技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
2.321
买入
RSI(14)
74.024
买入
STOCH(KDJ)(9,3,3)
94.331
超买
ATR(14)
2.524
高波动
CCI(14)
118.434
买入
Williams %R
6.992
超买
TRIX(12,20)
0.350
卖出
StochRSI(14)
100.000
超买
沃尔玛
WMT115.110USD
+0.270+0.24%
收盘 12/05, 16:00（美东）报价延迟15分钟
917.66B总市值
40.05市盈率 TTM
TradingKey 沃尔玛股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-12-05操作建议
当前公司基本面数据相对健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现较强，技术面和基本面综合得分较高，较强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
沃尔玛评分
压力支撑
由于公司未披露，未能获取相关数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
44
位分析师
买入
评级
118.490
目标均价
+2.94%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
沃尔玛亮点
亮点风险
沃尔玛是一家依托科技的全渠道零售巨头，在美国、非洲、加拿大、中美洲、智利、中国、印度及墨西哥运营 逾 10,750 家零售与批发门店、山姆会员店与电商平台，并透过官方 App 衔接线上购物体验。业务架构划分为沃尔玛美国、沃尔玛国际及山姆会员店三大部门。沃尔玛美国涵盖大众零售与电子商务，并整合由 Walmart Connect 支援的广告服务；沃尔玛国际营运 18 国门店及 Flipkart、PhonePe 等本地电商资产，推进全渠道方案；山姆会员店专注仓储俱乐部与全渠道配送网络。
行业龙头
公司营业收入处于行业前列，最新年度总收入680.99B美元
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入680.99B美元
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率34.41%
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率34.41%
估值合理
公司最新PE估值40.18，处于3年历史合理位
机构减仓
最新机构持股2.89B股，环比减少0.85%
私人资本持仓
明星投资者私人资本持仓，最新持仓市值5.76K
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-12-05公司当前的财务评分为7.30分，高于食品与药房零售行业的均值6.74分。 公司财务稳健， 运营平稳， 最新季度营业收入179.50B，同比增长5.84%， 净利润同比增长34.21%。
总体评分
财务健康
7.25
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露，未能获取相关数据
盈利质量
7.46
运营效率
7.26
增长潜力
7.27
股东回报
7.24
沃尔玛公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-12-05公司估值当前评分6.77分，低于食品与药房零售行业平均值7.30分。 当前市盈率40.18，距离阶段高点128.06，需上涨218.70%，距离阶段最低点25.02，需下跌37.74%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 4/31
由于公司未披露，未能获取相关数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-12-05公司收益预测当前评分8.59分，高于食品与药房零售行业平均值7.62分。 沃尔玛股票的目标价预测平均价为120.00，最高价为130.00，最低价为69.10。
总体评分
价格预测
由于公司未披露，未能获取相关数据
分析师评级
根据
44
位分析师
买入
评级
118.490
目标均价
+2.94%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
18
总数
12
中位数
13
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Walmart Inc
WMT
44
Kroger Co
KR
24
Albertsons Companies Inc
ACI
21
Sysco Corp
SYY
20
US Foods Holding Corp
USFD
18
Sprouts Farmers Market Inc
SFM
16
1
2
3
4
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露，未能获取相关数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-12-05公司价格动量评分当前评分9.74分，高于食品与药房零售行业平均值7.32分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位121.29和支撑位103.90之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
由于公司未披露，未能获取相关数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
113.660
买入
MA10
110.429
买入
MA20
106.663
买入
MA50
104.945
买入
MA100
102.461
买入
MA200
98.232
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-12-05公司机构认同度评分当前评分3.00分，低于食品与药房零售行业平均值5.94分。 机构最新持股占比36.20%，环比上季度下降55.61%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数433.77M，占比5.44%，新增持股2.66%。
总体评分
机构持股
由于公司未披露，未能获取相关数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Walton Enterprises, L.L.C.
Walton Family Holdings Trust
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Investment Management (US)
Geode Capital Management, L.L.C.
