由于预期日本央行加息，日元上涨

美元/日元

2024年7月22日 06:56

由于围绕日本央行下周政策立场的鹰派情绪，日元小幅走高。
日本首相岸田文雄(Fumio Kishida)表示，日本央行货币政策正常化将有助于支持增长驱动型经济。
美国总统乔·拜登放弃竞选连任，支持副总统卡玛拉·哈里斯与共和党人唐纳德·特朗普对决。

日元(JPY)周一打破了连续两天的跌势。交易员正在为日本央行下周的政策会议做准备，会上可能会讨论加息以支撑日元。据日经亚洲(Nikkei Asia)报道，日本首相岸田文雄(Fumio Kishida)表示，央行货币政策正常化将有助于日本向增长驱动型经济转型。

日元投机性空头仓位已升至历史第二高水平，但在本月日本疑似买入日元的干预行动令市场感到意外后，已开始下降。根据美国商品期货交易委员会的数据，截至周二，对冲基金等市场参与者持有的日元空头合约总计为151,072份。根据日经亚洲(Nikkei Asia)的另一份报告，这标志着较前一周减少30,961份合约，是自5月7日以来的最大跌幅，当时空头头寸减少了33,466份合约。交易员仍对进一步干预的可能性保持警惕。

由于对美联储9月降息的押注增加，以及对美国劳动力市场脆弱性的担忧持续，美元面临挑战，美元/日元可能会限制其上行空间。根据芝加哥商品交易所集团(CME Group)的美联储观察工具(Fed watch Tool)，市场目前显示美联储在9月会议上降息25个基点的可能性为91.7%，高于一周前的90.3%。

每日市场动态摘要:尽管受到干预威胁，日元仍然疲软

据路透社报道，在民主党同僚的压力下，美国总统乔·拜登周日放弃了竞选连任，并支持副总统卡玛拉·哈里斯作为民主党候选人，在11月的大选中与共和党人唐纳德·特朗普对决。
纽约联邦储备银行行长约翰·威廉姆斯周五表示，疫情前导致中性利率下降的长期趋势继续占上风。据彭博社报道，威廉姆斯指出，“我自己对美国、加拿大和欧元区r-star的霍尔斯顿-劳巴赫-威廉姆斯估计与疫情前的水平大致相同。”
日本6月份全国消费者价格指数(CPI)稳定在2.8%，与上月持平，保持在2月份以来的最高水平。与此同时，核心CPI上升至2.6%，略高于之前的2.5%，但略低于普遍预期的2.7%。
摩根大通(JP Morgan)预计，日本央行(BoJ)在7月份或2024年的任何时候都不会加息。7月加息不是他们的基本预测，他们预计2024年剩余时间内不会加息。他们认为现在对日元采取看涨立场还为时过早。
据日本时事通讯社报道，日本央行高级官员、央行大阪分行经理神山和成周四表示，日本央行希望尽可能保持宽松的货币环境。
在周二接受彭博新闻采访时，唐纳德·特朗普警告美联储主席杰罗姆·鲍威尔不要在11月总统大选前削减美国利率。不过，特朗普也表示，如果鲍威尔再次当选，如果他继续在美联储“做正确的事情”，他将允许鲍威尔完成任期。
周二公布的数据显示，日本央行(BoJ)在上周四和周五连续两个交易日进入外汇市场。据日经亚洲报导，日本央行周二公布的经常帐余额数据显示，由于各种政府部门的交易，预计周三金融体系的流动性将流失约2.74万亿日元(合173亿美元)。
美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)本周早些时候提到，美国今年的三个通胀数据“在一定程度上增强了信心”，即通胀正朝着可持续地达到美联储目标的方向发展，这表明降息可能离我们不远了。

技术分析:美元/日元保持在157.50附近

美元/日元周一在157.60附近交易。日线图分析显示，美元/日元低于其9日指数移动均线(EMA) 158.14，表明短期下行势头。这表明在考虑买入之前要等待趋势逆转的迹象。此外，14日相对强弱指数(RSI)低于50，强化了看跌前景。

美元/日元可能在6月低点154.55附近找到重要支撑。如果跌破这一水平，可能会导致美元/日元跌向5月份的低点151.86。

上行方面，直接阻力位位于9日均线158.14。如果突破该水平，美元/日元可能会测试162.00附近的心理阻力位。

美元/日元:日线图

今日日元价格

下表显示了今天日元(JPY)对所列主要货币的变动百分比。日元对澳元是最强的。

	USD	EUR	GBP	JPY	CAD	AUD	NZD	CHF
USD		-0.03%	-0.03%	-0.55%	0.16%	0.32%	0.35%	-0.01%
EUR	0.03%		-0.01%	-0.55%	0.15%	0.39%	0.32%	-0.04%
GBP	0.03%	0.01%		-0.65%	0.13%	0.40%	0.32%	-0.05%
JPY	0.55%	0.55%	0.65%		0.75%	0.95%	0.87%	0.48%
CAD	-0.16%	-0.15%	-0.13%	-0.75%		0.25%	0.19%	-0.18%
AUD	-0.32%	-0.39%	-0.40%	-0.95%	-0.25%		-0.07%	-0.45%
NZD	-0.35%	-0.32%	-0.32%	-0.87%	-0.19%	0.07%		-0.34%
CHF	0.01%	0.04%	0.05%	-0.48%	0.18%	0.45%	0.34%

热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左栏中选择日元，并沿着水平线移动到美元，则框中显示的百分比变化将表示日元(基础)/美元(报价)。

日元常见问题

驱动日元的关键因素是什么?
日元(JPY)是世界上交易量最大的货币之一。日元的价值大体上取决于日本经济的表现，但更具体地说，取决于日本央行(Bank of Japan)的政策、日美债券收益率之差，或交易员的风险情绪等因素。

日本央行的决定对日元有何影响?
日本央行的职责之一是控制汇率，因此它的举措对日元至关重要。日本央行有时会直接干预外汇市场，通常是为了降低日元的价值，不过由于主要贸易伙伴的政治担忧，日本央行通常不会这么做。目前日本央行基于大规模经济刺激的超宽松货币政策，导致日元对主要货币贬值。由于日本央行与其他主要央行之间的政策分歧越来越大，这一过程最近有所加剧。这些央行都选择大幅加息，以对抗数十年来的高通胀水平。

日美债券收益率之差对日元有何影响?
日本央行坚持超宽松货币政策的立场，导致其与其它央行(尤其是与美联储(fed))的政策分歧不断扩大。这支持了10年期美国和日本债券之间利差的扩大，这有利于美元兑日元。

更广泛的风险情绪如何影响日元?
日元通常被视为一种避险投资。这意味着，在市场紧张时期，投资者更有可能将资金投入日元，因为日元被认为具有可靠性和稳定性。动荡时期可能会使日元对其他被视为投资风险更大的货币升值。

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