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Rush Enterprises Inc

RUSHA
72.640USD
+0.640+0.89%
收盘 02/06, 16:00美东报价延迟15分钟
5.65B总市值
20.93市盈率 TTM

Rush Enterprises Inc

72.640
+0.640+0.89%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比

TradingKey Rush Enterprises Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

操作建议

Rush Enterprises Inc当前公司基本面数据相对非常健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在专业零售商行业排名1/93位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价65.00。中期看,股价处于上升通道。近一个月,市场表现很强,技术面和基本面综合得分较高,很强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Rush Enterprises Inc评分

相关信息

行业排名
1 / 93
全市场排名
9 / 4521
所属行业
专业零售商

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

Rush Enterprises Inc亮点

亮点风险
Rush Enterprises, Inc. operates a network of commercial vehicle dealerships in North America, with over 150 locations across 23 states in the United States and 15 dealerships plus six associate locations in Ontario, Canada. The Company operates through one reportable business segment, which is Truck Segment. Truck Segment includes its operation of a network of commercial vehicle dealerships under the name Rush Truck Centers. Rush Truck Centers primarily sell commercial vehicles manufactured by Peterbilt, International, Hino, Ford, Isuzu, IC Bus, Blue Bird, Dennis Eagle, Blue Arc and Battle Motors. Through its network of Rush Truck Centers, it provides one-stop service for the needs of its commercial vehicle customers, including retail sales of new and used commercial vehicles, aftermarket parts sales, service and repair facilities, financing, leasing and rental, and insurance products. It offers third party financing to assist customers in purchasing new and used commercial vehicles.
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率18.27%
稳定分红
公司5年内连续分红,最新股息支付率18.27%
估值高估
公司最新PE估值20.93,处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股63.94M股,环比减少6.13%
查克·罗伊斯持仓
明星投资者查克·罗伊斯持仓,最新持仓市值74.20K
活跃度降低
近期活跃度降低,过去20天平均换手率-0.21

分析师目标

根据 3 位分析师
买入
评级
65.000
目标均价
-7.83%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Rush Enterprises Inc当前的财务评分为8.94分,在专业零售商行业排名4/93位。 财务激进, 运营高效, 最新季度营业收入1.88B,同比下降0.81%, 净利润同比下降15.72%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.94
评分变化
0

财务健康

9.35

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

10.00

运营效率

8.49

增长潜力

7.66

股东回报

9.23

Rush Enterprises Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Rush Enterprises Inc估值当前评分7.77分,在专业零售商行业排名48/93位。 当前市盈率20.93,距离阶段高点20.93,需上涨0.00%,距离阶段最低点7.11,需下跌66.04%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.77
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 1/93
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Rush Enterprises Inc收益预测当前评分8.67分,在专业零售商行业排名2/93位。 目标价预测平均价为57.50,最高价为60.00,最低价为55.00。

总体评分

相关信息

上期评分
8.67
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 3 位分析师
买入
评级
65.000
目标均价
-10.52%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

22
总数
9
中位数
11
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Rush Enterprises Inc
RUSHA
3
O'Reilly Automotive Inc
ORLY
31
Advance Auto Parts Inc
AAP
29
汽车地带
AZO
29
Carvana Co
CVNA
26
Carmax Inc
KMX
20
1
2
3
4
5

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Rush Enterprises Inc价格动量评分当前评分9.68分,在专业零售商行业排名3/93位。 目前股价在压力位78.44和支撑位62.15之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
9.79
评分变化
-0.11

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(1)
中性(0)
买入(2)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
1.632
买入
RSI(14)
84.331
超买
STOCH(KDJ)(9,3,3)
91.923
超买
ATR(14)
2.129
高波动
CCI(14)
172.825
买入
Williams %R
8.736
超买
TRIX(12,20)
0.777
卖出
StochRSI(14)
100.000
超买
移动平均线
卖出(0)
中性(0)
买入(6)
指标
数值
方向
MA5
69.982
买入
MA10
66.541
买入
MA20
64.004
买入
MA50
58.831
买入
MA100
55.073
买入
MA200
54.080
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Rush Enterprises Inc机构持股评分当前评分10.00分,在专业零售商行业排名1/93位。 机构最新持股占比105.44%,环比上季度下降0.29%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数6.42M,占比10.59%,减少持股2.54%。

总体评分

相关信息

上期评分
10.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
8.34M
-2.39%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
6.46M
-1.92%
Fidelity Management & Research Company LLC
4.45M
+0.94%
Wellington Management Company, LLP
4.17M
-6.95%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
3.75M
-0.67%
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
2.79M
+19.62%
State Street Investment Management (US)
2.31M
-2.18%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.61M
-2.27%
American Century Investment Management, Inc.
1.17M
+38.62%
JP Morgan Asset Management
1.14M
-10.99%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业专业零售商影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Rush Enterprises Inc风险评估评分当前评分7.94分,在专业零售商行业排名14/93位。 beta值0.91, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 Rush Enterprises Inc最新ESG披露在专业零售商行业中处于领先水平,说明在治理、环境与社会责任等方面具备较强的内部控制和合规能力,对整体风险具有一定缓释作用。

总体评分

相关信息

上期评分
7.94
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.89
VaR值
+3.01%
过去 240天最大回撤
+20.81%
过去240天波动率
+35.47%

回报

日回报率最优
过去60日
+6.54%
过去120日
+6.54%
过去5年
+8.54%
日回报率最差
过去60日
-4.28%
过去120日
-4.84%
过去5年
-9.21%
夏普率
过去60日
+5.59
过去120日
+1.84
过去5年
+0.73

风险评估

最大回撤
过去240日
+20.81%
过去3年
+27.72%
过去5年
+28.13%
收益回撤比
过去240日
+1.52
过去3年
+1.31
过去5年
+0.84
偏度
过去240日
+0.27
过去3年
+0.19
过去5年
+0.13

波动性

已实现波动率
过去240日
+35.47%
过去5年
+33.85%
标准化真实波幅
过去240日
+2.25%
过去5年
+1.71%
下行波动调整收益
过去120日
+305.31%
过去240日
+305.31%
日最大涨幅波动率
过去60日
+23.47%
日最大跌幅波动率
过去60日
+16.28%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.51%
过去120日
+0.57%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-21.43%
过去60日
-0.24%
过去120日
+11.40%

同行公司对比

专业零售商
Rush Enterprises Inc
Rush Enterprises Inc
RUSHA
8.86 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
罗斯百货
罗斯百货
ROST
8.45 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Boot Barn Holdings Inc
Boot Barn Holdings Inc
BOOT
8.32 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
National Vision Holdings Inc
National Vision Holdings Inc
EYE
8.30 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
JJill Inc
JJill Inc
JILL
8.17 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Lithia Motors Inc
Lithia Motors Inc
LAD
8.12 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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