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XPO Inc

XPO
202.810USD
-0.800-0.39%
交易中 美东报价延迟15分钟
23.73B总市值
75.73市盈率 TTM

XPO Inc

202.810
-0.800-0.39%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
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同行公司对比

TradingKey XPO Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

操作建议

XPO Inc当前公司基本面数据相对稳定,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在货运与物流服务行业排名13/75位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价187.19。中期看,股价处于上升通道。近一个月,市场表现很强,技术面和基本面综合得分较高,很强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

XPO Inc评分

相关信息

行业排名
13 / 75
全市场排名
100 / 4521
所属行业
货运与物流服务

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

XPO Inc亮点

亮点风险
XPO, Inc. is a provider of freight transportation services. The Company moves goods through its customers supply chains in North America and Europe. It operates through two segments: North American Less-Than-Truckload (LTL), and European Transportation. The North American LTL segment provides shippers with geographic density and day-definite domestic and cross-border services to the United States (U.S.), as well as Mexico, Canada, and the Caribbean. It also includes trailer manufacturing operations. The European Transportation segment offers a range of services, such as truckload, LTL, truck brokerage, managed transportation, last mile, freight forwarding and multimodal solutions, including road-rail and road-short sea combinations. It serves a base of customers in consumer, trade, and industrial markets. The Company offers XPO Smart, its proprietary suite of intelligent tools and analytics that self-adjusts site by site to drive productivity across LTL service center operations.
利润高增长
公司净利润处于行业前列,最新年度总收入8.16B美元
估值高估
公司最新PB估值12.80,处于3年历史高位
CI 精选加拿大股票基金持仓
明星投资者CI 精选加拿大股票基金持仓,最新持仓市值880.00

分析师目标

根据 26 位分析师
买入
评级
187.193
目标均价
-8.06%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

XPO Inc当前的财务评分为7.42分,在货运与物流服务行业排名35/75位。 财务消极, 运营平稳, 最新季度营业收入2.01B,同比增长4.63%, 净利润同比增长21.33%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.42
评分变化
0

财务健康

5.65

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

10.00

运营效率

7.51

增长潜力

6.83

股东回报

7.11

XPO Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

XPO Inc估值当前评分5.23分,在货运与物流服务行业排名71/75位。 当前市盈率76.03,距离阶段高点289.54,需上涨280.81%,距离阶段最低点5.25,需下跌93.10%。

总体评分

相关信息

上期评分
5.23
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 13/75
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

XPO Inc收益预测当前评分8.00分,在货运与物流服务行业排名12/75位。 目标价预测平均价为155.00,最高价为168.00,最低价为90.00。

总体评分

相关信息

上期评分
8.00
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 26 位分析师
买入
评级
187.193
目标均价
-8.06%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

27
总数
18
中位数
15
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
XPO Inc
XPO
26
Canadian National Railway Co
CNI
28
联合太平洋
UNP
27
Old Dominion Freight Line Inc
ODFL
26
CH Robinson Worldwide Inc
CHRW
26
CSX Corp
CSX
26
1
2
3
...
6

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

XPO Inc价格动量评分当前评分9.86分,在货运与物流服务行业排名1/75位。 目前股价在压力位224.32和支撑位162.70之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
9.48
评分变化
0.38

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(1)
中性(0)
买入(2)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
10.138
买入
RSI(14)
84.621
超买
STOCH(KDJ)(9,3,3)
90.577
超买
ATR(14)
8.179
高波动
CCI(14)
187.845
买入
Williams %R
0.852
超买
TRIX(12,20)
0.704
卖出
StochRSI(14)
100.000
超买
移动平均线
卖出(0)
中性(0)
买入(6)
指标
数值
方向
MA5
180.290
买入
MA10
164.609
买入
MA20
156.687
买入
MA50
148.221
买入
MA100
140.090
买入
MA200
131.870
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

XPO Inc机构持股评分当前评分10.00分,在货运与物流服务行业排名1/75位。 机构最新持股占比111.04%,环比上季度增长1.03%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数10.50M,占比8.96%,减少持股3.54%。

总体评分

相关信息

上期评分
10.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
Capital Research Global Investors
14.02M
-0.15%
MFN Partners Management LP
11.43M
--
Capital World Investors
10.86M
+7.26%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
10.66M
-0.63%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
9.59M
-0.85%
Durable Capital Partners LP
4.33M
+20.48%
INVESCO Asset Management (Japan) Ltd.
4.27M
+29.52%
State Street Investment Management (US)
3.53M
-1.32%
Orbis Investment Management Ltd.
3.15M
+0.11%
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
2.96M
+17.70%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业货运与物流服务影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 XPO Inc风险评估评分当前评分7.06分,在货运与物流服务行业排名29/75位。 beta值2.02, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数,下跌行情个股跌幅大于指数。 XPO Inc最新ESG披露在货运与物流服务行业中处于领先水平,说明在治理、环境与社会责任等方面具备较强的内部控制和合规能力,对整体风险具有一定缓释作用。

总体评分

相关信息

上期评分
7.06
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
2.02
VaR值
+4.19%
过去 240天最大回撤
+26.13%
过去240天波动率
+51.35%

回报

日回报率最优
过去60日
+10.09%
过去120日
+10.09%
过去5年
+18.86%
日回报率最差
过去60日
-5.63%
过去120日
-6.02%
过去5年
-13.96%
夏普率
过去60日
+3.43
过去120日
+2.31
过去5年
+0.89

风险评估

最大回撤
过去240日
+26.13%
过去3年
+42.19%
过去5年
+53.17%
收益回撤比
过去240日
+2.47
过去3年
+4.50
过去5年
+1.25
偏度
过去240日
+0.63
过去3年
+1.21
过去5年
+0.70

波动性

已实现波动率
过去240日
+51.35%
过去5年
+47.98%
标准化真实波幅
过去240日
+2.58%
过去5年
+1.55%
下行波动调整收益
过去120日
+461.99%
过去240日
+461.99%
日最大涨幅波动率
过去60日
+45.48%
日最大跌幅波动率
过去60日
+29.21%

流动性

平均换手率
过去60日
+1.03%
过去120日
+1.34%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-25.16%
过去60日
-21.23%
过去120日
+2.05%

同行公司对比

货运与物流服务
XPO Inc
XPO Inc
XPO
7.92 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Matson Inc
Matson Inc
MATX
8.85 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Kirby Corp
Kirby Corp
KEX
8.32 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
联合太平洋
联合太平洋
UNP
8.21 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
GXO Logistics Inc
GXO Logistics Inc
GXO
8.16 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
ArcBest Corp
ArcBest Corp
ARCB
8.16 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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