中国经济数据好坏参半，澳元/美元扩大跌幅

澳元/美元

2024年6月17日 03:51

周一亚市，美元走强，澳元疲弱。
美联储维持鹰派倾向，且中国经济复苏面临挑战，对澳元/美元构成压力。
周二的澳储行利率决议将成为焦点，预计澳储行将按兵不动。

周一，澳元（AUD）在美元（USD）走强的背景下连续第三天下行。美国利率将在更长时间内保持较高水平的预期为澳元提供了良好支撑，美联储（FED）官员的预测中值显示，美联储年内将降息一次。

此外，最新的中国经济数据好坏参半，中国经济运行面临一些挑战，这可能会给澳元带来一些抛售压力，因为三分之一的澳大利亚出口是面向中国。投资者将密切关注澳储行周二的利率决议以及澳储行行长布洛克新闻发布会。澳储行若释放鹰派立场可能会提振澳元，并在短期内限制澳元/美元的下行空间。美国方面，将公布 5 月份零售销售，预计将从 4 月的 0% 增至 0.3%。

每日市场动态摘要：澳储行政策会议前澳元吸引了一些卖盘

接受彭博社调查的经济学家预测，澳储行将可能连续第五次会议将现金利率维持在4.35%的水平，以试图抑制因就业市场极度紧张而支撑消费者物价。
中国5月社会消费品零售总额年率增长 3.7%，高于前值 2.3%，好于期值 3.0%。与此同时，国家统计局周一公布的数据显示，中国5月份工业生产同比增长5.6%，前值为6.7%，低于期值6.0%。
6月份密歇根大学消费者信心指数初值从69.1降至65.6，低于期值72。
密歇根大学一年期消费者通胀预期稳定在3.3%，五年期通胀预期从3%升至3.1%。
明尼阿波利斯联储主席尼尔-卡什卡利上周日表示，该央行将等到 12 月才会降息，这是一个 "合理的预测"。卡什卡利还说，美联储目前处于非常有利的位置，可以在做出利率政策决定之前观察更多数据。
克利夫兰联储主席洛雷塔-梅斯特上周五指出，希望看到通胀数据向好，并补充说，实现美联储2.0%通胀目标的道路可能比预期得还要久。

技术分析：澳元/美元的长期看涨前景依然脆弱

澳元/美元本交易日走软。澳元/美元看涨前景似乎很脆弱，因为澳元/美元日图徘徊在关键的100天指数移动均线（EMA）附近。如前所述，如果澳元/美元跌破关键指数移动均线，则可能重拾跌势。此外，14 天相对强弱指标保持在 50 中线下方，表明暂时不能排除进一步下行的可能。

澳元/美元的关键支撑位将处在100 天指数移动均线与布林道通道下轨汇合处 0.6580-0.6585 区域。如果澳元/美元明确跌破该水平，则可能跌至 3 月 22 日的低点 0.6510。另外需要关注的下行支撑是 5 月 1 日低点 0.6465，最后是心理价位和 4 月 17 日低点 0.6400。

上行方面，近期阻力位在布林带上轨 0.6688。进一步上涨后，下一个上行目标位于 5 月 16 日的高点 0.6715。下一个需要关注的阻力是 1 月 4 日的高点 0.6760。

澳元今日兑主要货币对价格

下表显示了今日澳元兑主要货币对价格波动百分比。澳元/日元最弱。

	美元	欧元	英镑	加元	澳元	日元	新西兰元	瑞士法郎
美元		-0.01%	0.01%	0.05%	0.17%	-0.06%	0.17%	-0.01%
欧元	0.01%		0.02%	0.06%	0.19%	-0.03%	0.17%	-0.01%
英镑	-0.01%	0.00%		0.03%	0.17%	-0.04%	0.14%	-0.02%
CAD	-0.05%	-0.06%	-0.05%		0.14%	-0.08%	0.11%	-0.06%
澳元	-0.15%	-0.18%	-0.17%	-0.13%		-0.22%	-0.02%	-0.20%
日元	0.04%	0.03%	0.03%	0.11%	0.21%		0.22%	0.01%
新西兰元	-0.17%	-0.18%	-0.15%	-0.12%	0.01%	-0.23%		-0.15%
瑞士法郎	0.01%	0.02%	0.02%	0.06%	0.19%	-0.01%	0.17%

热图显示了主要货币对的波动百分比变化。基准货币从左列中选取，报价货币从顶行中选取。例如，如果投资者从左列选择欧元，然后沿水平线移动到日元，方框中显示的百分比变化即为欧元/日元波动。

澳元常见问题

推动澳元走势的关键因素是什么？

澳元（AUD）最重要的因素之一是澳储行设定的
水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家，澳元的另一个关键驱动因素是澳洲最大出口产品铁矿石的价格。澳大利亚最大的贸易伙伴中国经济的健康状况，以及澳大利亚的通货膨胀水平、经济增长率和贸易账也是影响澳元/美元波动一个因素。市场情绪--投资者是选择风险更大的资产（风险偏好）还是寻求避险（风险厌恶）--也是一个因素，风险偏好对澳元有利。

澳储行决议如何影响澳元？

澳储行通过设定澳大利亚银行之间的贷款利率水平来影响澳元（AUD）。这将影响澳洲整个经济的利率水平。澳储行主要目标是通过调整利率来维持 2-3% 的稳定通胀率。与其他主要央行相比，利率水平处在相对较高水平会提振澳元，反之则会支持澳元/美元下跌。澳储行还可以利用量化宽松政策和紧缩政策来影响信贷条件，前者对澳元不利，后者对澳元有利。

中国经济健康状况对澳元有何影响？

中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，因此中国经济健康状况对澳元有重大影响。当中国经济发展良好时，就会从澳大利亚购买更多的原材料、商品和服务，从而提升澳元需求，提振澳元/美元。而当中国经济增长不如预期时，情况则恰恰相反。因此，中国经济增长数据好坏往往会对澳元及其货币对产生直接影响。

铁矿石价格对澳元有何影响？

铁矿石是澳大利亚最大的出口产品，根据 2021 年的数据，澳大利亚年出口额达 1,180 亿澳元，主要目的地是中国。因此，铁矿石的价格可以成为澳元的推动力。一般来说，如果铁矿石价格上涨，澳元也会上涨，因为澳元总需求会上升。如果铁矿石价格下跌，情况则相反。铁矿石价格上涨也往往导致澳大利亚贸易收支出现正数的可能性增大，则澳元/美元看涨。