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美元/加元升至逾一周高点,站上 1.3700,焦点处在美国PCE价格指数

2024年6月28日 03:54
  • 周五,美元需求回升,美元/加元吸引了新的买家。
  • 美联储鹰派前景提振美债收益率和美元。
  • 原油价格看涨支撑加元,并在美国PCE价格指数公布前阻止美元/加元上涨。

美元/加元继前日强的双向波动势后获得了新的买盘,并在周五亚洲时段飙升至一周半高位。不过,美元/加元最新回落了几个点,目前交投于 1.3715 附近,全天涨幅略高于 0.10%。

随着投资者对周四较为疲软的美国宏观数据有所忽略,美元(USD)重新走强,并攀升至两个月来的新高,这也成为美元/加元货币对获得良好提振的关键因素。美元盘中上扬可归因于在关键的美国通胀数据公布前有些投资者调整头寸,但在美联储(FED)降息路径不确定的情况下缺乏跟进盘。因此,本周五晚些时候公布的美国PCE价格指数仍将是市场关注的焦点。

如果 美国PCE价格平减指数低于预期或与市场预期相符,将支持美联储今年两次降息,进而可能打压美元。同时,若该指标意外上升,都会推后美联储启动降息的预期时间,并引发美元的新一轮上涨。然而,美国PCE价格指数将在影响美联储未来政策决定的预期方面发挥关键作用,这因此又将在短期内推动美元需求,并有助于决定美元/加元后市方向性走势。

在关键数据风险来临之际,越来越多的投资者认为美联储将在通胀压力缓解和美国经济增长势头放缓的迹象下于 9 月份开始降低借贷成本,这给美元带来了压力。另一方面,加元(CAD)则因国内消费通胀率飙升而获得支撑,这缓和市场对加拿大央行(BOC)7 月份降息的押注。加之原油价格进一步上涨,创下两个月来的新高,这支撑了与大宗商品挂钩的加元,并抑制了美元/加元。

美元/加元常见问题


哪些关键因素驱动加元?
推动加元(CAD)的关键因素是加拿大银行(BoC)设定的利率水平、加拿大最大的出口产品石油价格、经济健康状况、通货膨胀和贸易账(加拿大出口与进口之间的差额)。其他因素包括市场情绪,即投资者是在买入风险更高的资产(风险偏好),还是在寻求避险(风险偏好),而若市场维持风险偏好,则加元看涨。作为其最大的贸易伙伴,美国经济的健康状况也是影响加元的关键因素。

加拿大央行利率对加元有何影响?
加拿大银行(BoC)通过设定银行间相互拆借的利率水平,对加元具有重大影响。这影响到各方面的利率水平。加拿大央行的主要目标是通过上调或下调利率,将通货膨胀率维持在1-3%。利率处在相对较高的水平往往对加元有利。加拿大央行还可以利用量化宽松和紧缩政策来影响信贷状况,前者对加元不利,后者对加元有利。

石油价格对加元有何影响?
石油价格是影响加元价值的一个关键因素。石油是加拿大最大的出口产品,因此石油价格往往对加元价值产生直接影响。一般来说,如果油价上涨,加元也会上涨,因为对加元的总需求会增加。如果油价下跌,情况正好相反。油价处在较高水平,也倾向于导致出现贸易顺差的可能性更大,这也支持加元。

通胀数据如何影响加元?
由于通货膨胀降低了货币的价值,传统上一直被认为是一种货币的利空因素,但在现代,随着跨境资本管制的放松,情况实际上正好相反。通货膨胀处在高水平往往会导致央行提高利率,从而吸引更多的资金流入,这些资金来自寻求利润丰厚的投资场所的全球投资者。这增加了对当地货币的需求,在加拿大这就是加元。

经济数据如何影响加元?
宏观经济数据的发布衡量了经济的健康状况,并可能对加元产生影响。国内生产总值、制造业和服务业采购经理人指数、就业和消费者信心调查等指标都能影响加元的走势。加拿大经济强劲对加元有利。这不仅会吸引了更多的外国投资,而且可能会鼓励加拿大央行上调利率,从而导致加元走强。然而,如果经济数据疲弱,加元可能会下跌。

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