技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-1.659
卖出
RSI(14)
40.787
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
32.317
中性
ATR(14)
5.723
高波动
CCI(14)
-102.142
卖出
Williams %R
81.267
超卖
TRIX(12,20)
-0.221
卖出
StochRSI(14)
0.000
卖出
Williams-Sonoma Inc
WSM185.360USD
-1.490-0.80%
收盘 10/17, 16:00（美东）报价延迟15分钟
22.57B总市值
20.29市盈率 TTM
TradingKey Williams-Sonoma Inc股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-10-17操作建议
当前公司基本面数据相对健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现较差，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
Williams-Sonoma Inc评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
24
位分析师
买入
评级
204.525
目标均价
+10.34%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
Williams-Sonoma Inc亮点
亮点风险
Williams-Sonoma, Inc. 是一家全渠道家居用品专业零售商。其品牌包括 Williams Sonoma、Pottery Barn、Pottery Barn Kids、Pottery Barn Teen、West Elm、Williams Sonoma Home、Rejuvenation 和 Mark and Graham，通过电子商务网站、直邮目录和零售店进行营销。这些品牌也是该公司忠诚度和信用卡计划的一部分，该计划为 Williams-Sonoma 系列品牌的会员提供福利。Williams Sonoma 产品包括烹饪、用餐和娱乐所需的一切，包括炊具、工具、电器、餐具、桌面和酒吧、户外、家具和烹饪书库。该品牌还包括提供家居用品和装饰配件的 Williams Sonoma Home。Pottery Barn 是一家全渠道家居用品零售商。它经营着 518 家门店，其中包括 40 个州、华盛顿特区和波多黎各的 480 家门店、加拿大的 19 家门店、澳大利亚的 17 家门店和英国的 2 家门店。
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率26.06%
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率26.06%
估值高估
公司最新PE估值20.37，处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股116.78M股，环比减少3.95%
乔尔·格林布拉特持仓
明星投资者乔尔·格林布拉特持仓，最新持仓市值171.72K
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-10-17公司当前的财务评分为7.25分，高于专业零售商行业的均值7.15分。 公司财务稳健， 运营平稳， 最新季度营业收入1.84B，同比增长2.71%， 净利润同比增长9.66%。
总体评分
财务健康
7.26
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
7.26
运营效率
7.25
增长潜力
7.26
股东回报
7.25
Williams-Sonoma Inc公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-10-17公司估值当前评分6.29分，低于专业零售商行业平均值7.34分。 当前市盈率20.37，距离阶段高点25.39，需上涨24.63%，距离阶段最低点6.66，需下跌67.30%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 29/94
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-10-17公司收益预测当前评分7.00分，低于专业零售商行业平均值7.21分。 Williams-Sonoma Inc股票的目标价预测平均价为210.00，最高价为230.00，最低价为142.45。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
24
位分析师
买入
评级
204.525
目标均价
+10.34%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
5
总数
14
中位数
11
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Williams-Sonoma Inc
WSM
24
RH
RH
20
Arhaus Inc
ARHS
14
Brand House Collective Inc
KIRK
1
Haverty Furniture Companies Inc
HVT
0
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-10-17公司价格动量评分当前评分6.91分，低于专业零售商行业平均值6.98分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位199.00和支撑位176.42之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
188.884
卖出
MA10
189.148
卖出
MA20
193.483
卖出
MA50
197.071
卖出
MA100
183.782
买入
MA200
181.140
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-10-17公司机构认同度评分当前评分10.00分，高于专业零售商行业平均值7.30分。 机构最新持股占比95.88%，环比上季度下降1.76%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数15.54M，占比12.76%，新增持股22.92%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Aristotle Capital Management, LLC
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Blackhill Capital, Inc.
State Street Investment Management (US)
Geode Capital Management, L.L.C.
Leonard Green & Partners, L.P.
D. E. Shaw & Co., L.P.
Fidelity Management & Research Company LLC
First Trust Advisors L.P.
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-10-17公司风险评估评分当前评分7.59分，高于专业零售商行业平均值5.32分。 公司beta值1.57， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.57
VaR值
+4.12%
过去 240天最大回撤
+36.79%
过去240天波动率
+53.33%
回报
日回报率最优
过去60日
+6.85%
过去120日
+8.41%
过去5年
+27.54%
日回报率最差
过去60日
-4.65%
过去120日
-4.65%
过去5年
-15.85%
夏普率
过去60日
+0.28
过去120日
+1.39
过去5年
+0.83
风险评估
最大回撤
过去240日
+36.79%
过去3年
+36.79%
过去5年
+52.41%
收益回撤比
过去240日
+1.04
过去3年
+1.98
过去5年
+0.92
偏度
过去240日
+2.35
过去3年
+1.64
过去5年
+1.02
波动性
已实现波动率
过去240日
+53.33%
过去5年
+47.31%
标准化真实波幅
过去240日
+3.55%
过去5年
+2.14%
下行波动调整收益
过去120日
+263.23%
过去240日
+263.23%
日最大涨幅波动率
过去60日
+27.05%
日最大跌幅波动率
过去60日
+23.26%
流动性
平均换手率
过去60日
+1.18%
过去120日
+1.71%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+1.50%
过去60日
-3.39%
过去120日
+39.52%
同行公司对比
专业零售商
Williams-Sonoma Inc
WSM
7.30 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
罗斯百货
ROST
8.43 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Rush Enterprises Inc
RUSHA
8.31 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Academy Sports and Outdoors Inc
ASO
8.16 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Boot Barn Holdings Inc
BOOT
8.05 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Tapestry Inc
TPR
8.03 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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