技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-1.819
卖出
RSI(14)
43.225
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
26.582
买入
ATR(14)
4.035
低波动
CCI(14)
-56.170
中性
Williams %R
64.620
卖出
TRIX(12,20)
-0.179
卖出
StochRSI(14)
100.000
买入
联合太平洋
UNP220.370USD
+1.540+0.70%
收盘 10/31, 16:00（美东）报价延迟15分钟
130.71B总市值
18.53市盈率 TTM
TradingKey 联合太平洋股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-10-31操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现较差，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
联合太平洋评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
28
位分析师
买入
评级
260.814
目标均价
+19.19%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
联合太平洋亮点
亮点风险
联合太平洋公司是美国的一家铁路运营公司。该公司通过其主要运营公司联合太平洋铁路公司 (UPRR) 开展运营。该公司连接美国西部三分之二地区的 23 个州，并与其他铁路运营商保持协调时间表，以往返于大西洋海岸、太平洋海岸、东南部、西南部、加拿大和墨西哥之间运送货物。其铁路的多元化业务组合包括散装、工业和优质。其散装货物包括谷物和谷物产品、化肥、食品和冷藏、煤炭和可再生能源。其工业货物包括几个类别，包括建筑、工业化学品、塑料、林产品、专用产品、金属和矿石、石油、液化石油气 (LPG)、纯碱和沙子。其优质货物包括整车、汽车零部件和国内和国际联运集装箱中的商品。
行业龙头
公司营业收入处于行业前列，最新年度总收入24.25B美元
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率47.61%
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率47.61%
估值低估
公司最新PB估值7.55，处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股490.22M股，环比减少3.07%
钻石山资本公司持仓
明星投资者钻石山资本公司持仓，最新持仓市值1.94M
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-10-31公司当前的财务评分为8.15分，高于货运与物流服务行业的均值7.19分。 公司财务激进， 运营高效， 最新季度营业收入6.24B，同比增长2.51%， 净利润同比增长7.00%。
总体评分
财务健康
8.49
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
7.94
运营效率
8.38
增长潜力
8.18
股东回报
7.75
联合太平洋公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-10-31公司估值当前评分7.58分，高于货运与物流服务行业平均值7.45分。 当前市盈率18.69，距离阶段高点24.54，需上涨31.30%，距离阶段最低点16.53，需下跌11.56%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 14/73
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-10-31公司收益预测当前评分7.72分，高于货运与物流服务行业平均值7.43分。 联合太平洋股票的目标价预测平均价为260.00，最高价为294.00，最低价为216.34。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
28
位分析师
买入
评级
260.814
目标均价
+18.35%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
27
总数
18
中位数
16
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Union Pacific Corp
UNP
28
Canadian National Railway Co
CNI
29
CSX Corp
CSX
28
CH Robinson Worldwide Inc
CHRW
28
J B Hunt Transport Services Inc
JBHT
27
Old Dominion Freight Line Inc
ODFL
26
1
2
3
...
6
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-10-31公司价格动量评分当前评分6.64分，低于货运与物流服务行业平均值7.19分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位233.89和支撑位211.19之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
218.278
买入
MA10
220.712
卖出
MA20
224.738
卖出
MA50
224.450
卖出
MA100
225.610
卖出
MA200
228.836
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-10-31公司机构认同度评分当前评分7.00分，高于货运与物流服务行业平均值5.38分。 机构最新持股占比82.65%，环比上季度下降1.12%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数58.32M，占比9.83%，新增持股2.00%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Investment Management (US)
Geode Capital Management, L.L.C.
Capital International Investors
Norges Bank Investment Management (NBIM)
MFS Investment Management
Managed Account Advisors LLC
Columbia Threadneedle Investments (US)
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-10-31公司风险评估评分当前评分9.60分，高于货运与物流服务行业平均值5.54分。 公司beta值1.03， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.03
VaR值
+2.13%
过去 240天最大回撤
+18.14%
过去240天波动率
+24.35%
回报
日回报率最优
过去60日
+2.38%
过去120日
+6.73%
过去5年
+10.42%
日回报率最差
过去60日
-2.63%
过去120日
-4.54%
过去5年
-6.80%
夏普率
过去60日
-0.50
过去120日
+0.29
过去5年
+0.25
风险评估
最大回撤
过去240日
+18.14%
过去3年
+18.93%
过去5年
+32.88%
收益回撤比
过去240日
-0.36
过去3年
+0.09
过去5年
+0.04
偏度
过去240日
+0.46
过去3年
+1.35
过去5年
+0.64
波动性
已实现波动率
过去240日
+24.35%
过去5年
+24.43%
标准化真实波幅
过去240日
+2.02%
过去5年
+2.03%
下行波动调整收益
过去120日
+46.10%
过去240日
+46.10%
日最大涨幅波动率
过去60日
+12.04%
日最大跌幅波动率
过去60日
+12.72%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.68%
过去120日
+0.61%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+50.16%
过去60日
+49.89%
过去120日
+35.56%
同行公司对比
货运与物流服务
联合太平洋
UNP
7.71 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Danaos Corp
DAC
8.40 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Global Ship Lease Inc
GSL
8.18 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Navios Maritime Partners LP
NMM
8.13 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Ryder System Inc
R
8.13 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
GXO Logistics Inc
GXO
8.10 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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