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意法半导体

STM
29.850USD
+0.870+3.00%
收盘 02/06, 16:00美东报价延迟15分钟
26.64B总市值
46.24市盈率 TTM

意法半导体

29.850
+0.870+3.00%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比

TradingKey 意法半导体股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

操作建议

意法半导体当前公司基本面数据相对健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在半导体与设备行业排名51/104位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为持有。最高目标价31.58。中期看,股价处于上升通道。近一个月,市场表现一般,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

意法半导体评分

相关信息

行业排名
51 / 104
全市场排名
177 / 4521
所属行业
半导体与设备

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

意法半导体亮点

亮点风险
STMicroelectronics N.V. is a Netherlands-based semiconductor company. It designs, develops, manufactures and markets a range of products, including discrete and standard commodity components, and application-specific integrated circuits (ASICs) for analog, digital and mixed-signal applications. The Company's segments include Automotive and Discrete Group (ADG), Analog, MEMS and Sensors Group (AMS), and Microcontrollers and Digital ICs Group (MDG). The ADG segment comprises all dedicated automotive Integrated Circuits (ICs), and discrete and power transistor products. The AMS segment includes low-power analog ICs for all markets, smart power products; Touch Screen Controllers, Low Power Connectivity solutions for Internet of Things (IoT), and power conversion products, among others. The AMS segment comprises general purpose and secure microcontrollers, and Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory memories.
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率20.75%
稳定分红
公司5年内连续分红,最新股息支付率20.75%
估值合理
公司最新PB估值1.49,处于3年历史合理位
机构减仓
最新机构持股87.55M股,环比减少13.44%
Mairs and Power 公司持仓
明星投资者Mairs and Power 公司持仓,最新持仓市值13.99K
活跃度降低
近期活跃度降低,过去20天平均换手率0.19

分析师目标

根据 16 位分析师
持有
评级
31.577
目标均价
+5.78%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

意法半导体当前的财务评分为8.05分,在半导体与设备行业排名35/104位。 财务稳健, 运营平稳, 最新季度营业收入3.19B,同比下降1.97%, 净利润同比下降32.48%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.05
评分变化
0

财务健康

6.86

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

8.99

运营效率

7.70

增长潜力

8.59

股东回报

8.12

意法半导体公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

意法半导体估值当前评分7.36分,在半导体与设备行业排名66/104位。 当前市盈率46.24,距离阶段高点47.31,需上涨2.31%,距离阶段最低点8.03,需下跌82.64%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.36
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 51/104
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

意法半导体收益预测当前评分6.63分,在半导体与设备行业排名81/104位。 目标价预测平均价为29.50,最高价为48.60,最低价为22.00。

总体评分

相关信息

上期评分
6.63
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 16 位分析师
持有
评级
31.577
目标均价
+5.78%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

75
总数
8
中位数
14
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
意法半导体
STM
16
英伟达
NVDA
66
超威半导体
AMD
56
博通
AVGO
50
美光科技
MU
46
英特尔
INTC
46
1
2
3
...
15

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

意法半导体价格动量评分当前评分8.94分,在半导体与设备行业排名44/104位。 目前股价在压力位31.20和支撑位27.70之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
7.26
评分变化
1.68

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(1)
中性(3)
买入(1)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.065
中性
RSI(14)
58.803
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
66.997
买入
ATR(14)
1.230
高波动
CCI(14)
90.819
中性
Williams %R
15.892
超买
TRIX(12,20)
0.299
卖出
StochRSI(14)
100.000
超买
移动平均线
卖出(0)
中性(0)
买入(6)
指标
数值
方向
MA5
28.958
买入
MA10
28.959
买入
MA20
28.642
买入
MA50
26.981
买入
MA100
26.656
买入
MA200
26.911
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

意法半导体机构持股评分当前评分3.00分,在半导体与设备行业排名74/104位。 机构最新持股占比9.85%,环比上季度下降2.75%。 机构持股中持股最多的是布兰德斯投资公司,持股总股数1.30M,占比0.15%,新增持股3.10%。

总体评分

相关信息

上期评分
3.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
Van Eck Associates Corporation
9.39M
+11.33%
Invesco Advisers, Inc.
4.00M
+67.12%
J.P. Morgan Securities LLC
3.26M
+17.53%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
3.04M
-26.27%
Goldman Sachs & Company, Inc.
2.98M
-9.84%
BofA Global Research (US)
2.84M
-20.38%
Analog Century Management, LP
2.78M
+27.43%
Arrowstreet Capital, Limited Partnership
2.61M
+35.23%
Two Sigma Investments, LP
2.60M
+99.27%
Morgan Stanley & Co. LLC
2.51M
+30.69%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业半导体与设备影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 意法半导体风险评估评分当前评分6.23分,在半导体与设备行业排名21/104位。 beta值1.58, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数,下跌行情个股跌幅大于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。

总体评分

相关信息

上期评分
6.23
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
1.58
VaR值
+4.00%
过去 240天最大回撤
+36.55%
过去240天波动率
+48.57%

回报

日回报率最优
过去60日
+7.30%
过去120日
+7.30%
过去5年
+21.48%
日回报率最差
过去60日
-5.64%
过去120日
-13.26%
过去5年
-15.86%
夏普率
过去60日
+2.59
过去120日
+0.90
过去5年
+0.09

风险评估

最大回撤
过去240日
+36.55%
过去3年
+67.21%
过去5年
+67.21%
收益回撤比
过去240日
+0.24
过去3年
-0.20
过去5年
-0.07
偏度
过去240日
+0.36
过去3年
+0.03
过去5年
+0.07

波动性

已实现波动率
过去240日
+48.57%
过去5年
+41.27%
标准化真实波幅
过去240日
+2.96%
过去5年
+3.72%
下行波动调整收益
过去120日
+120.92%
过去240日
+120.92%
日最大涨幅波动率
过去60日
+37.10%
日最大跌幅波动率
过去60日
+34.39%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.83%
过去120日
+0.83%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+19.04%
过去60日
+44.21%
过去120日
+43.79%

同行公司对比

半导体与设备
意法半导体
意法半导体
STM
7.15 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Monolithic Power Systems Inc
Monolithic Power Systems Inc
MPWR
8.78 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Cirrus Logic Inc
Cirrus Logic Inc
CRUS
8.47 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Photronics Inc
Photronics Inc
PLAB
8.42 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Rogers Corp
Rogers Corp
ROG
8.37 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
应用材料
应用材料
AMAT
8.25 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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