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澳储行政策倾向调整为更为鹰派,澳元/美元延续升势

2024年6月20日 03:54
  • 周四亚市,澳元继续上行。
  • 澳储行维持鹰派立场且市场对美联储降息的押注上升支撑了澳元。
  • 周四将公布美国初请失业金人数、住房数据、费城联储制造业指数,美联储官员卡什卡利将发表讲话。

周四澳元(连续第三天收涨。澳储行在周二举行的六月会议维持鹰派立场继续支持澳元/美元。另外,零售销售弱于预期加剧了市场对美国联邦储备委员会(美联储)今年晚些时候降息的猜测,从而打压了美元,并提振澳元/美元。


然而,澳储行发表声明称,经济前景仍不明朗,将通胀控制在目标范围内的过程不可能一帆风顺。交易商将从周五公布的澳大利亚Judo银行 5 月份采购经理人指数(PMI)初值中获得更多线索。澳大利亚经济若出现疲弱迹象,都可能促使澳储行降低借贷成本,从而打压澳元走低。

美国方面,投资者将关注周四公布的美国上周初请失业金人数、营建许可、房屋开工、费城联储制造业指数且美联储官员卡什卡利将发表讲话。周五,美国 6 月标普全球采购经理人指数初值报告将成为焦点。

每日市场动态摘要:澳元延续涨势,受澳储行鹰派立场支撑

  • 正如市场普遍预期的那样,澳储行宣布鹰派按兵不动。澳储行将现金利率维持在 4.35% 不变,并重申 “董事会不排除任何政策的选项”。
  • 澳储行行长布洛克在新闻发布会上表示,董事会讨论了加息的选项,同时没有考虑降息的情况,并补充说“将采取必要措施”使通胀实现目标。
  • 预计 6 月份澳大利亚Judo银行制造业采购经理人指数初值将从 5 月份的 49.7 升至 50.6。
  • 继疲弱的零售销售数据公布后,美联储 9 月份下调基金利率的概率升至 67%。美联储基金期货还上了今年降息50个基点的预期。
  • 美国截至 6 月 15 日当周初请失业金人数预计将继上周录得 24.2 万人后出现减少,期值23.5 万。

技术分析:澳元/美元在对称三角形形态中保持建设性走势

周四澳元走强。自5月8日以来,澳元/美元构筑对称三角形形态。日图显示,澳元/美元处在关键的100天指数移动均线(EMA)上方,维持看涨倾向。14 天相对强弱指标维持看涨势头继续夯实澳元/美元上行趋势。

如果澳元/美元明确突破对称三角形的上轨 0.6670,就会吸引一些买家接近 0.6700 心理价位。澳元/美元延续上涨后,将上涨至 1 月 4 日的高点 0.6760。

另一方面,0.6590-0.6600 区域是澳元/美元的关键支撑位。上述水平是 100 天指数移动均线 和三角形形态下沿汇合处。若澳元/美元跌破该水平,将测试 3 月 22 日低点 0.6510,随后是 5 月 1 日低点 0.6465。

澳元今日兑主要货币对价格

下表显示了今日澳元兑主要货币对价格波动百分比。澳元兑英镑最为坚挺。

  美元 欧元 英镑 加元 澳元 日元 新西兰元 瑞士法郎
美元   0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.12% 0.00%
欧元 -0.06%   -0.03% -0.01% 0.04% -0.03% 0.06% -0.01%
英镑 -0.01% 0.00%   0.01% 0.02% 0.00% -0.03% 0.01%
CAD 0.00% 0.00% 0.00%   0.02% -0.01% -0.03% 0.00%
澳元 0.01% 0.02% 0.02% 0.01%   0.00% -0.01% 0.01%
日元 0.00% 0.00% 0.01% -0.01% 0.03%   -0.01% 0.03%
新西兰元 0.02% 0.03% 0.04% 0.03% 0.05% 0.05%   0.02%
瑞士法郎 0.02% -0.01% -0.01% 0.00% 0.02% -0.03% -0.03%  

热图显示了主要货币对的波动百分比变化。基准货币从左列中选取,报价货币从顶行中选取。例如,如果投资者从左列选择欧元,然后沿水平线移动到日元,方框中显示的百分比变化即为欧元/日元波动。

 


澳元常见问题


推动澳元走势的关键因素是什么?

澳元(AUD)最重要的因素之一是澳储行设定的
 水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家,澳元的另一个关键驱动因素是澳洲最大出口产品铁矿石的价格。澳大利亚最大的贸易伙伴中国经济的健康状况,以及澳大利亚的通货膨胀水平、经济增长率和贸易账也是影响澳元/美元波动一个因素。市场情绪--投资者是选择风险更大的资产(风险偏好)还是寻求避险(风险厌恶)--也是一个因素,风险偏好对澳元有利。


 
澳储行决议如何影响澳元?

澳储行通过设定澳大利亚银行之间的贷款利率水平来影响澳元(AUD)。这将影响澳洲整个经济的利率水平。澳储行主要目标是通过调整利率来维持 2-3% 的稳定通胀率。与其他主要央行相比,利率水平处在相对较高水平会提振澳元,反之则会支持澳元/美元下跌。澳储行还可以利用量化宽松政策和紧缩政策来影响信贷条件,前者对澳元不利,后者对澳元有利。
 


中国经济健康状况对澳元有何影响?

中国是澳大利亚最大的贸易伙伴,因此中国经济健康状况对澳元有重大影响。当中国经济发展良好时,就会从澳大利亚购买更多的原材料、商品和服务,从而提升澳元需求,提振澳元/美元。而当中国经济增长不如预期时,情况则恰恰相反。因此,中国经济增长数据好坏往往会对澳元及其货币对产生直接影响。
 


铁矿石价格对澳元有何影响?

铁矿石是澳大利亚最大的出口产品,根据 2021 年的数据,澳大利亚年出口额达 1,180 亿澳元,主要目的地是中国。因此,铁矿石的价格可以成为澳元的推动力。一般来说,如果铁矿石价格上涨,澳元也会上涨,因为澳元总需求会上升。如果铁矿石价格下跌,情况则相反。铁矿石价格上涨也往往导致澳大利亚贸易收支出现正数的可能性增大,则澳元/美元看涨。


贸易账对澳元有何影响?


贸易账是一个国家的出口收入与进口支付之间的差额,是影响澳元价值的另一个因素。如果澳大利亚生产的出口商品非常抢手,那么澳元就会升值,这完全是由于外国买家购买澳大利亚出口商品的需求与澳大利亚购买进口商品的支出之间产生了盈余。因此,贸易账录得净正值,澳元就会上涨,如果贸易账为负值,澳元就看跌。

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