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联合太平洋

UNP
235.100USD
+1.520+0.65%
收盘 01/30, 16:00美东报价延迟15分钟
139.45B总市值
19.60市盈率 TTM

联合太平洋

235.100
+1.520+0.65%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比

TradingKey 联合太平洋股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-01-30

操作建议

联合太平洋当前公司基本面数据相对稳定,最新ESG披露属于行业中等水平。增长潜力很大。当前估值合理,在货运与物流服务行业排名4/75位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价263.56。中期看,股价处于平稳状态。近一个月,市场表现一般,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

联合太平洋评分

相关信息

行业排名
4 / 75
全市场排名
73 / 4536
所属行业
货运与物流服务

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
看好

联合太平洋亮点

亮点风险
Union Pacific Corporation, through its principal operating company, Union Pacific Railroad Company, connects over 23 states in the western two-thirds of the country by rail, providing a critical link in the global supply chain. It maintains coordinated schedules with other rail carriers to move freight to and from the Atlantic Coast, the Pacific Coast, the Southeast, the Southwest, Canada, and Mexico. The railroad’s diversified business mix includes bulk, industrial, and premium. Its Bulk shipments consist of grain and grain products, fertilizer, food and refrigerated, and coal and renewables. The Industrial shipments consist of several categories, including construction, industrial chemicals, plastics, forest products, specialized products (primarily waste, salt, and roofing), metals and ores, petroleum, liquid petroleum gases (LPG), soda ash, and sand. Its Premium shipments include finished automobiles, automotive parts, and merchandise in intermodal containers.
行业龙头
公司营业收入处于行业前列,最新年度总收入24.51B美元
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率47.61%
稳定分红
公司5年内连续分红,最新股息支付率47.61%
估值低估
公司最新PB估值7.55,处于3年历史低位
机构加仓
最新机构持股516.99M股,环比增加3.19%
汤姆·鲁索持仓
明星投资者汤姆·鲁索持仓,最新持仓市值24.84K

分析师目标

根据 27 位分析师
买入
评级
263.560
目标均价
+13.33%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-01-30

联合太平洋当前的财务评分为7.67分,在货运与物流服务行业排名31/75位。 财务消极, 运营高效, 最新季度营业收入6.08B,同比下降0.59%, 净利润同比下降4.88%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.67
评分变化
0

财务健康

5.71

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

7.38

运营效率

9.06

增长潜力

8.05

股东回报

8.17

联合太平洋公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-01-30

联合太平洋估值当前评分7.58分,在货运与物流服务行业排名36/75位。 当前市盈率19.60,距离阶段高点24.54,需上涨25.20%,距离阶段最低点16.53,需下跌15.67%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.58
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 4/75
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-01-30

联合太平洋收益预测当前评分7.78分,在货运与物流服务行业排名29/75位。 目标价预测平均价为260.00,最高价为293.00,最低价为216.44。

总体评分

相关信息

上期评分
7.78
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 27 位分析师
买入
评级
263.560
目标均价
+13.33%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

27
总数
18
中位数
15
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
联合太平洋
UNP
27
Canadian National Railway Co
CNI
28
Old Dominion Freight Line Inc
ODFL
26
XPO Inc
XPO
26
CSX Corp
CSX
26
CH Robinson Worldwide Inc
CHRW
26
1
2
3
...
6

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-01-30

联合太平洋价格动量评分当前评分9.05分,在货运与物流服务行业排名24/75位。 目前股价在压力位241.33和支撑位224.43之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
8.86
评分变化
0.19

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(1)
中性(2)
买入(3)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
1.223
中性
RSI(14)
55.922
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
79.922
买入
ATR(14)
5.193
高波动
CCI(14)
139.615
买入
Williams %R
10.533
超买
TRIX(12,20)
-0.040
卖出
StochRSI(14)
100.000
买入
移动平均线
卖出(0)
中性(0)
买入(6)
指标
数值
方向
MA5
231.966
买入
MA10
230.142
买入
MA20
229.907
买入
MA50
231.431
买入
MA100
227.832
买入
MA200
225.902
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-01-30

联合太平洋机构持股评分当前评分7.00分,在货运与物流服务行业排名18/75位。 机构最新持股占比87.16%,环比上季度增长5.31%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数58.77M,占比9.91%,新增持股1.52%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
58.12M
-0.33%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
30.23M
+5.60%
State Street Investment Management (US)
25.25M
+0.05%
Geode Capital Management, L.L.C.
15.06M
+0.49%
Capital World Investors
10.48M
+193.34%
Capital Research Global Investors
8.71M
+94.97%
Norges Bank Investment Management (NBIM)
8.07M
-4.54%
JP Morgan Asset Management
7.57M
+38.22%
MFS Investment Management
7.74M
-1.53%
UBS Asset Management (Americas) LLC
6.78M
+326.47%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-01-30

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业货运与物流服务影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 联合太平洋风险评估评分当前评分9.91分,在货运与物流服务行业排名1/75位。 beta值0.99, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 联合太平洋最新ESG披露在货运与物流服务行业中处于中等水平,未对整体风险形成明显增益或拖累。

总体评分

相关信息

上期评分
9.91
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.99
VaR值
+2.08%
过去 240天最大回撤
+17.08%
过去240天波动率
+23.47%

回报

日回报率最优
过去60日
+3.47%
过去120日
+3.47%
过去5年
+10.42%
日回报率最差
过去60日
-3.91%
过去120日
-3.91%
过去5年
-6.80%
夏普率
过去60日
+1.40
过去120日
+0.70
过去5年
+0.25

风险评估

最大回撤
过去240日
+17.08%
过去3年
+18.93%
过去5年
+32.88%
收益回撤比
过去240日
-0.33
过去3年
+0.42
过去5年
+0.03
偏度
过去240日
+0.24
过去3年
+0.95
过去5年
+0.60

波动性

已实现波动率
过去240日
+23.47%
过去5年
+24.23%
标准化真实波幅
过去240日
+1.85%
过去5年
+1.88%
下行波动调整收益
过去120日
+99.33%
过去240日
+99.33%
日最大涨幅波动率
过去60日
+13.17%
日最大跌幅波动率
过去60日
+13.46%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.68%
过去120日
+0.61%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+50.16%
过去60日
+49.89%
过去120日
+35.56%

同行公司对比

货运与物流服务
联合太平洋
联合太平洋
UNP
8.11 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Matson Inc
Matson Inc
MATX
8.90 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Kirby Corp
Kirby Corp
KEX
8.30 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Navios Maritime Partners LP
Navios Maritime Partners LP
NMM
8.21 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
GXO Logistics Inc
GXO Logistics Inc
GXO
8.11 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
ArcBest Corp
ArcBest Corp
ARCB
8.10 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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