技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.668
买入
RSI(14)
58.609
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
69.316
中性
ATR(14)
2.309
高波动
CCI(14)
62.451
中性
Williams %R
34.570
买入
TRIX(12,20)
0.179
卖出
StochRSI(14)
0.000
卖出
沃尔玛
WMT106.220USD
-0.830-0.78%
收盘 10/21, 16:00（美东）报价延迟15分钟
847.10B总市值
39.69市盈率 TTM
TradingKey 沃尔玛股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-10-20操作建议
当前公司基本面数据相对健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现一般，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
沃尔玛评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
45
位分析师
买入
评级
112.479
目标均价
+4.41%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
沃尔玛亮点
亮点风险
沃尔玛是一家依托科技的全渠道零售巨头，在美国、非洲、加拿大、中美洲、智利、中国、印度及墨西哥运营 逾 10,750 家零售与批发门店、山姆会员店与电商平台，并透过官方 App 衔接线上购物体验。业务架构划分为沃尔玛美国、沃尔玛国际及山姆会员店三大部门。沃尔玛美国涵盖大众零售与电子商务，并整合由 Walmart Connect 支援的广告服务；沃尔玛国际营运 18 国门店及 Flipkart、PhonePe 等本地电商资产，推进全渠道方案；山姆会员店专注仓储俱乐部与全渠道配送网络。
行业龙头
公司营业收入处于行业前列，最新年度总收入680.99B美元
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入680.99B美元
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率34.41%
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率34.41%
估值合理
公司最新PE估值40.19，处于3年历史合理位
机构减仓
最新机构持股2.87B股，环比减少1.41%
比尔·盖茨持仓
明星投资者比尔·盖茨持仓，最新持仓市值9.09M
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-10-20公司当前的财务评分为7.30分，高于食品与药房零售行业的均值6.73分。 公司财务稳健， 运营平稳， 最新季度营业收入177.40B，同比增长4.76%， 净利润同比增长56.10%。
总体评分
财务健康
7.25
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
7.46
运营效率
7.26
增长潜力
7.27
股东回报
7.24
沃尔玛公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-10-20公司估值当前评分6.77分，高于食品与药房零售行业平均值6.74分。 当前市盈率40.19，距离阶段高点128.06，需上涨218.68%，距离阶段最低点25.02，需下跌37.74%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 7/30
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-10-20公司收益预测当前评分8.59分，高于食品与药房零售行业平均值7.62分。 沃尔玛股票的目标价预测平均价为113.50，最高价为129.00，最低价为67.21。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
45
位分析师
买入
评级
112.479
目标均价
+5.07%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
19
总数
11
中位数
12
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Walmart Inc
WMT
45
Kroger Co
KR
25
Albertsons Companies Inc
ACI
22
Sysco Corp
SYY
20
US Foods Holding Corp
USFD
18
Sprouts Farmers Market Inc
SFM
16
1
2
3
4
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-10-20公司价格动量评分当前评分9.20分，高于食品与药房零售行业平均值7.25分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位111.13和支撑位101.42之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
107.300
卖出
MA10
105.234
买入
MA20
103.954
买入
MA50
101.954
买入
MA100
99.722
买入
MA200
96.904
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-10-20公司机构认同度评分当前评分3.00分，低于食品与药房零售行业平均值5.87分。 机构最新持股占比36.02%，环比上季度下降55.83%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数429.97M，占比5.39%，新增持股2.92%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Walton Enterprises, L.L.C.
Walton Family Holdings Trust
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Investment Management (US)
Geode Capital Management, L.L.C.
JP Morgan Asset Management
Norges Bank Investment Management (NBIM)
Morgan Stanley Smith Barney LLC
Fidelity Management & Research Company LLC
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-10-20公司风险评估评分当前评分9.82分，高于食品与药房零售行业平均值5.72分。 公司beta值0.67， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.67
VaR值
+1.88%
过去 240天最大回撤
+22.14%
过去240天波动率
+24.72%
回报
日回报率最优
过去60日
+4.98%
过去120日
+4.98%
过去5年
+9.55%
日回报率最差
过去60日
-4.49%
过去120日
-4.49%
过去5年
-11.38%
夏普率
过去60日
+2.07
过去120日
+1.43
过去5年
+0.96
风险评估
最大回撤
过去240日
+22.14%
过去3年
+22.14%
过去5年
+26.01%
收益回撤比
过去240日
+1.37
过去3年
+1.68
过去5年
+0.91
偏度
过去240日
+0.42
过去3年
+0.27
过去5年
-0.63
波动性
已实现波动率
过去240日
+24.72%
过去5年
+21.73%
标准化真实波幅
过去240日
+1.81%
过去5年
+0.99%
下行波动调整收益
过去120日
+209.19%
过去240日
+209.19%
日最大涨幅波动率
过去60日
+17.99%
日最大跌幅波动率
过去60日
+15.76%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.20%
过去120日
+0.24%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+23.19%
过去60日
+7.26%
过去120日
+25.45%
同行公司对比
食品与药房零售
沃尔玛
WMT
7.68 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Guardian Pharmacy Services Inc
GRDN
8.26 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Albertsons Companies Inc
ACI
8.03 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
克罗格
KR
7.99 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Performance Food Group Co
PFGC
7.86 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Sprouts Farmers Market Inc
SFM
7.80 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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