JP Morgan Asset Management
Norges Bank Investment Management (NBIM)
Morgan Stanley Smith Barney LLC
State Farm Insurance Companies
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-12-05公司风险评估评分当前评分9.80分，高于食品与药房零售行业平均值5.42分。 公司beta值0.66， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.66
VaR值
+1.84%
过去 240天最大回撤
+22.14%
过去240天波动率
+24.98%
回报
日回报率最优
过去60日
+6.46%
过去120日
+6.46%
过去5年
+9.55%
日回报率最差
过去60日
-2.35%
过去120日
-4.49%
过去5年
-11.38%
夏普率
过去60日
+2.60
过去120日
+2.05
过去5年
+1.14
风险评估
最大回撤
过去240日
+22.14%
过去3年
+22.14%
过去5年
+26.01%
收益回撤比
过去240日
+1.05
过去3年
+2.13
过去5年
+1.28
偏度
过去240日
+0.67
过去3年
+0.42
过去5年
-0.45
波动性
已实现波动率
过去240日
+24.98%
过去5年
+21.72%
标准化真实波幅
过去240日
+1.74%
过去5年
+0.95%
下行波动调整收益
过去120日
+335.05%
过去240日
+335.05%
日最大涨幅波动率
过去60日
+19.98%
日最大跌幅波动率
过去60日
+15.03%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.20%
过去120日
+0.24%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+23.19%
过去60日
+7.26%
过去120日
+25.45%
同行公司对比
食品与药房零售
沃尔玛
WMT
7.79 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Bbb Foods Inc
TBBB
8.23 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Performance Food Group Co
PFGC
7.84 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Albertsons Companies Inc
ACI
7.81 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Guardian Pharmacy Services Inc
GRDN
7.76 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Sprouts Farmers Market Inc
SFM
7.67 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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常见问题
Tradingkey 是如何生成沃尔玛的股票评分的？
TradingKey 股票评分通过 34 个指标对沃尔玛进行全面评估，这些指标源自 100 多项基础数据。这些指标被划分为六大核心维度：财务健康、公司概况、盈利预测、价格动量、机构信心及风险评估，共同为投资者提供关于沃尔玛表现与前景的综合分析。
我们是如何生成沃尔玛的财务健康评分的？
在生成沃尔玛的财务健康评分时，我们会从多个核心维度分析各类关键财务指标，包括财务基本面、盈利质量、运营效率、增长潜力及股东回报。通过整合这些全面数据，我们得出的财务健康评分不仅能反映沃尔玛的整体稳定性、运营效率、增长潜力，还能体现其为股东带来的投资回报，进而为投资者及利益相关方的理性决策提供支持。评分越高，说明沃尔玛的财务健康状况越良好。
我们是如何生成沃尔玛的公司估值评分的？
在生成沃尔玛的公司估值评分时，我们会采用多项关键财务比率 —— 包括沃尔玛的市盈率（P/E）、市净率（P/B）、市销率（P/S）及市现率（P/CF）。这些比率能够清晰反映沃尔玛的市值相对于其盈利、资产、销售额及现金流的匹配情况，是评估公司价值的核心依据。通过对这些比率进行综合分析，我们得出的公司估值评分不仅能体现市场对沃尔玛当前价值的认知，还能反映其未来盈利能力及增长潜力，进而为更明智的投资决策提供支持。评分越高，说明 沃尔玛 当前的估值越合理。
我们是如何生成沃尔玛的收益预测评分的？
计算沃尔玛的盈利预测评分时，我们会综合考察分析师评级、财务预测、支撑位与阻力位及同业对比等核心指标：当前评级与目标价直接反映分析师的预期，上涨潜力则体现其对个股增长空间的判断；每股收益（EPS）、营收、净利润、息税前利润（EBIT）等财务指标，是预判盈利能力的核心依据；通过分析目标价的高位、中位与低位区间，可梳理股价趋势，明确支撑与阻力水平；将上述指标与行业同业对标，既能让个股表现更具参考语境，也能锚定更贴合实际的预期。这些因素共同构成一份全面的盈利预测评分，精准反映个股的预期财务表现与增长潜力。评分越高，说明分析师对沃尔玛的前景越看好。
我们是如何生成沃尔玛的价格动量评分的？
生成沃尔玛的价格动量评分时，我们会考察价格动量指标，具体包括支撑位、阻力位以及累计成交量指标。支撑位是指买盘兴趣足够强劲、能够阻止股价进一步下跌的价格水平；阻力位则是指卖盘兴趣可能阻碍股价上涨的价格水平。通过分析累计典型价格成交量与累计成交量，我们可评估市场整体交易活跃度与流动性。这些指标有助于识别股价趋势与潜在变动方向，进而更精准地预测未来盈利情况。这种综合分析方法能清晰反映市场情绪，为沃尔玛财务表现的理性预判提供支持。评分越高，说明沃尔玛的股价短期走势越稳健。
我们是如何生成沃尔玛的机构信心评分的？
为了生成沃尔玛的机构信心评分，我们通过分析机构持股比例和持有股份数量来评估机构信心。较高的机构持股比例表明专业投资者对该股票的强烈信心，这通常是沃尔玛未来潜力的积极信号。通过研究机构持有的股份数量，我们可以更好地了解他们对该股票的承诺和态度，因为机构投资者在做出投资决策之前往往会进行深入的分析。对机构信心的深入洞察有助于我们优化收益预测，提供对公司未来表现和市场稳定性更加可靠的视角。评分越高，意味着该机构对沃尔玛的认可程度越高。
我们是如何生成沃尔玛的风险管理评分的？
评定沃尔玛的风险管理评分时，我们会考察与收益、风险评估、波动性及流动性相关的多项关键指标。单日最高回报率与单日最低回报率能反映潜在盈亏规模，夏普比率则用于评估风险调整后收益表现。风险层面，我们通过分析最大回撤与收益回撤比，明确极端亏损场景；收益率偏度可衡量收益分布特征，判断业绩是否存在潜在偏差。波动性指标（如实际波动率、标准化真实波幅）能揭示股价波动情况，下行风险调整后回报率则帮助我们了解潜在亏损与收益的相对关系。最后，平均换手率、换手率偏离度等流动性指标，可反映该股票的交易活跃程度。这些指标共同构成对沃尔玛风险 - 收益特征的全面认知，助力提升风险管理评分的准确性。评分越高，说明沃尔玛的风险越低。
