tradingkey.logo

Williams-Sonoma Inc

WSM
220.670USD
+8.180+3.85%
收盘 02/06, 16:00美东报价延迟15分钟
26.57B总市值
24.00市盈率 TTM

Williams-Sonoma Inc

220.670
+8.180+3.85%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比

TradingKey Williams-Sonoma Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

操作建议

Williams-Sonoma Inc当前公司基本面数据相对非常健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在专业零售商行业排名7/93位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价202.48。中期看,股价处于上升通道。近一个月,市场表现较强,技术面和基本面综合得分较高,较强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Williams-Sonoma Inc评分

相关信息

行业排名
7 / 93
全市场排名
86 / 4521
所属行业
专业零售商

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

46°C

过冷
过热
看空

Williams-Sonoma Inc亮点

亮点风险
Williams-Sonoma, Inc. is an omnichannel specialty retailer of products for the home. Its products, representing distinct merchandise strategies, such as Williams Sonoma, Pottery Barn, Pottery Barn Kids, Pottery Barn Teen, West Elm, Williams Sonoma Home, Rejuvenation, Mark and Graham, and GreenRow are marketed through e-commerce Websites, retail stores and direct-mail catalogs. These brands are also part of The Key Rewards, its loyalty and credit card program that offers members benefits across the Williams-Sonoma family of brands. Williams Sonoma products offer everything for cooking, dining and entertaining, including cookware, tools, electrics, cutlery, tabletop and bar, outdoor, furniture and a vast library of cookbooks. It operates in the United States, Puerto Rico, Canada, Australia and the United Kingdom, offers international shipping to customers worldwide, and has unaffiliated franchisees that operate stores in the Middle East, the Philippines, Mexico, South Korea and India.
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率26.06%
稳定分红
公司5年内连续分红,最新股息支付率26.06%
估值高估
公司最新PE估值24.00,处于3年历史高位
ETHSX持仓
明星投资者ETHSX持仓,最新持仓市值3.64K

分析师目标

根据 23 位分析师
买入
评级
202.483
目标均价
-8.24%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Williams-Sonoma Inc当前的财务评分为8.07分,在专业零售商行业排名24/93位。 财务激进, 运营平稳, 最新季度营业收入1.88B,同比增长4.56%, 净利润同比增长2.96%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.07
评分变化
0

财务健康

9.26

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

6.94

运营效率

7.72

增长潜力

8.19

股东回报

8.25

Williams-Sonoma Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Williams-Sonoma Inc估值当前评分6.29分,在专业零售商行业排名71/93位。 当前市盈率24.00,距离阶段高点25.39,需上涨5.80%,距离阶段最低点6.66,需下跌72.24%。

总体评分

相关信息

上期评分
6.29
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 7/93
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Williams-Sonoma Inc收益预测当前评分7.04分,在专业零售商行业排名51/93位。 目标价预测平均价为200.00,最高价为230.00,最低价为142.17。

总体评分

相关信息

上期评分
7.04
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 23 位分析师
买入
评级
202.483
目标均价
-8.24%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

6
总数
8
中位数
10
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Williams-Sonoma Inc
WSM
23
RH
RH
20
Arhaus Inc
ARHS
15
Kirkland's Inc
KIRK
1
Brand House Collective Ord Shs
TBHC
1
Haverty Furniture Companies Inc
HVT
0
1

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Williams-Sonoma Inc价格动量评分当前评分9.65分,在专业零售商行业排名4/93位。 目前股价在压力位230.49和支撑位202.17之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
9.26
评分变化
0.39

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(1)
中性(1)
买入(3)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.886
买入
RSI(14)
65.995
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
77.292
买入
ATR(14)
7.850
高波动
CCI(14)
131.801
买入
Williams %R
5.553
超买
TRIX(12,20)
0.410
卖出
StochRSI(14)
100.000
超买
移动平均线
卖出(0)
中性(0)
买入(6)
指标
数值
方向
MA5
215.810
买入
MA10
210.800
买入
MA20
209.273
买入
MA50
195.049
买入
MA100
193.212
买入
MA200
184.606
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Williams-Sonoma Inc机构持股评分当前评分10.00分,在专业零售商行业排名1/93位。 机构最新持股占比100.52%,环比上季度增长3.63%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数15.12M,占比12.66%,减少持股0.02%。

总体评分

相关信息

上期评分
10.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
15.55M
+0.04%
Aristotle Capital Management, LLC
9.14M
-0.10%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
8.03M
-1.80%
Blackhill Capital, Inc.
7.70M
-0.31%
State Street Investment Management (US)
6.14M
+2.47%
Fidelity Management & Research Company LLC
3.87M
+113.51%
Geode Capital Management, L.L.C.
3.55M
+0.67%
First Trust Advisors L.P.
2.27M
+30.69%
D. E. Shaw & Co., L.P.
1.87M
-5.93%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.46M
-0.08%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业专业零售商影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Williams-Sonoma Inc风险评估评分当前评分7.62分,在专业零售商行业排名16/93位。 beta值1.64, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数,下跌行情个股跌幅大于指数。 Williams-Sonoma Inc最新ESG披露在专业零售商行业中处于领先水平,说明在治理、环境与社会责任等方面具备较强的内部控制和合规能力,对整体风险具有一定缓释作用。

总体评分

相关信息

上期评分
7.62
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
1.63
VaR值
+4.05%
过去 240天最大回撤
+30.61%
过去240天波动率
+48.55%

回报

日回报率最优
过去60日
+5.19%
过去120日
+5.61%
过去5年
+27.54%
日回报率最差
过去60日
-3.39%
过去120日
-4.65%
过去5年
-15.85%
夏普率
过去60日
+1.58
过去120日
+0.61
过去5年
+0.68

风险评估

最大回撤
过去240日
+30.61%
过去3年
+36.79%
过去5年
+52.41%
收益回撤比
过去240日
+0.44
过去3年
+2.49
过去5年
+0.57
偏度
过去240日
-0.17
过去3年
+1.65
过去5年
+0.94

波动性

已实现波动率
过去240日
+48.55%
过去5年
+46.09%
标准化真实波幅
过去240日
+3.03%
过去5年
+1.89%
下行波动调整收益
过去120日
+113.66%
过去240日
+113.66%
日最大涨幅波动率
过去60日
+27.63%
日最大跌幅波动率
过去60日
+21.84%

流动性

平均换手率
过去60日
+1.18%
过去120日
+1.71%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+1.50%
过去60日
-3.39%
过去120日
+39.52%

同行公司对比

专业零售商
Williams-Sonoma Inc
Williams-Sonoma Inc
WSM
8.06 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Rush Enterprises Inc
Rush Enterprises Inc
RUSHA
8.86 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
罗斯百货
罗斯百货
ROST
8.45 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Boot Barn Holdings Inc
Boot Barn Holdings Inc
BOOT
8.32 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
National Vision Holdings Inc
National Vision Holdings Inc
EYE
8.30 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
JJill Inc
JJill Inc
JILL
8.17 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
查看更多
KeyAI