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金价下跌,交易者关注美国CPI和特朗普-普京峰会

FXStreet2025年8月11日 18:19
  • XAU/USD下跌1.20%,在北美交易时段交易价格为$3,356。
  • 美国总统唐纳德·特朗普表示黄金不会被征收关税。
  • 特朗普与普京会晤的预期升温,潜在的乌克兰停火计划对避险需求造成压力。
  • 预计7月美国CPI同比增长2.8%;核心CPI预计自2月以来首次超过3%。

在北美交易时段,黄金价格大幅下跌,交易者在等待白宫关于实物金条关税的决议,这在上周五引发了期货市场的下跌。等待美国通胀数据发布的交易者将现货价格压低。截至发稿时,XAU/USD交易价格约为$3,360,下降超过1.20%。

由于猜测美国总统唐纳德·特朗普与俄罗斯总统弗拉基米尔·普京周五的会晤可能会揭示乌克兰的停火计划,黄金需求受到打击。美国国债收益率下降的情况下,美元的回升使金条价格跌破$3,400大关。

美国劳工统计局(BLS)预计将在周二发布7月消费者物价指数(CPI)。预计整体通胀将达到约2.8%,高于6月的2.7%。核心CPI预计将首次自2025年2月以来超过3%的门槛。

美国总统唐纳德·特朗普在社交网络上发布消息称黄金不会被征收关税。

本周,美国经济日历将包括生产者通胀数据、失业救济申请、工业生产数据、零售销售和密歇根大学消费者信心指数的发布。此外,美联储(Fed)官员的讲话也将受到关注。

每日市场动态摘要:繁忙的美国经济日程将推动黄金价格

  • 本周的经济数据将受到关注,最新的就业数据已显示出疲软迹象。然而,如果7月CPI上升,美联储官员对数据的反应将至关重要。如果他们强调价格稳定将是优先事项,这可能会推动黄金价格下跌。否则,如果通货紧缩进程持续推进,金条价格可能会因美国收益率预期下降而上涨。
  • 在CPI发布后,交易者还将关注劳动力市场和消费者支出的发展,预计7月零售销售将从0.6%下降至0.5%。本周将以美国消费者信心的发布结束,预计初步读数将从61.7改善至62。
  • 追踪美元对一篮子货币表现的美元指数(DXY)上涨0.26%,至98.52。美元的回升限制了黄金向$3,400的上涨。
  • 美国10年期国债收益率下跌两个基点,现报4.265%。
  • 根据Prime Market Terminal的数据,美联储利率概率显示交易者已将9月会议上降息25个基点的可能性定价为84%。
美联储利率概率

来源:Prime Market Terminal

技术展望:黄金价格暴跌并测试20/50日均线的交汇点

黄金在突破$3,380-$3,400交易区间的底部后跌破$3,380,推动XAU/USD向日低$3,341靠近。尽管如此,黄金仍然保持上行偏向,测试50日和20日均线的交汇点,约在$3,356/$3,349,买家关注$3,380。

如果XAU/USD突破$3,400,下一个关注区域将是6月16日的高点$3,452,随后是创纪录的$3,500。相反,如果黄金在当天收盘低于$3,350,金条可能会滑向100日均线$3,283。

黄金常见问题(FAQ)

黄金在人类历史上发挥了关键作用,因为它被广泛用作价值储存和交换媒介。目前,除了它的光泽和用于珠宝之外,黄金还被广泛视为避险资产,这意味着它被认为是动荡时期的一项不错的投资。黄金还被广泛视为对冲通胀和货币贬值的工具,因为它不依赖于任何特定的发行方或政府。

各国央行是最大的黄金持有者。为了在动荡时期支撑本国货币,各国央行倾向于使储备多样化,并购买黄金,以提高人们对经济和货币实力的看法。高黄金储备可以成为一个国家偿付能力的信任来源。根据世界黄金协会的数据,各国央行在2022年增加了1136吨黄金储备,价值约700亿美元。这是有记录以来最高的年度购买量。中国、印度和土耳其等新兴经济体的央行正在迅速增加黄金储备。

黄金与美元和美国国债呈负相关,两者都是主要的储备资产和避险资产。当美元贬值时,黄金往往会上涨,使投资者和央行能够在动荡时期实现资产多元化。黄金与风险资产也呈负相关。股市的反弹往往会压低金价,而风险较高的市场的抛售往往有利于黄金。

由于各种各样的因素,价格可能会变动。地缘政治不稳定或对深度衰退的担忧可能会迅速推高黄金价格,因其避险地位。作为一种低收益资产,黄金往往会随着利率下降而上涨,而较高的资金成本通常会拖累黄金。尽管如此,由于资产以美元(XAU/USD)定价,大多数走势取决于美元(USD)的表现。强势美元倾向于控制金价,而弱势美元则可能推高金价。

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