技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-5.642
中性
RSI(14)
43.841
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
12.294
超卖
ATR(14)
6.298
低波动
CCI(14)
-169.839
卖出
Williams %R
91.131
超卖
TRIX(12,20)
0.271
卖出
StochRSI(14)
1.517
超卖
Williams-Sonoma Inc
WSM188.190USD
-0.010-0.01%
收盘 08/29, 16:00（美东）报价延迟15分钟
22.92B总市值
21.01市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间：2025-08-29操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现一般，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
24
位分析师
买入
评级
203.184
目标均价
+7.97%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Williams-Sonoma, Inc. 是一家全渠道家居用品专业零售商。其品牌包括 Williams Sonoma、Pottery Barn、Pottery Barn Kids、Pottery Barn Teen、West Elm、Williams Sonoma Home、Rejuvenation 和 Mark and Graham，通过电子商务网站、直邮目录和零售店进行营销。这些品牌也是该公司忠诚度和信用卡计划的一部分，该计划为 Williams-Sonoma 系列品牌的会员提供福利。Williams Sonoma 产品包括烹饪、用餐和娱乐所需的一切，包括炊具、工具、电器、餐具、桌面和酒吧、户外、家具和烹饪书库。该品牌还包括提供家居用品和装饰配件的 Williams Sonoma Home。Pottery Barn 是一家全渠道家居用品零售商。它经营着 518 家门店，其中包括 40 个州、华盛顿特区和波多黎各的 480 家门店、加拿大的 19 家门店、澳大利亚的 17 家门店和英国的 2 家门店。
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率26.06%
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率26.06%
估值高估
公司最新PE估值21.47，处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股120.05M股，环比减少3.01%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓15.54M
财务诊断
单位: USD 更新时间：2025-08-29公司当前的财务评分为8.25分，高于零售商行业的均值7.33分。 公司财务激进， 运营平稳， 最新季度营业收入1.73B，同比增长4.20%， 净利润同比增长11.19%。
总体评分
财务健康
9.63
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
7.05
运营效率
7.41
增长潜力
8.09
股东回报
9.08
公司估值
单位: USD 更新时间：2025-08-29公司估值当前评分7.60分，高于零售商行业平均值5.41分。 当前市盈率21.93，距离阶段高点18.30，需上涨-16.53%，距离阶段最低点9.75，需下跌55.53%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 30/125
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间：2025-08-29公司收益预测当前评分7.00分，低于零售商行业平均值7.18分。 Williams-Sonoma Inc股票的目标价预测平均价为201.00，最高价为230.00，最低价为128.32。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
24
位分析师
买入
评级
203.184
目标均价
+7.97%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
5
总数
14
中位数
11
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Williams-Sonoma Inc
WSM
24
RH
RH
20
Arhaus Inc
ARHS
14
Kirkland's Inc
KIRK
1
Haverty Furniture Companies Inc
HVT
0
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间：2025-08-29公司价格动量评分当前评分7.32分，低于零售商行业平均值8.00分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位208.00和支撑位178.92之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
192.862
卖出
MA10
196.855
卖出
MA20
199.923
卖出
MA50
183.550
买入
MA100
170.389
买入
MA200
177.264
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间：2025-08-29公司机构认同度评分当前评分10.00分，高于零售商行业平均值8.23分。 机构最新持股占比97.60%，环比上季度增长1.24%。 机构持股中持股最多先锋集团，持股总股数15.54M，占比12.64%，新增持股21.71%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Aristotle Capital Management, LLC
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Blackhill Capital, Inc.
State Street Global Advisors (US)
Geode Capital Management, L.L.C.
Leonard Green & Partners, L.P.
D. E. Shaw & Co., L.P.
Fidelity Management & Research Company LLC
First Trust Advisors L.P.
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间：2025-08-29美元指数处于中性美元状态，对内需型行业零售商影响中性。美元指数（DXY）是衡量美元对一篮子主要货币（欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）汇率变化的综合指标。 公司风险评估评分当前评分4.71分，高于零售商行业平均值4.12分。 公司beta值1.53， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.52
VaR值
+4.11%
过去 240天最大回撤
+36.79%
过去240天波动率
+54.11%
回报
日回报率最优
过去60日
+6.85%
过去120日
+13.68%
过去5年
+27.54%
日回报率最差
过去60日
-4.01%
过去120日
-15.85%
过去5年
-15.85%
夏普率
过去60日
+2.13
过去120日
+0.26
过去5年
+0.88
风险评估
最大回撤
过去240日
+36.79%
过去3年
+36.79%
过去5年
+52.41%
收益回撤比
过去240日
+0.82
过去3年
+2.00
过去5年
+1.10
偏度
过去240日
+2.34
过去3年
+1.54
过去5年
+1.01
波动性
已实现波动率
过去240日
+54.11%
过去5年
+47.67%
标准化真实波幅
过去240日
+3.44%
过去5年
+2.05%
下行波动调整收益
过去120日
+35.29%
过去240日
+35.29%
日最大涨幅波动率
过去60日
+26.63%
日最大跌幅波动率
过去60日
+21.29%
流动性
平均换手率
过去60日
+1.19%
过去120日
+1.72%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+1.94%
过去60日
-3.07%
过去120日
+40.83%
同行公司对比
单位: USD 更新时间：2025-08-29Williams-Sonoma Inc
WSM
7.12 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
TJX Companies Inc
TJX
8.23 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Rush Enterprises Inc
RUSHA
8.16 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
罗斯百货
ROST
7.93 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Lithia Motors Inc
LAD
7.82 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Upbound Group Inc
UPBD
7.77 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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