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Ultrapar Participacoes SA

UGP

3.895USD

+0.055+1.43%

交易中（美东）报价延迟15分钟

4.17B总市值

8.10市盈率 TTM



Ultrapar Participacoes SA

3.895

+0.055+1.43%

概览公司财务分析

TradingKey股票评分

财务诊断

公司估值

收益预测

价格动量

机构认同度

风险评估

同行公司对比

TradingKey股票评分

单位: USD 更新时间：2025-09-12

操作建议

当前公司基本面数据相对健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现较差，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。

总体评分

压力支撑

暂无数据

多维评测

本期评分

上期评分

分析师目标

根据 7 位分析师

持有

评级

4.043

目标均价

+5.30%

涨幅空间

数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议

公司看点

亮点风险

Ultrapar Participacoes SA 是一家总部位于巴西的公司，主要从事汽车燃料零售。该公司的业务分为五个部门：天然气分销（Ultragaz），向巴西南部、东南和东北地区的住宅、商业和工业消费者分销液化石油气 (LPG)；燃料分销（Ipiranga），负责汽油、乙醇、柴油、燃料油、煤油、车用天然气和润滑油的分销和营销，并在巴西境内提供相关活动；化学品（Oxiteno），生产环氧乙烷及其主要衍生物和脂肪醇；仓储（Ultracargo），主要在巴西东南和东北地区经营液体散货码头；药店（Extrafarma），通过其在帕拉州和皮奥伊州等地的连锁药店销售药品、卫生和美容产品。

利润高增长

公司净利润处于行业前列，最新年度总收入25.72美元

高分红

公司属于高分红公司，最新股息支付率32.55%

稳定分红

公司5年内连续分红，最新股息支付率32.55%

估值合理

公司最新PB估值1.39，处于3年历史合理位

机构减仓

最新机构持股63.86M股，环比减少14.79%

詹姆斯·西蒙斯持仓

明星投资者詹姆斯·西蒙斯持仓，最新持仓市值2.41M

活跃度降低

近期活跃度降低，过去20天平均换手率-0.02

财务诊断

单位: USD 更新时间：2025-09-12

公司当前的财务评分为7.11分，低于石油与天然气行业的均值7.26分。公司财务稳健，运营平稳，最新季度营业收入5.68B，同比下降7.50%，净利润同比下降34.93%。

总体评分

财务健康

6.80

现金及现金等价物

总资产

总负债

自由现金流

暂无数据



盈利质量

6.13

总收入

营业利润

总资产

销售费用和管理费用

暂无数据



运营效率

7.66

经营活动净现金流

税后净收入

暂无数据



增长潜力

8.42

经营活动净现金流

总收入

暂无数据



股东回报

6.52

自由现金流

暂无数据

公司估值

单位: USD 更新时间：2025-09-12

公司估值当前评分7.60分，高于石油与天然气行业平均值5.97分。当前市盈率7.30，距离阶段高点11.18，需上涨53.21%，距离阶段最低点7.92，需下跌-8.62%。

总体评分

公司估值

市盈率

市净率

市销率

市现率

行业排名 44/118

暂无数据

收益预测

单位: USD 更新时间：2025-09-12

公司收益预测当前评分7.33分，低于石油与天然气行业平均值7.53分。 Ultrapar Participacoes SA股票的目标价预测平均价为4.00，最高价为4.80，最低价为3.46。

总体评分

价格预测

暂无数据

分析师评级

根据 7 位分析师

持有

评级

4.043

目标均价

+5.30%

涨幅空间

强力买入

买入

持有

卖出

强力卖出

同行比较

总数

中位数

平均值

公司名称

评级分布

分析师数

Ultrapar Participacoes SA

UGP

Exxon Mobil Corp

XOM

Phillips 66

PSX

Valero Energy Corp

VLO

Marathon Petroleum Corp

MPC

BP PLC

...

财务预测

每股收益

营业收入

净利润

息税前利润

暂无数据

数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间：2025-09-12

公司价格动量评分当前评分9.33分，高于石油与天然气行业平均值7.98分。压力位/支撑位之间：目前股价在压力位3.59和支撑位3.14之间，可以做区间波段操作。

总体评分

压力支撑

暂无数据

指标



指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。

目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标

卖出(1)

中性(3)

买入(2)

指标

数值

方向

MACD(12,26,9)

0.037

买入

RSI(14)

68.282

中性

STOCH(KDJ)(9,3,3)

73.728

中性

ATR(14)

0.115

高波动

CCI(14)

76.950

中性

Williams %R

11.475

超买

TRIX(12,20)

0.834

卖出

StochRSI(14)

56.677

买入

移动平均线

卖出(0)

中性(0)

买入(6)

指标

数值

方向

MA5

3.796

买入

MA10

3.742

买入

MA20

3.545

买入

MA50

3.267

买入

MA100

3.168

买入

MA200

3.021

买入

机构认同度

单位: USD 更新时间：2025-09-12

公司机构认同度评分当前评分3.00分，低于石油与天然气行业平均值7.02分。机构最新持股占比5.94%，环比上季度下降1.27%。机构持股中持股最多的是詹姆斯·西蒙斯，持股总股数2.41M，占比0.23%，减少持股30.46%。

总体评分

机构持股

暂无数据

股东持股明细

名称

持股数

变动比例

Bizma Investimentos Ltda

14.08M

Polunin Capital Partners Limited

8.68M

Parametric Portfolio Associates LLC

3.08M

+60.78%

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

3.44M

-12.10%

American Century Investment Management, Inc.

1.89M

+6.54%

Renaissance Technologies LLC

Star Investors

2.15M

-38.76%

Morgan Stanley & Co. LLC

1.33M

-60.90%

Aperio Group, LLC

1.47M

+11.53%

J.P. Morgan Securities LLC

1.07M

-21.97%

Two Sigma Investments, LP

2.56M

-15.58%

风险评估

单位: USD 更新时间：2025-09-12

美元指数处于中性美元状态，对出口型行业石油与天然气影响中性。美元指数（DXY）是衡量美元对一篮子主要货币（欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）汇率变化的综合指标。公司风险评估评分当前评分4.54分，高于石油与天然气行业平均值4.41分。公司beta值1.10，表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。