- 澳元受到围绕澳大利亚央行的鹰派情绪的支撑。
- 中国8月份消费者价格指数同比上涨0.6%，高于7月份的0.5%，但低于市场普遍预期的0.7%。
- 由于美联储可能在9月份大幅降息的不确定性上升，美元得到了支撑。
周一，澳元(AUD)对美元(USD)盘中上涨。不过，澳元/美元得到了围绕澳大利亚央行的鹰派情绪的支撑。澳大利亚央行行长米歇尔•布洛克上周表示，考虑降息还为时过早。该委员会预计短期内不会降低利率。
尽管中国周一发布的通胀数据较为疲软，但澳元仍保持弹性。中国8月份消费者价格指数(CPI)同比上涨0.6%，高于7月份的0.5%，但低于市场普遍预期的0.7%。按月计算，8月份CPI上涨0.4%，低于7月份的0.5%，也低于预期的0.5%。鉴于澳大利亚和中国之间密切的贸易关系，中国经济的任何变化都可能对澳大利亚市场产生重大影响。
上周五公布的美国经济数据增加了美联储在9月会议上大举降息可能性的不确定性，美元受到支撑。
根据芝加哥商品交易所美联储观察工具，市场完全预期美联储在9月份的会议上至少降息25个基点。降息50个基点的可能性从一周前的30.0%略微下降至29.0%。
每日市场动向摘要:由于澳洲央行的强硬政策，澳元走高
- 加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)目前预计，澳大利亚央行(Reserve Bank of Australia)将在2025年2月的会议上实施降息，早于此前预测的2025年5月。尽管澳大利亚的通货膨胀率仍然高于澳大利亚央行的目标，但经济增长放缓并不被认为是今年降息的充分理由。
- 美国劳工统计局(BLS)报告称，8月份非农就业人数(NFP)增加了14.2万个工作岗位，低于预期的16万个，但比7月份向下修正的8.9万个有所改善。与此同时，失业率与预期一样，从上月的4.3%降至4.2%。
- 据美国全国广播公司财经频道报道，芝加哥联邦储备银行行长奥斯坦·古尔斯比周五表示，美联储官员开始与更广泛的市场情绪保持一致，即美联储即将调整政策利率。FXStreet的FedTracker使用一个定制的人工智能模型，对美联储官员的讲话进行从0到10的鸽派到鹰派的评估，并将古尔斯比的言论评为鸽派，给他们打了3.2分。
- ADP周四公布的就业变化数据显示，8月民间部门就业增加9.9万人，低于预估的14.5万人，7月为增加11.1万人。与此同时，截至8月30日当周，美国首次申请失业救济人数上升至22.7万人，高于此前的23.2万人，低于最初预期的23万人。
- 澳大利亚7月贸易顺差扩大至环比6.09亿澳元，超过此前预期的51.5亿澳元和55.89亿澳元。
- 美国7月份的职位空缺从6月份的79.1万降至767.3万，这是自2021年1月以来的最低水平，低于市场预期的810万。
- 美国银行(BoA)修改了对中国2024年经济增长的预测，将其从之前的5.0%下调至4.8%。2025年的增长预测调整为4.5%，而2026年的增长预测保持不变，为4.5%。
- 澳大利亚第二季度国内生产总值(GDP)环比增长0.2%，高于上一季度的0.1%，但低于预期的0.3%。
技术分析:澳元维持在0.6700附近的50日均线上方
澳元/美元周一在0.6680附近交易。在日线图上，澳元/美元仍低于9天指数移动均线(EMA)，预示着短期看跌趋势。此外，14日相对强弱指数(RSI)已跌破50，进一步证实了看跌势头。
在下行路上，澳元/美元正在测试50日移动均线附近的即时支撑位0.6676。如果决定性地跌破该点，可能会加强看跌偏见，将该货币对推向0.6575附近的回调水平。进一步下跌可能会以0.6470附近的较低支撑为目标。
阻力方面，澳元/美元可能在9日移动均线0.6720附近遇到障碍。突破该水平可能为可能再次测试7个月高点0.6798铺平道路。
澳元/美元:日线图
今日澳元价格
下表显示了今天澳元对列出的主要货币的百分比变化。澳元对日元是最强的。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.12% | 0.11% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.15% | |
| EUR | -0.12% | -0.06% | 0.36% | -0.11% | -0.16% | 0.08% | 0.02% | |
| GBP | -0.11% | 0.06% | 0.28% | -0.05% | -0.10% | 0.11% | 0.07% | |
| JPY | -0.43% | -0.36% | -0.28% | -0.41% | -0.39% | -0.25% | -0.07% | |
| CAD | -0.00% | 0.11% | 0.05% | 0.41% | 0.05% | 0.16% | 0.31% | |
| AUD | -0.01% | 0.16% | 0.10% | 0.39% | -0.05% | 0.21% | 0.15% | |
| NZD | -0.18% | -0.08% | -0.11% | 0.25% | -0.16% | -0.21% | -0.04% | |
| CHF | -0.15% | -0.02% | -0.07% | 0.07% | -0.31% | -0.15% | 0.04% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左栏中选择澳元，并沿着水平线移动到美元，则框中显示的百分比变化将表示澳元(基础)/美元(报价)。
澳大利亚央行常见问题
澳大利亚储备银行是什么?它是如何影响澳元的?
澳大利亚储备银行(RBA)为澳大利亚制定利率并管理货币政策。理事会每年在11次会议上作出决定，并根据需要召开临时紧急会议。澳大利亚央行的主要任务是维持物价稳定，这意味着通胀率在2-3%，但也“……为货币稳定、充分就业、经济繁荣和澳大利亚人民的福利做出贡献。”它实现这一目标的主要工具是提高或降低利率。相对较高的利率将使澳元走强，反之亦然。澳大利亚央行的其他工具包括量化宽松和紧缩政策。
通货膨胀数据如何影响澳元的价值?
传统上，通货膨胀一直被认为是货币的负面因素，因为它总体上降低了货币的价值，但在现代，随着跨境资本管制的放松，情况实际上正好相反。现在，适度的高通胀往往会导致央行提高利率，这反过来又会吸引更多的资金流入，这些资金来自寻求利润丰厚的投资场所的全球投资者。这增加了对当地货币的需求，在澳大利亚就是澳元。
经济数据如何影响澳元的价值?
宏观经济数据衡量经济的健康状况，并可能对其货币的价值产生影响。投资者更愿意将资金投资于安全和增长的经济体，而不是不稳定和萎缩的经济体。更多的资本流入增加了总需求和本国货币的价值。GDP、制造业和服务业pmi、就业和消费者信心调查等经典指标都会影响澳元。强劲的经济可能会鼓励澳大利亚储备银行提高利率，这也支持澳元。
什么是量化宽松(QE) ?它对澳元有何影响?
量化宽松(QE)是在降低利率不足以恢复经济中信贷流动的极端情况下使用的工具。量化宽松是澳大利亚储备银行(RBA)印刷澳元(AUD)以从金融机构购买资产(通常是政府或公司债券)的过程，从而为他们提供急需的流动性。量化宽松通常会导致澳元走弱。
什么是量化紧缩(QT) ?它对澳元有何影响?
量化紧缩(QT)是量化宽松的反面。它是在量化宽松之后，当经济正在复苏，通胀开始上升时进行的。在量化宽松中，澳大利亚储备银行(RBA)从金融机构购买政府和公司债券，为它们提供流动性，而在QT中，澳大利亚储备银行停止购买更多的资产，并停止将其持有的到期债券的本金再投资。这将对澳元有利(或看涨)。
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