- 因原油、铁矿石和铜价大跌，澳元贬值
- 周四中国人民银行将一年期MLF利率从2.50%下调至2.30%
- 美国公债收益率下跌或令美元陷入挣扎
澳元/美元在周四连续第9个交易日下跌，主要是因为原油、铁矿石和铜价格下跌。由于澳大利亚是能源和金属的净出口国，其货币对大宗商品价格的波动尤为敏感。
最近的采购经理人指数（PMI）数据也给澳元带来了压力，该数据显示，7 月份澳大利亚的商业活动降温至六个月来的最低点。制造业活动继续萎缩，服务业增长放缓。
由于通胀压力持久和就业市场紧俏，预计澳大利亚储备银行（RBA）将比其他主要央行推迟放松紧缩政策，澳元的下行空间可能受限。期货市场目前定价澳储行在8月份会议上加息的可能性为 20%。
澳元/美元还面临美元走强的压力，因为投资者正在为即将公布的美国 GDP和PCE通胀数据做准备。最近的美国采购经理人指数（PMI）数据显示，7 月份私营部门活动扩张速度加快，凸显出尽管利率上升，美国经济增长的韧性。如果通胀没有放缓迹象，这一数据将为美联储维持其限制性政策立场提供一定的灵活性。
预计交易商将密切关注周四公布的美国第二季度国内生产总值（GDP）年化数据，市场预计第二季度将增长2.0%，前值1.4%。投资者可能会对美国经济状况有新的认识。
每日摘要市场动态： 商业活动降温导致澳元下跌
- 7 月份，标普全球美国服务业采购经理人指数（S&P Global US Services PMI）从 6 月份的 55.3 升至 56.0，创下 28 个月以来的最高值，超出市场预期的 55.3。同时，综合采购经理人指数从前值54.8 升至 55.0，创下自 2022 年 4 月以来的最高值，表明过去 18 个月的持续增长。
- 中国经济活动的低迷给澳元带来了额外的抛售压力。周一，中国人民银行（PBoC）意外降息，加剧了市场对中国经济疲软的担忧。中国人民银行周四将一年期中期借贷便利（MLF）利率从 2.50% 下调至 2.30%。此外，全球最大的银行之一中国银行宣布将定期存款利率下调 10-20 个基点。由于中澳两国是密切的贸易伙伴，中国经济的任何变化都可能对澳大利亚市场产生影响。
- 澳大利亚柔道银行 7 月份制造业采购经理人指数从 6 月份的 47.2 升至 47.4。与此同时，7 月份服务业采购经理人指数从 6 月份的 51.2 降至 50.8。综合 PMI 也有所下降，从 6 月份的 50.7 降至 7 月份的 50.2。
- 媒体报道称，美国副总统卡马拉-哈里斯刚刚超过 1976 名民主党代表，获得该党总统候选人提名。哈里斯现在是民主党 11 月总统选举的预提候选人。
- 纽约联邦储备银行行长约翰-威廉姆斯（John Williams）周五表示，在大流行病之前导致中性利率下降的长期趋势依然存在。据彭博社报道，威廉姆斯指出："我自己对美国、加拿大和欧元区中性利率的霍尔斯顿-劳巴赫-威廉姆斯估计与大流行之前的水平差不多。
- 路透社援引牛津经济澳大利亚宏观经济预测主管肖恩-朗凯克（Sean Langcake）的话说："目前的就业增长速度表明需求具有弹性，成本压力仍将存在。我们认为澳大利亚央行将坚持到底，继续按兵不动，但 8 月份的会议肯定会很热闹。
技术分析：澳元下跌至0.6550附近
周四澳元/美元交投于0.6570附近。日图分析表明澳元/美元跌破了下降通道，暗示看跌倾向增强。14天RSI位于50，表明该货币对超卖，可能很快出现修正。
澳元/美元可能在心理水平0.6500寻得支撑，然后为回调支撑位0.6470。
上涨方面，关键阻力位于下降通道下边界0.6590，然后为心理水平0.6600。重返下降通道内可能弱化看跌倾向并支持澳元/美元测试9日EMA均线0.6646。升破该位可能导致该货币对测试下降通道的上边界0.6715附近，可能目标锁定6个月高点0.6798。
澳元/美元日图
今日澳元价格
下表显示了今日澳元（AUD）兑上市主要货币的百分比变化。澳元兑日元汇率最弱。
| 美元 | 欧元 | 英镑 | 日元 | 加元 | 澳元 | 纽元 | 瑞郎 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 0.00% | 0.15% | -0.67% | 0.09% | 0.55% | 0.24% | -0.21% | |
| 欧元 | -0.00% | 0.15% | -0.65% | 0.08% | 0.55% | 0.23% | -0.20% | |
| 英镑 | -0.15% | -0.15% | -0.77% | -0.07% | 0.42% | 0.08% | -0.36% | |
| 日元 | 0.67% | 0.65% | 0.77% | 0.76% | 1.22% | 0.88% | 0.46% | |
| 加元 | -0.09% | -0.08% | 0.07% | -0.76% | 0.47% | 0.16% | -0.30% | |
| 澳元 | -0.55% | -0.55% | -0.42% | -1.22% | -0.47% | -0.30% | -0.76% | |
| 纽元 | -0.24% | -0.23% | -0.08% | -0.88% | -0.16% | 0.30% | -0.46% | |
| 瑞郎 | 0.21% | 0.20% | 0.36% | -0.46% | 0.30% | 0.76% | 0.46% |
热图显示了主要货币之间的百分比变化。基准货币从左列中选择，报价货币从顶行中选择。例如，如果您从左列选择澳元，然后沿水平线移动到美元，方框中显示的百分比变化将代表澳元（基准）/美元（报价）。
利率常见问题
什么是利率？
利率是金融机构向借款人收取的贷款费用，也是向储蓄人和存款人支付的利息。利率受基准贷款利率的影响，基准贷款利率由中央银行根据经济变化而设定。中央银行的任务通常是确保物价稳定，这在大多数情况下意味着将核心通胀率设定在 2% 左右。如果通胀率低于目标，中央银行可能会下调基本贷款利率，以刺激贷款和推动经济。如果通胀率大幅超过 2%，中央银行通常会提高基本贷款利率，试图降低通胀率。
利率如何影响货币？
利率上升通常有助于加强一国货币，因为它使该国成为对全球投资者更具吸引力的资金存放地。
利率如何影响黄金价格？
高利率总体上会对黄金价格产生影响，因为高利率会增加持有黄金的机会成本，而不是投资于生息资产或将现金存入银行。如果利率高，通常会推高美元价格，而黄金是以美元计价的，这就会降低黄金的价格。
什么是联邦基金利率？
联邦基金利率是美国银行相互借贷的隔夜利率。它是美联储在 FOMC 会议上经常引用的标题利率。它被设定为一个区间，例如 4.75%-5.00%，但报价数字为上限（在这种情况下为 5.00%）。市场对未来美联储基金利率的预期由CME FedWatch工具跟踪，该工具决定了许多金融市场对美联储未来货币政策决定的预期。
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