利率从 2.30% 下调至 2.0%，这是继 2024 年 7 月将利率从 2.50% 下调之后的又一次下调。
- 美联储理事米歇尔-鲍曼（Michelle Bowman）周二表示，关键通胀指标仍 “令人不安地高于”2%的目标，敦促美联储在推进降息时保持谨慎。尽管如此，鲍曼仍表示倾向于采取更传统的方式，主张降息25个基点。
- 9 月美国消费者信心指数从 8 月修正值 105.6 降至 98.7。这是自 2021 年 8 月以来的最大降幅。
- 澳新银行-罗伊摩根澳大利亚消费者信心指数本周上升 0.8 点至 84.9。尽管有所上升，但消费者信心指数已连续86周低于85.0的水平。年内该指标从 76.4 上升了 8.5 点。
- 9 月份，标普全球美国综合采购经理人指数（PMI）增速放缓，为 54.4，而 8 月份为 54.6。制造业采购经理人指数意外降至 47.0，表明经济萎缩，而服务业采购经理人指数的扩张超出预期，达到 55.4。
技术分析：澳元仍遇阻 0.6850 附近的通道下边界
周四，澳元/美元交投于0.6830附近。日线图技术分析显示，澳元/美元已跌破上升通道形态，表明看涨倾向可能减弱。不过，14 天相对强弱指标（RSI）仍高于 50 水平，表明看涨情绪依然完好。
就阻力位而言，澳元/美元可能会测试上升通道的下边界 0.6860 水平。重返上升通道将强化看涨倾向，并导致澳元/美元接近上升通道的上边界，即 0.6960 水平附近。
下行方面，澳元/美元可能在九天指数移动均线（EMA）0.6809 水平处获得支撑。下一个重要支撑位是心理价位 0.6700。跌破该水平可能会推动澳元/美元进一步跌向六周低点 0.6622。
澳元/美元：日线图
澳元日内兑主要货币对价格
下表显示了 澳元兑主要货币对价格波动百分比。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.04% | -0.03% | 0.10% | -0.10% | -0.19% | 0.04% | 0.02% | |
| EUR | 0.04% | 0.00% | 0.11% | -0.07% | -0.15% | 0.08% | 0.06% | |
| GBP | 0.03% | -0.01% | 0.12% | -0.06% | -0.15% | 0.05% | 0.06% | |
| JPY | -0.10% | -0.11% | -0.12% | -0.18% | -0.30% | -0.09% | -0.09% | |
| CAD | 0.10% | 0.07% | 0.06% | 0.18% | -0.09% | 0.12% | 0.13% | |
| AUD | 0.19% | 0.15% | 0.15% | 0.30% | 0.09% | 0.24% | 0.21% | |
| NZD | -0.04% | -0.08% | -0.05% | 0.09% | -0.12% | -0.24% | -0.01% | |
| CHF | -0.02% | -0.06% | -0.06% | 0.09% | -0.13% | -0.21% | 0.01% |
热图显示了主要货币对的波动百分比变化。基准货币从左列中选取，报价货币从顶行中选取。例如，如果投资者从左列选择欧元，然后沿水平线移动到日元，方框中显示的百分比变化即为欧元/日元波动。
澳元常见问题
推动澳元走势的关键因素是什么？
澳元（AUD）最重要的因素之一是澳储行设定的
水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家，澳元的另一个关键驱动因素是澳洲最大出口产品铁矿石的价格。澳大利亚最大的贸易伙伴中国经济的健康状况，以及澳大利亚的通货膨胀水平、经济增长率和贸易账也是影响澳元/美元波动一个因素。市场情绪--投资者是选择风险更大的资产（风险偏好）还是寻求避险（风险厌恶）--也是一个因素，风险偏好对澳元有利。
澳储行决议如何影响澳元？
澳储行通过设定澳大利亚银行之间的贷款利率水平来影响澳元（AUD）。这将影响澳洲整个经济的利率水平。澳储行主要目标是通过调整利率来维持 2-3% 的稳定通胀率。与其他主要央行相比，利率水平处在相对较高水平会提振澳元，反之则会支持澳元/美元下跌。澳储行还可以利用量化宽松政策和紧缩政策来影响信贷条件，前者对澳元不利，后者对澳元有利。
中国经济健康状况对澳元有何影响？
中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，因此中国经济健康状况对澳元有重大影响。当中国经济发展良好时，就会从澳大利亚购买更多的原材料、商品和服务，从而提升澳元需求，提振澳元/美元。而当中国经济增长不如预期时，情况则恰恰相反。因此，中国经济增长数据好坏往往会对澳元及其货币对产生直接影响。
铁矿石价格对澳元有何影响？
铁矿石是澳大利亚最大的出口产品，根据 2021 年的数据，澳大利亚年出口额达 1,180 亿澳元，主要目的地是中国。因此，铁矿石的价格可以成为澳元的推动力。一般来说，如果铁矿石价格上涨，澳元也会上涨，因为澳元总需求会上升。如果铁矿石价格下跌，情况则相反。铁矿石价格上涨也往往导致澳大利亚贸易收支出现正数的可能性增大，则澳元/美元看涨。
贸易账对澳元有何影响？
贸易账是一个国家的出口收入与进口支付之间的差额，是影响澳元价值的另一个因素。如果澳大利亚生产的出口商品非常抢手，那么澳元就会升值，这完全是由于外国买家购买澳大利亚出口商品的需求与澳大利亚购买进口商品的支出之间产生了盈余。因此，贸易账录得净正值，澳元就会上涨，如果贸易账为负值，澳元就看跌。
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