技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.978
中性
RSI(14)
38.210
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
16.673
卖出
ATR(14)
1.208
高波动
CCI(14)
-145.451
卖出
Williams %R
86.703
超卖
TRIX(12,20)
0.043
卖出
StochRSI(14)
12.141
超卖
意法半导体
STM25.475USD
+0.615+2.47%
收盘 10/27, 16:00（美东）报价延迟15分钟
22.73B总市值
42.33市盈率 TTM
TradingKey 意法半导体股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-10-24操作建议
当前公司基本面数据相对健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为持有。公司市场表现较差，但技术面评分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
意法半导体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
14
位分析师
持有
评级
32.388
目标均价
+30.28%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
意法半导体亮点
亮点风险
意法半导体 是一家总部位于荷兰的半导体公司。该公司设计、开发、制造和销售一系列产品，包括分立和标准商品元件，以及用于模拟、数字和混合信号应用的专用集成电路 (ASIC)。该公司的部门包括汽车和分立组件集团 (ADG)、模拟、MEMS 和传感器集团 (AMS) 以及微控制器和数字 IC 集团 (MDG)。ADG 部门包括所有专用汽车集成电路 (IC) 以及分立和功率晶体管产品。AMS 部门包括适用于所有市场的低功耗模拟 IC、智能电源产品、触摸屏控制器、物联网 (IoT) 的低功耗连接解决方案以及电源转换产品等。AMS 部门包括通用和安全微控制器以及电可擦除可编程只读存储器。
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率20.75%
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率20.75%
估值低估
公司最新PB估值1.24，处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股89.85M股，环比减少19.17%
布兰德斯投资公司持仓
明星投资者布兰德斯投资公司持仓，最新持仓市值1.12M
活跃度降低
近期活跃度降低，过去20天平均换手率0.19
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-10-24公司当前的财务评分为5.98分，低于半导体与设备行业的均值7.42分。 公司财务稳健， 运营平稳， 最新季度营业收入2.77B，同比下降14.42%， 净利润同比下降127.48%。
总体评分
财务健康
6.44
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
2.63
运营效率
6.72
增长潜力
7.54
股东回报
6.58
意法半导体公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-10-24公司估值当前评分7.36分，高于半导体与设备行业平均值7.31分。 当前市盈率38.51，距离阶段高点43.76，需上涨13.65%，距离阶段最低点8.03，需下跌79.16%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 67/98
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-10-24公司收益预测当前评分6.71分，低于半导体与设备行业平均值7.64分。 意法半导体股票的目标价预测平均价为30.00，最高价为48.60，最低价为25.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
14
位分析师
持有
评级
32.158
目标均价
+29.35%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
73
总数
8
中位数
13
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
STMicroelectronics NV
STM
14
NVIDIA Corp
NVDA
66
Advanced Micro Devices Inc
AMD
55
Broadcom Inc
AVGO
47
Micron Technology Inc
MU
45
Intel Corp
INTC
45
1
2
3
...
15
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-10-24公司价格动量评分当前评分6.47分，低于半导体与设备行业平均值8.28分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位29.02和支撑位22.66之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
27.050
卖出
MA10
28.135
卖出
MA20
28.313
卖出
MA50
27.553
卖出
MA100
28.291
卖出
MA200
26.066
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-10-24公司机构认同度评分当前评分3.00分，低于半导体与设备行业平均值6.81分。 机构最新持股占比10.06%，环比上季度下降6.51%。 机构持股中持股最多的是布兰德斯投资公司，持股总股数1.12M，占比0.13%，新增持股81.41%。
总体评分
机构持股
暂无数据
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-10-24公司风险评估评分当前评分5.96分，高于半导体与设备行业平均值5.09分。 公司beta值1.68， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.69
VaR值
+4.01%
过去 240天最大回撤
+37.00%
过去240天波动率
+49.62%
回报
日回报率最优
过去60日
+6.34%
过去120日
+10.67%
过去5年
+21.48%
日回报率最差
过去60日
-13.26%
过去120日
-15.86%
过去5年
-15.86%
夏普率
过去60日
-0.18
过去120日
+0.50
过去5年
-0.01
风险评估
最大回撤
过去240日
+37.00%
过去3年
+67.21%
过去5年
+67.21%
收益回撤比
过去240日
-0.23
过去3年
-0.17
过去5年
-0.11
偏度
过去240日
+0.35
过去3年
+0.00
过去5年
+0.07
波动性
已实现波动率
过去240日
+49.62%
过去5年
+41.28%
标准化真实波幅
过去240日
+3.55%
过去5年
+4.56%
下行波动调整收益
过去120日
+58.80%
过去240日
+58.80%
日最大涨幅波动率
过去60日
+38.16%
日最大跌幅波动率
过去60日
+39.00%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.83%
过去120日
+0.83%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+19.04%
过去60日
+44.21%
过去120日
+43.79%
同行公司对比
半导体与设备
意法半导体
STM
6.13 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Monolithic Power Systems Inc
MPWR
8.91 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Cirrus Logic Inc
CRUS
8.49 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
科磊
KLAC
8.42 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Impinj Inc
PI
8.23 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
高通
QCOM
8.21 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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