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Rush Enterprises Inc

RUSHA
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72.310USD
+1.010+1.42%
收盘 05/08, 16:00美东报价延迟15分钟
5.60B总市值
21.25市盈率 TTM

Rush Enterprises Inc

72.310
+1.010+1.42%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
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同行公司对比

TradingKey Rush Enterprises Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-05-08

操作建议

Rush Enterprises Inc当前公司基本面数据相对非常健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在专业零售商行业排名6/95位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为强力买入。最高目标价83.75。中期看,股价处于平稳状态。近一个月,市场表现一般,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Rush Enterprises Inc评分

相关信息

行业排名
6 / 95
全市场排名
67 / 4494
所属行业
专业零售商

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

Rush Enterprises Inc亮点

亮点风险
Rush Enterprises, Inc. operates a network of commercial vehicle dealerships in North America, with over 150 locations across 23 states in the United States and 15 dealerships plus six associate locations in Ontario, Canada. The Company operates through one reportable business segment, which is Truck Segment. Truck Segment includes its operation of a network of commercial vehicle dealerships under the name Rush Truck Centers. Rush Truck Centers primarily sell commercial vehicles manufactured by Peterbilt, International, Hino, Ford, Isuzu, IC Bus, Blue Bird, Dennis Eagle, Blue Arc and Battle Motors. Through its network of Rush Truck Centers, it provides one-stop service for the needs of its commercial vehicle customers, including retail sales of new and used commercial vehicles, aftermarket parts sales, service and repair facilities, financing, leasing and rental, and insurance products. It offers third party financing to assist customers in purchasing new and used commercial vehicles.
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率18.27%
稳定分红
公司5年内连续分红,最新股息支付率18.27%
估值高估
公司最新PE估值21.25,处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股64.69M股,环比减少2.68%
CI 精选加拿大股票基金持仓
明星投资者CI 精选加拿大股票基金持仓,最新持仓市值171.00
活跃度降低
近期活跃度降低,过去20天平均换手率-0.21

分析师目标

根据 4 位分析师
强力买入
评级
83.750
目标均价
+17.46%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-05-08

Rush Enterprises Inc当前的财务评分为8.08分,在专业零售商行业排名21/95位。 财务激进, 运营平稳, 最新季度营业收入92.28M,同比下降95.01%, 净利润同比下降1.88%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.08
评分变化
0

财务健康

9.12

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

8.24

运营效率

7.40

增长潜力

7.44

股东回报

8.19

Rush Enterprises Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-05-08

Rush Enterprises Inc估值当前评分7.77分,在专业零售商行业排名48/95位。 当前市盈率21.25,距离阶段高点22.64,需上涨6.53%,距离阶段最低点7.11,需下跌66.56%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.77
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 6/95
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-05-08

Rush Enterprises Inc收益预测当前评分8.67分,在专业零售商行业排名3/95位。 目标价预测平均价为57.50,最高价为60.00,最低价为55.00。

总体评分

相关信息

上期评分
8.67
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 4 位分析师
强力买入
评级
83.750
目标均价
+17.46%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

22
总数
10
中位数
12
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Rush Enterprises Inc
RUSHA
4
O'Reilly Automotive Inc
ORLY
30
Advance Auto Parts Inc
AAP
28
汽车地带
AZO
28
Carvana Co
CVNA
26
Carmax Inc
KMX
19
1
2
3
4
5

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-05-08

Rush Enterprises Inc价格动量评分当前评分7.25分,在专业零售商行业排名32/95位。 目前股价在压力位76.52和支撑位68.58之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
7.07
评分变化
0.18

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(2)
中性(4)
买入(1)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.950
中性
RSI(14)
52.951
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
24.091
中性
ATR(14)
2.281
低波动
CCI(14)
-67.459
中性
Williams %R
70.801
卖出
TRIX(12,20)
0.250
卖出
StochRSI(14)
100.000
买入
移动平均线
卖出(2)
中性(0)
买入(4)
指标
数值
方向
MA5
71.508
买入
MA10
72.805
卖出
MA20
72.800
卖出
MA50
68.999
买入
MA100
66.229
买入
MA200
59.932
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-05-08

Rush Enterprises Inc机构持股评分当前评分10.00分,在专业零售商行业排名1/95位。 机构最新持股占比106.30%,环比上季度增长0.90%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数6.34M,占比10.42%,减少持股4.08%。

总体评分

相关信息

上期评分
10.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
8.53M
+2.24%
Fidelity Management & Research Company LLC
5.61M
+26.18%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
3.77M
+0.78%
Wellington Management Company, LLP
3.52M
-15.53%
State Street Investment Management (US)
2.33M
+0.84%
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
2.08M
-25.56%
American Century Investment Management, Inc.
1.61M
+37.48%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.61M
+0.09%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-05-08

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业专业零售商影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Rush Enterprises Inc风险评估评分当前评分7.94分,在专业零售商行业排名14/95位。 beta值0.93, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 Rush Enterprises Inc最新ESG披露在专业零售商行业中处于领先水平,说明在治理、环境与社会责任等方面具备较强的内部控制和合规能力,对整体风险具有一定缓释作用。

总体评分

相关信息

上期评分
7.94
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.92
VaR值
+3.01%
过去 240天最大回撤
+20.81%
过去240天波动率
+32.45%

回报

日回报率最优
过去60日
+5.81%
过去120日
+6.54%
过去5年
+8.54%
日回报率最差
过去60日
-4.66%
过去120日
-4.66%
过去5年
-9.21%
夏普率
过去60日
+0.29
过去120日
+2.64
过去5年
+0.78

风险评估

最大回撤
过去240日
+20.81%
过去3年
+27.72%
过去5年
+28.13%
收益回撤比
过去240日
+2.30
过去3年
+0.98
过去5年
+0.96
偏度
过去240日
+0.25
过去3年
+0.16
过去5年
+0.14

波动性

已实现波动率
过去240日
+32.45%
过去5年
+34.03%
标准化真实波幅
过去240日
+2.37%
过去5年
+1.81%
下行波动调整收益
过去120日
+433.41%
过去240日
+433.41%
日最大涨幅波动率
过去60日
+26.02%
日最大跌幅波动率
过去60日
+25.46%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.61%
过去120日
+0.64%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-1.08%
过去60日
+10.27%
过去120日
+16.92%

同行公司对比

专业零售商
Rush Enterprises Inc
Rush Enterprises Inc
RUSHA
8.16 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
罗斯百货
罗斯百货
ROST
8.34 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Group 1 Automotive Inc
Group 1 Automotive Inc
GPI
8.32 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Custom Truck One Source Inc
Custom Truck One Source Inc
CTOS
8.26 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Arlo Technologies Inc
Arlo Technologies Inc
ARLO
8.22 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Lithia Motors Inc
Lithia Motors Inc
LAD
8.19 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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