由于围绕澳大利亚央行的鹰派情绪，澳元走强

澳元/美元

2024年7月30日 06:34

由于围绕澳大利亚央行政策决定的鹰派情绪，澳元延续涨势。
澳大利亚6月份建筑许可环比下降6.5%，低于5月份5.7%的增幅。
由于美联储9月份降息的可能性增加，美元可能会下跌。

周二公布建筑许可数据后，澳元/美元小幅走高。澳大利亚消费者价格指数(CPI)数据将于周三公布，为澳大利亚储备银行(RBA)货币政策的未来方向提供了潜在的见解。分析人士预计，澳大利亚第二季度总体通胀率将略有回升，核心通胀率可能保持稳定。

这份通胀报告将是决定澳大利亚央行在下周政策会议上是否加息的关键。然而，经济学家警告说，进一步提高利率可能会危及澳大利亚的经济复苏。

澳元/美元可能会限制其下行空间，因为对美联储9月份降息的预期增强，美元可能面临挑战。此外，美国通胀降温和就业市场状况缓和的迹象，令市场预期美联储今年将降息三次。美联储的利率决定将是周三的焦点。

每日市场动态摘要:由于避险情绪，澳元下跌

澳大利亚6月份的建筑许可(MoM)下降了6.5%，超过了市场预期的下降3.0%。在此之前，5月份的增幅为5.7%。与去年同期的8.5%相比，建筑许可下降了3.7%。
澳大利亚国民银行(NAB)预计，澳大利亚储备银行(RBA)的现金利率将稳定在4.35%，直到2025年5月。展望未来，NAB经济团队预测，到2025年12月，这一比例将下降至3.6%，预计到2026年将进一步下降。
在周一的媒体发布会上，澳大利亚审慎监管局(APRA)警告说，拖欠率正在缓慢上升。在对国内外经济状况进行最新季度评估后，APRA宣布将维持宏观审慎政策不变。这些评论反映了他们对国内和全球经济环境的持续评估。
上周五，美国6月份个人消费支出(PCE)价格指数同比上涨2.5%，略低于5月份的2.6%，符合市场预期。按月计算，个人消费物价指数在5月持平后上升0.1%。
美国核心个人消费支出通胀(不包括波动较大的食品和能源价格)也在6月份攀升至2.6%，与5月份的增幅一致，高于2.5%的预期。核心个人消费价格指数6月份环比上涨0.2%，而5月份为0.1%。
美国银行表示，美国强劲的经济增长使联邦公开市场委员会(FOMC)能够在实施任何调整之前“等待得起”。美国银行指出，美国经济“依然强劲”，并预计美联储将在12月开始降息。

技术分析:澳元/美元在0.6550附近徘徊

澳元/美元周二在0.6550附近交易。日线图分析显示，澳元/美元走在下行路线上。14日相对强弱指数(RSI)在30的超卖水平徘徊，表明该货币对可能很快会进行向上修正。

澳元/美元可能在关键水平0.6540附近找到即时支撑。如果跌破该水平，可能会对该货币对施加压力，使其向0.6470的回调支撑位附近的区域内移动。

上行方面，关键阻力位位于9日指数移动均线(EMA) 0.6595。突破该水平可能导致澳元/美元测试0.6690的心理水平，潜在目标是0.6798的六个月高点。

澳元/美元：日线图

今日澳元价格

下表显示了今天澳元对列出的主要货币的百分比变化。澳元对日元是最强的。

	USD	EUR	GBP	JPY	CAD	AUD	NZD	CHF
USD		-0.00%	0.09%	0.40%	-0.06%	-0.11%	-0.26%	0.12%
EUR	0.00%		0.10%	0.42%	-0.04%	-0.12%	-0.25%	0.13%
GBP	-0.09%	-0.10%		0.34%	-0.14%	-0.22%	-0.33%	0.03%
JPY	-0.40%	-0.42%	-0.34%		-0.47%	-0.53%	-0.67%	-0.28%
CAD	0.06%	0.04%	0.14%	0.47%		-0.05%	-0.19%	0.17%
AUD	0.11%	0.12%	0.22%	0.53%	0.05%		-0.15%	0.24%
NZD	0.26%	0.25%	0.33%	0.67%	0.19%	0.15%		0.38%
CHF	-0.12%	-0.13%	-0.03%	0.28%	-0.17%	-0.24%	-0.38%

热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左栏中选择澳元，并沿着水平线移动到美元，则框中显示的百分比变化将表示澳元(基数)/美元(报价)。

澳大利亚央行常见问题

澳大利亚储备银行是什么?它是如何影响澳元的?
澳大利亚储备银行(RBA)为澳大利亚制定利率并管理货币政策。理事会每年在11次会议上作出决定，并根据需要召开临时紧急会议。澳大利亚央行的主要任务是维持物价稳定，这意味着通胀率在2-3%，但也“……为货币稳定、充分就业、经济繁荣和澳大利亚人民的福利做出贡献。”它实现这一目标的主要工具是提高或降低利率。相对较高的利率将使澳元走强，反之亦然。澳大利亚央行的其他工具包括量化宽松和紧缩政策。

通货膨胀数据如何影响澳元的价值?
传统上，通货膨胀一直被认为是货币的负面因素，因为它总体上降低了货币的价值，但在现代，随着跨境资本管制的放松，情况实际上正好相反。现在，适度的高通胀往往会导致央行提高利率，这反过来又会吸引更多的资金流入，这些资金来自寻求利润丰厚的投资场所的全球投资者。这增加了对当地货币的需求，在澳大利亚就是澳元。

经济数据如何影响澳元的价值?
宏观经济数据衡量经济的健康状况，并可能对其货币的价值产生影响。投资者更愿意将资金投资于安全和增长的经济体，而不是不稳定和萎缩的经济体。更多的资本流入增加了总需求和本国货币的价值。GDP、制造业和服务业pmi、就业和消费者信心调查等经典指标都会影响澳元。强劲的经济可能会鼓励澳大利亚储备银行提高利率，这也支持澳元。

什么是量化宽松(QE) ?它对澳元有何影响?
量化宽松(QE)是在降低利率不足以恢复经济中信贷流动的极端情况下使用的工具。量化宽松是澳大利亚储备银行(RBA)印刷澳元(AUD)以从金融机构购买资产(通常是政府或公司债券)的过程，从而为他们提供急需的流动性。量化宽松通常会导致澳元走弱。

什么是量化紧缩(QT) ?它对澳元有何影响?
量化紧缩(QT)是量化宽松的反面。它是在量化宽松之后，当经济正在复苏，通胀开始上升时进行的。在量化宽松中，澳大利亚储备银行(RBA)从金融机构购买政府和公司债券，为它们提供流动性，而在QT中，澳大利亚储备银行停止购买更多的资产，并停止将其持有的到期债券的本金再投资。这将对澳元有利(或看涨)。

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